Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +51.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +14.7%

Anualizado: +39.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 91,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 45,3%
Financials 17,4%
Retail 11,1%
Healthcare 8,5%
Industrials 4,1%
Consumer Discretionary 4,0%
Real Estate 3,4%
Materials 1,1%
Otro/No mapeado 5,1%

Cartera completa 20 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76 134 245 22,04% 380 500 $10 559 845 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47 279 430 13,69% 99 000 $14 160 330 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29 386 035 8,51% 24 500 $4 092 360 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 238 150 6,73% 97 500 $2 775 622 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 480 760 4,48% 53 500 $1 522 310 Bajar ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15 170 550 4,39% 15 000 $788 720 Bajar ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15 021 902 4,35% 8 850 $238 781 Subir ×2
AGMA CUSIP: 313148108 $14 998 080 4,34% 102 000 $2 830 330 Bajar ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $14 003 685 4,05% 35 500 $7 333 805 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 669 500 3,96% 32 500 $1 587 625
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 666 028 3,96% 41 750 $134 668 Bajar ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12 542 025 3,63% 107 500 $35 085 Subir ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $11 827 500 3,42% 830 000 $2 534 775 Bajar ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $10 483 900 3,03% 14 $-288 200 Bajar ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $9 359 025 2,71% 72 500 $17 525 Bajar ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9 178 000 2,66% 100 000 $-72 000
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $5 198 290 1,50% 83 000 $-764 835 Subir ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3 898 400 1,13% 44 000 $-3 336 800 Bajar ×2
FNMA CUSIP: 313586109 $2 753 730 0,80% 423 000 $361 560 Subir ×2
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $2 191 970 0,63% 11 000 $-144 543 Bajar ×2

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
TSM Compró más +1K +$14.2M
NVDA Compró más +4K +$10.6M
COHR Compró más +8K +$7.3M
LLY Reducido -3K +$4.1M
SOLS Reducido -51K -$3.3M
AGMA Reducido -250 +$2.8M
AMZN Reducido -750 +$2.8M
PK Reducido -52K +$2.5M
TSLA Solo movimiento de precio +0 +$1.6M
AAPL Reducido -2K +$1.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FLUT 31 de diciembre de 2025 61 000 $15 494 000 -64,8%
FDX 31 de marzo de 2026 20 000 $5 777 200 -18,8%
TILE 31 de marzo de 2026 180 000 $5 025 600 39,9%
NUE 31 de marzo de 2026 25 000 $4 077 750 48,7%
NVO 30 de junio de 2025 41 500 $2 881 760 -45,6%
MA 30 de septiembre de 2025 4 000 $2 247 760 -0,7%
HII 31 de diciembre de 2025 6 750 $1 943 393 -21,6%