James Reed Financial Services, Inc.
CIK 1911052 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $131.0M
- Posiciones
- 19
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +13.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,81%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 6
- Número efectivo de posiciones
- 5,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,39% Est. compras $13 447 131 · ventas $479 819
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 3
- Disminuido
- 5
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 19 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | $29 216 776 | 22,30% | 163 881 | $3 070 694 | Bajar ×2 | ||
| VV | $29 093 905 | 22,21% | 84 597 | $3 472 168 | Bajar ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $26 066 440 | 19,90% | 424 120 | $2 676 563 | Subir ×1 | ||
| CGGE | $20 844 848 | 15,91% | 591 511 | $2 967 944 | Subir ×1 | ||
| VO | $16 819 364 | 12,84% | 208 755 | $1 834 121 | Subir ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 934 380 | 1,48% | 29 483 | $515 005 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 293 150 | 0,99% | 4 469 | $158 962 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 221 641 | 0,93% | 3 275 | $9 334 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $894 203 | 0,68% | 4 469 | $111 495 | Bajar ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $751 468 | 0,57% | 3 440 | $69 522 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $551 224 | 0,42% | 1 684 | $55 858 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $400 566 | 0,31% | 2 474 | $41 266 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $327 719 | 0,25% | 905 | $9 294 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $304 316 | 0,23% | 2 381 | $35 575 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $295 329 | 0,23% | 430 | $38 382 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $280 687 | 0,21% | 2 053 | $-67 625 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254 439 | 0,19% | 438 | Subir ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $246 444 | 0,19% | 1 034 | $31 092 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $213 731 | 0,16% | 94 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Reducido | -1K | +$3.5M |
| SIZE | Reducido | -85 | +$3.1M |
| CGGE | Compró más | +5K | +$3.0M |
| JEPQ | Compró más | +3K | +$2.7M |
| VO | Compró más | +157K | +$1.8M |
| AIQ | Reducido | -930 | +$515K |
| AAPL | Solo movimiento de precio | +0 | +$159K |
| NVDA | Reducido | -19 | +$111K |
| PGR | Solo movimiento de precio | +0 | +$70K |
| XOM | Solo movimiento de precio | +0 | -$68K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VB | 30 de junio de 2025 | 20 844 | $4 622 206 | Ya no se rastrea |
| ARKK | 31 de marzo de 2025 | 18 262 | $1 036 734 | Ya no se rastrea |
| FSK | 30 de septiembre de 2025 | 15 828 | $328 431 | -20,3% |
| XOM | 31 de marzo de 2025 | 2 262 | $243 324 | 39,9% |
| AMZN | 31 de marzo de 2025 | 936 | $205 350 | 35,5% |