Marathon Strategic Advisors, LLC

CIK 2021711 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$177.1M
#6 871 de 9 443 por valor de 13F · top 72.8%
Posiciones
50
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +27.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
74,89%
Peso de las 25 principales tenencias
93,83%
Posiciones superiores al 1%
18
Número efectivo de posiciones
12,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,78% Est. compras $15 109 414 · ventas $2 806 285

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
2
Aumentado
10
Disminuido
17
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Technology
19,6%
N/A
2,2%
Energy
2,0%
Utilities
1,1%
Materials
0,7%
Industrials
0,5%
Health Care
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
72,5%

Cartera completa 50 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
INTC Intel Corporation - Common Stock $32 625 946 18,42% 233 660 $24 703 507 Subir ×4
SPMD $23 220 806 13,11% 343 706 $3 873 137 Subir ×6
SPYM $13 477 541 7,61% 153 363 $1 586 822 Bajar ×1
SPEM $13 060 091 7,37% 252 223 $1 359 698 Subir ×2
SPDW $12 236 053 6,91% 242 827 $1 086 816 Bajar ×1
IVV $10 796 664 6,09% 14 417 $1 051 553 Bajar ×3
VNQ $8 630 524 4,87% 89 500 $1 204 524 Subir ×6
VEA $7 023 846 3,97% 98 580 $649 676 Bajar ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $6 092 738 3,44% 135 847 $343 930 Subir ×6
VO $5 491 732 3,10% 68 161 $584 687 Subir ×1
VWO $5 270 854 2,98% 88 304 $369 610 Bajar ×3
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $4 817 030 2,72% 438 310 $489 979 Subir ×6
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $3 948 950 2,23% 293 821 $852 322 Subir ×6
SPSM $3 237 916 1,83% 56 146 $519 650 Bajar ×1
DES $2 724 198 1,54% 66 967 $269 980 Bajar ×1
DGS $2 236 452 1,26% 34 561 $163 361 Subir ×6
DLS $2 127 037 1,20% 25 385 $71 987 Subir ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 874 842 1,06% 13 713 $-451 706
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 305 717 0,74% 25 995 $-3 161 Bajar ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 200 309 0,68% 2 313 $53 616
COP ConocoPhillips Common Stock $1 070 269 0,60% 10 295 $-288 671
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $961 364 0,54% 7 027 $40 264
VTI $942 122 0,53% 2 546 $125 339
VB $916 635 0,52% 3 024 $122 231 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $914 269 0,52% 2 451 $4 080 Bajar ×1
DON $881 147 0,50% 15 590 $62 048
IJH $818 986 0,46% 10 621 $101 749
GDXJ $689 814 0,39% 7 021 $-443 484 Bajar ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $686 174 0,39% 4 059 $-53 295
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $606 473 0,34% 1 225 $166 845
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $601 831 0,34% 5 883 $-14 943 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $590 648 0,33% 4 666 $-20 345
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $485 957 0,27% 421 Subir ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $463 320 0,26% 5 500 $63 140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $444 505 0,25% 1 865 $56 081
MCK McKesson Corporation Common Stock $423 892 0,24% 561 $-61 575
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $421 324 0,24% 8 039 $-6 725 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $397 351 0,22% 1 373 $48 879
SYK Stryker Corporation Common Stock $363 326 0,21% 1 154 $-15 867
PPL PPL Corporation Common Stock $334 566 0,19% 9 204 $-17 027
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $321 575 0,18% 2 375 $-48 792 Bajar ×1
TT Trane Technologies plc $312 378 0,18% 636 $38 163 Bajar ×1
SCHF $299 493 0,17% 10 812 $31 896
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290 490 0,16% 1 033 $40 101
IWM $287 559 0,16% 957 $49 455 Bajar ×1
STPZ $264 780 0,15% 4 964 $-3 806
EEM $263 598 0,15% 3 853 $44 774
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $255 044 0,14% 5 565 $24 541
EFA $219 415 0,12% 2 112 $3 768 Bajar ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $212 388 0,12% 210 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
INTC $32 625 946 18,42% aumentado ×4
SPMD $23 220 806 13,11% aumentado ×6
VNQ $8 630 524 4,87% aumentado ×6
VNQI $6 092 738 3,44% aumentado ×6
FRA $4 817 030 2,72% aumentado ×6
CHI $3 948 950 2,23% aumentado ×6
DGS $2 236 452 1,26% aumentado ×6
DLS $2 127 037 1,20% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
MU $485 957 421 0,27%
GS $212 388 210 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
INTC Compró más +54K +$24.7M
SPMD Compró más +17K +$3.9M
SPYM Reducido -2K +$1.6M
SPEM Compró más +3K +$1.4M
VNQ Compró más +6K +$1.2M
SPDW Reducido -1K +$1.1M
IVV Reducido -502 +$1.1M
CHI Compró más +5K +$852K
VEA Reducido -892 +$650K
VO Compró más +51K +$585K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
CRDO 30 de junio de 2026 8 458 $793 953 -15,2%
BRKB 31 de diciembre de 2025 593 $298 125 Ya no se rastrea
SHEL 30 de junio de 2026 2 383 $221 619 22,0%
IWM 31 de marzo de 2025 970 $214 425 Ya no se rastrea
BAR 30 de junio de 2026 4 613 $212 798 Ya no se rastrea
ACGL 30 de junio de 2025 2 155 $207 230 8,3%
ACGL 30 de junio de 2026 2 155 $206 821 1,6%