Penney Financial, LLC
CIK 2049857 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $286.1M
- Posiciones
- 53
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 324 de 9 443 por valor de 13F · top 56.4%
Valor de cartera interanual: +9.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 79,89%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 95,51%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 8,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 37,44% Est. compras $106 060 914 · ventas $102 346 097
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 7
- Aumentado
- 10
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,1%
Energy
0,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Otro/No mapeado
97,0%
Cartera completa 53 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $73 209 211 | 25,59% | 893 449 | Subir ×1 | |||
| VTI | $45 168 690 | 15,79% | 122 064 | $3 971 137 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $24 393 102 | 8,53% | 342 359 | $2 373 050 | Bajar ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $20 070 076 | 7,02% | 259 865 | $12 957 848 | Subir ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $15 609 387 | 5,46% | 155 055 | $-1 755 067 | Bajar ×2 | ||
| IEFA | $12 803 544 | 4,48% | 132 569 | $123 550 | Bajar ×1 | ||
| JPIE | $9 760 666 | 3,41% | 211 958 | $150 510 | Subir ×6 | ||
| VYM | $9 525 929 | 3,33% | 60 279 | $542 244 | Bajar ×2 | ||
| SCHD | $9 309 899 | 3,25% | 293 595 | $-145 399 | Bajar ×1 | ||
| VCRM | $8 667 122 | 3,03% | 113 444 | Subir ×1 | |||
| CGMU | $5 809 823 | 2,03% | 211 497 | $783 951 | Subir ×3 | ||
| JEPI | $5 662 741 | 1,98% | 100 261 | $16 268 | Subir ×6 | ||
| JPST | $4 260 169 | 1,49% | 84 243 | $3 855 289 | Subir ×1 | ||
| DFSD | $3 958 571 | 1,38% | 82 902 | Subir ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 631 188 | 1,27% | 42 475 | $443 461 | Subir ×3 | ||
| HELO | $3 574 103 | 1,25% | 52 887 | $-773 247 | Bajar ×1 | ||
| FLMI | $3 136 106 | 1,10% | 124 597 | $-4 127 736 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $2 972 707 | 1,04% | 102 649 | $155 290 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 572 916 | 0,90% | 8 892 | $317 015 | Subir ×6 | ||
| VTEB | $2 427 537 | 0,85% | 47 994 | $-1 467 176 | Bajar ×1 | ||
| DFNM | $1 713 379 | 0,60% | 35 448 | $-2 937 173 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $1 518 661 | 0,53% | 2 211 | $226 596 | Subir ×6 | ||
| SUB | $1 342 267 | 0,47% | 12 607 | $-1 261 232 | Bajar ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 092 284 | 0,38% | 19 656 | Subir ×1 | |||
| IVV | $1 028 975 | 0,36% | 1 374 | $131 464 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 008 861 | 0,35% | 4 221 | $235 615 | Subir ×1 | ||
| IWB | $974 610 | 0,34% | 2 380 | $125 997 | |||
| ITOT | $861 760 | 0,30% | 5 246 | $114 572 | |||
| GSLC | $819 974 | 0,29% | 5 779 | $-58 957 212 | Bajar ×1 | ||
| JQUA | $819 872 | 0,29% | 11 343 | $124 319 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $795 341 | 0,28% | 3 337 | $100 344 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $720 838 | 0,25% | 4 349 | $-178 904 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $694 190 | 0,24% | 1 861 | $5 304 | |||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $670 114 | 0,23% | 22 793 | $21 197 | |||
| IWM | $661 891 | 0,23% | 2 203 | $115 547 | |||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $454 818 | 0,16% | 8 969 | $-6 600 549 | Bajar ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $316 160 | 0,11% | 2 000 | $-1 162 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $313 722 | 0,11% | 3 642 | $48 590 | Subir ×2 | ||
| VB | $304 636 | 0,11% | 1 005 | $-6 090 367 | Bajar ×2 | ||
| BSV | $298 395 | 0,10% | 3 830 | $-4 346 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $296 260 | 0,10% | 829 | $57 873 | |||
| SCHX | $288 887 | 0,10% | 9 816 | $37 203 | |||
| IJH | $275 668 | 0,10% | 3 575 | $34 248 | |||
| CWI | $265 982 | 0,09% | 6 540 | $26 683 | |||
| VTV | $258 683 | 0,09% | 1 187 | $25 794 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $232 014 | 0,08% | 1 697 | $-55 899 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224 753 | 0,08% | 399 | $-3 527 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $222 521 | 0,08% | 3 603 | $11 854 | |||
| V Visa Inc. | $221 293 | 0,08% | 645 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $214 708 | 0,08% | 202 | Subir ×1 | |||
| EQNR Equinor ASA | $208 779 | 0,07% | 6 649 | $-71 809 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204 581 | 0,07% | 625 | ||||
| AGG | $202 810 | 0,07% | 2 049 | $-4 289 557 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VCRB | Compró más | +168K | +$13.0M |
| FLMI | Reducido | -168K | -$4.1M |
| VTI | Reducido | -6K | +$4.0M |
| DFNM | Reducido | -62K | -$2.9M |
| VEA | Reducido | -1K | +$2.4M |
| SGOV | Reducido | -17K | -$1.8M |
| VTEB | Reducido | -30K | -$1.5M |
| SUB | Reducido | -12K | -$1.3M |
| CGMU | Compró más | +26K | +$784K |
| HELO | Reducido | -15K | -$773K |
5 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 30 de junio de 2025 | 14 830 | $623 750 | Ya no se rastrea |
| SHYM | 31 de diciembre de 2025 | 27 300 | $609 882 | Ya no se rastrea |
| IWF | 30 de septiembre de 2025 | 1 103 | $468 312 | Ya no se rastrea |
| FDX | 30 de junio de 2026 | 1 011 | $360 098 | 4,0% |
| AVGO | 31 de marzo de 2026 | 1 000 | $346 100 | 17,7% |
| LLY | 31 de marzo de 2026 | 298 | $320 255 | 37,9% |
| KMI | 30 de septiembre de 2025 | 9 381 | $275 801 | 13,5% |
| NSP | 31 de marzo de 2026 | 6 976 | $270 111 | 92,4% |
| ABBV | 30 de junio de 2025 | 1 252 | $262 319 | 42,9% |
| EIX | 31 de marzo de 2025 | 3 000 | $239 520 | 26,5% |
| AVGO | 31 de marzo de 2025 | 1 000 | $231 840 | 117,5% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 645 | $226 208 | 21,6% |
| JPM | 31 de marzo de 2026 | 658 | $212 021 | 20,7% |
| HDV | 30 de junio de 2026 | 1 525 | $206 973 | Ya no se rastrea |
| XLK | 31 de diciembre de 2025 | 720 | $202 939 | Ya no se rastrea |