Payne Capital LLC

CIK 2094426 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +10.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias54,74%

Peso de las 25 principales tenencias84,02%

Posiciones superiores al 1%26

Número efectivo de posiciones24,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,71% Est. compras $5 464 310 · ventas $4 247 253

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q3 2025–Q2 2026 · 81,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones4

Aumentado16

Disminuido15

Cerrada11

Valor de la cartera $120.0M #8 040 de 9 337 por valor de 13F · top 86.1%

Posiciones 59

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 7,5%

Healthcare 2,9%

Consumer Discretionary 2,6%

Financials 1,5%

Energy 0,8%

Communication Services 0,8%

Consumer products 0,2%

Retail 0,2%

Industrials 0,2%

Otro/No mapeado 83,2%

Cartera completa 59 posiciones

					Racha
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 853 007	9,04%	368 774	$-768 005	Bajar ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 998 934	7,50%	289 355	$3 950 331	Subir ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8 082 588	6,74%	37 088	$801 018	Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 496 815	6,25%	236 418	$243 511
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 236 572	6,03%	293 454	$-92 207	Bajar ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$6 072 782	5,06%	89 292	$878 176	Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 580 878	4,65%	14 541	$-11 934	Bajar ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$4 788 146	3,99%	172 608	$592 046
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 424 064	2,85%	11 833	$420 925
SMH SMH	$3 158 766	2,63%	4 816	$1 300 810	Bajar ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 149 400	2,62%	38 105	$-3 810
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$3 042 771	2,54%	90 938	$-28 335	Bajar ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2 953 683	2,46%	59 335	$-296	Subir ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 608 857	2,17%	77 094	$362 211	Bajar ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$2 580 723	2,15%	73 588	$245 149	Subir ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 539 100	2,12%	28 465	$125 531	Subir ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$2 488 418	2,07%	12 325	$981 792	Subir ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	$2 453 167	2,04%	59 572	$-25 564	Subir ×1
FDEM Fidelity Covington Trust	$2 338 235	1,95%	64 361	$305 715
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 179 451	1,82%	60 106	$196 625	Bajar ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 876 750	1,56%	10 132	$-530 277	Bajar ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 848 989	1,54%	22 320	$292 169
MBB iShares MBS ETF	$1 828 351	1,52%	19 344	$-8 033	Subir ×1
XLY XLY	$1 738 090	1,45%	14 820	$-61 060	Bajar ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1 503 898	1,25%	8 667	$140 903	Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 366 868	1,14%	10 637	$87 331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 126 288	0,94%	23 256	$8 837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$971 647	0,81%	21 054	$-841
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$927 256	0,77%	25 149	$148 289	Bajar ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$923 165	0,77%	17 363	$-7 529	Bajar ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$918 858	0,77%	7 400	$130 018	Subir ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$858 755	0,72%	31 002	$93 541	Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$783 600	0,65%	5 000	$19 850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$775 400	0,65%	10 000	$-154 600
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,62%	1	$30 710
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$731 070	0,61%	961	$36 230	Bajar ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$660 539	0,55%	28 558	$-2 570	Subir ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$651 816	0,54%	1 800	$18 486
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$591 644	0,49%	23 184	$-11 876	Bajar ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$572 659	0,48%	6 648	$88 696	Subir ×1
IVV iShares Trust	$561 668	0,47%	750	$63 922	Bajar ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$527 794	0,44%	15 162	$65 349
EFV iShares Trust	$468 103	0,39%	6 115	$13 453
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$459 682	0,38%	8 783	$3 602	Subir ×3
QUAL iShares Trust	$409 676	0,34%	1 867	$51 567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$387 635	0,32%	3 300	$131 577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$370 362	0,31%	3 050	$85 767
XTEN BondBloxx ETF Trust	$369 670	0,31%	8 110	$-2 270
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$364 586	0,30%	4 018	$-47 933	Subir ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$364 035	0,30%	1 459	$76 467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$332 484	0,28%	1 321	$45 121
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$311 708	0,26%	3 342	$29 510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$309 162	0,26%	4 330	$-39 862	Subir ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$269 518	0,22%	4 483	$14 122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$221 569	0,18%	620		Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$212 123	0,18%	890
CVX Chevron Corporation Common Stock	$212 007	0,18%	1 279	$-52 618
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$210 315	0,18%	700		Subir ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$206 291	0,17%	2 298
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
SCHZ	$660 539	0,55%	aumentado ×3
BINC	$459 682	0,38%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
GOOGL	$221 569	620	0,18%
AMZN	$212 123	890	0,18%
IWM	$210 315	700	0,18%
DCI	$206 291	2 298	0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
FNDX	Compró más	+108K	+$4.0M
SMH	Reducido	-30	+$1.3M
EWY	Compró más	+77	+$982K
DYNF	Compró más	+7	+$878K
VTV	Reducido	-25	+$801K
SCHX	Reducido	-84K	-$768K
BDYN	Solo movimiento de precio	+0	+$592K
XLI	Reducido	-5K	-$530K
AAPL	Solo movimiento de precio	+0	+$421K
SCHG	Reducido	-30	+$362K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
VYM	31 de marzo de 2026	42 082	$6 039 556
SPMO	31 de marzo de 2026	32 767	$3 909 796
VGK	31 de marzo de 2026	37 496	$3 135 040
VBR	31 de marzo de 2026	8 346	$1 767 607
GDXJ	31 de diciembre de 2025	15 942	$1 578 736	-0,9%
GDX	31 de diciembre de 2025	19 495	$1 489 418	1,9%
VO	31 de marzo de 2026	4 361	$1 265 649	11,8%
VOE	31 de marzo de 2026	2 704	$479 687
ESGU	31 de marzo de 2026	3 052	$454 687
VDC	31 de marzo de 2026	1 479	$312 424
UL (presentado como ULXXXX)	31 de diciembre de 2025	5 000	$296 400	-8,3%
INTC	31 de diciembre de 2025	8 539	$286 490	214,9%
UCON	31 de marzo de 2026	8 925	$224 649
AMZN	31 de marzo de 2026	890	$205 430	20,7%
DCI	31 de marzo de 2026	2 298	$203 741	5,1%