MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $363.5M
- Posiciones
- 53
- A fecha de
- 30 de septiembre de 2025 Datos a fecha de Q3 2025
#4 621 de 9 443 por valor de 13F · top 48.9%
Valor de cartera interanual: +8.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 68,75%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 94,81%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 17,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q3 2025: 0,91% Est. compras $10 355 557 · ventas $3 156 967
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 27
- Disminuido
- 19
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Healthcare
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Otro/No mapeado
97,6%
Cartera completa 53 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34 242 580 | 9,42% | 1 300 022 | $3 621 236 | Subir ×1 | ||
| SCHG | $33 779 516 | 9,29% | 1 058 587 | $1 738 914 | Bajar ×3 | ||
| SCHV | $31 490 066 | 8,66% | 1 081 761 | $2 416 711 | Subir ×1 | ||
| VOO | $28 173 364 | 7,75% | 46 006 | $4 664 279 | Subir ×1 | ||
| SCHP | $24 879 400 | 6,84% | 923 169 | $1 191 484 | Subir ×3 | ||
| VB | $20 784 418 | 5,72% | 81 738 | $1 591 301 | Subir ×1 | ||
| SCHA | $20 116 963 | 5,53% | 721 038 | $1 672 789 | Bajar ×3 | ||
| SCHB | $19 195 721 | 5,28% | 746 625 | $1 584 102 | Subir ×1 | ||
| VTV | $19 176 326 | 5,27% | 102 828 | $1 116 232 | Subir ×1 | ||
| SCHM | $18 086 646 | 4,98% | 610 211 | $586 905 | Bajar ×3 | ||
| VO | $17 888 168 | 4,92% | 60 898 | $1 132 405 | Subir ×1 | ||
| VUG | $15 470 694 | 4,26% | 32 257 | $1 143 743 | Bajar ×2 | ||
| SCHF | $14 801 659 | 4,07% | 635 810 | $726 466 | Bajar ×3 | ||
| VEA | $10 525 231 | 2,90% | 175 655 | $379 611 | Bajar ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 010 672 | 1,93% | 83 351 | $1 888 712 | Subir ×3 | ||
| IWF | $5 512 636 | 1,52% | 11 769 | $529 250 | Subir ×2 | ||
| SCHZ | $5 047 724 | 1,39% | 215 071 | $618 704 | Subir ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 798 799 | 0,77% | 15 094 | $478 268 | Bajar ×1 | ||
| ESGV | $2 634 235 | 0,72% | 22 241 | $230 254 | Subir ×3 | ||
| SCHE | $2 608 874 | 0,72% | 78 180 | $207 331 | Bajar ×3 | ||
| MTUM | $2 483 720 | 0,68% | 9 685 | $29 032 | Bajar ×3 | ||
| IWB | $2 103 165 | 0,58% | 5 755 | $139 736 | Bajar ×1 | ||
| VSGX | $1 982 125 | 0,55% | 28 573 | $114 131 | Subir ×3 | ||
| IWO | $1 961 351 | 0,54% | 6 128 | $210 829 | Subir ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 914 762 | 0,53% | 38 713 | $96 455 | Subir ×3 | ||
| IWD | $1 866 251 | 0,51% | 9 167 | $74 253 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 724 927 | 0,47% | 6 774 | $299 526 | Bajar ×2 | ||
| MUB | $1 536 010 | 0,42% | 14 424 | $187 193 | Subir ×1 | ||
| TIP | $1 515 560 | 0,42% | 13 627 | $168 534 | Subir ×3 | ||
| IWP | $1 026 773 | 0,28% | 7 210 | $44 751 | Subir ×3 | ||
| IWM | $984 531 | 0,27% | 4 069 | $94 169 | Bajar ×2 | ||
| SCHC | $925 610 | 0,25% | 20 339 | $59 389 | |||
| VGT | $746 533 | 0,21% | 1 000 | $84 104 | Subir ×3 | ||
| VWO | $728 951 | 0,20% | 13 454 | $56 706 | Bajar ×3 | ||
| RSP | $698 043 | 0,19% | 3 680 | $51 195 | Subir ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651 205 | 0,18% | 12 075 | $-12 920 | |||
| AOA | $612 686 | 0,17% | 6 951 | $-44 273 | Bajar ×3 | ||
| VYM | $592 378 | 0,16% | 4 203 | $23 313 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573 371 | 0,16% | 1 107 | $30 199 | Subir ×1 | ||
| EFA | $569 296 | 0,16% | 6 097 | $24 267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497 954 | 0,14% | 3 070 | $-117 281 | Bajar ×1 | ||
| IWS | $477 663 | 0,13% | 3 420 | $42 280 | Subir ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446 530 | 0,12% | 8 655 | $39 057 | Subir ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425 369 | 0,12% | 579 | $2 474 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401 005 | 0,11% | 1 271 | $48 678 | Subir ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275 174 | 0,08% | 9 744 | $6 238 | Subir ×3 | ||
| IWN | $252 359 | 0,07% | 1 427 | $27 698 | Subir ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242 450 | 0,07% | 3 730 | $14 137 | |||
| AOR | $237 059 | 0,07% | 3 682 | $10 086 | Bajar ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225 329 | 0,06% | 683 | Subir ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221 829 | 0,06% | 3 358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213 300 | 0,06% | 7 500 | Subir ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212 195 | 0,06% | 2 228 | $-50 187 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24 879 400 | 6,84% | aumentado ×3 |
| VCIT | $7 010 672 | 1,93% | aumentado ×3 |
| ESGV | $2 634 235 | 0,72% | aumentado ×3 |
| VSGX | $1 982 125 | 0,55% | aumentado ×3 |
| BNDX | $1 914 762 | 0,53% | aumentado ×3 |
| TIP | $1 515 560 | 0,42% | aumentado ×3 |
| IWP | $1 026 773 | 0,28% | aumentado ×3 |
| VGT | $746 533 | 0,21% | aumentado ×3 |
| RSP | $698 043 | 0,19% | aumentado ×3 |
| IWS | $477 663 | 0,13% | aumentado ×3 |
| BAC | $446 530 | 0,12% | aumentado ×3 |
| T | $275 174 | 0,08% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Compró más | +5K | +$4.7M |
| SCHX | Compró más | +47K | +$3.6M |
| SCHV | Compró más | +31K | +$2.4M |
| VCIT | Compró más | +22K | +$1.9M |
| SCHG | Reducido | -38K | +$1.7M |
| SCHA | Reducido | -8K | +$1.7M |
| VB | Compró más | +748 | +$1.6M |
| SCHB | Compró más | +8K | +$1.6M |
| SCHP | Compró más | +35K | +$1.2M |
| VUG | Reducido | -423 | +$1.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCHH | 30 de junio de 2025 | 17 928 | $385 632 | Ya no se rastrea |
| USRT | 30 de junio de 2025 | 5 317 | $306 239 | Ya no se rastrea |
| ADP | 30 de septiembre de 2025 | 738 | $227 599 | -4,8% |
| RWR | 30 de septiembre de 2025 | 2 136 | $206 024 | Ya no se rastrea |
| MO | 30 de junio de 2025 | 3 358 | $201 547 | 13,1% |