Penney Financial, LLC

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Valor de cartera interanual: +9.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias79,89%

Peso de las 25 principales tenencias95,51%

Posiciones superiores al 1%18

Número efectivo de posiciones8,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 37,44% Est. compras $106 060 914 · ventas $102 346 097

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones7

Aumentado10

Disminuido18

Cerrada2

Valor de la cartera $286.1M #5 387 de 9 337 por valor de 13F · top 57.7%

Posiciones 53

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 1,1%

Energy 0,8%

Industrials 0,4%

Retail 0,3%

Communication Services 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Financials 0,1%

Otro/No mapeado 97,0%

Cartera completa 53 posiciones

					Racha
DFUS Dimensional ETF Trust	$73 209 211	25,59%	893 449		Subir ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$45 168 690	15,79%	122 064	$3 971 137	Bajar ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$24 393 102	8,53%	342 359	$2 373 050	Bajar ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$20 070 076	7,02%	259 865	$12 957 848	Subir ×4
SGOV iShares Trust	$15 609 387	5,46%	155 055	$-1 755 067	Bajar ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$12 803 544	4,48%	132 569	$123 550	Bajar ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$9 760 666	3,41%	211 958	$150 510	Subir ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9 525 929	3,33%	60 279	$542 244	Bajar ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 309 899	3,25%	293 595	$-145 399	Bajar ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$8 667 122	3,03%	113 444		Subir ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5 809 823	2,03%	211 497	$783 951	Subir ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5 662 741	1,98%	100 261	$16 268	Subir ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4 260 169	1,49%	84 243	$3 855 289	Subir ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$3 958 571	1,38%	82 902		Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 631 188	1,27%	42 475	$443 461	Subir ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 574 103	1,25%	52 887	$-773 247	Bajar ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$3 136 106	1,10%	124 597	$-4 127 736	Bajar ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 972 707	1,04%	102 649	$155 290	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 572 916	0,90%	8 892	$317 015	Subir ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2 427 537	0,85%	47 994	$-1 467 176	Bajar ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 713 379	0,60%	35 448	$-2 937 173	Bajar ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 518 661	0,53%	2 211	$226 596	Subir ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 342 267	0,47%	12 607	$-1 261 232	Bajar ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1 092 284	0,38%	19 656		Subir ×1
IVV iShares Trust	$1 028 975	0,36%	1 374	$131 464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1 008 861	0,35%	4 221	$235 615	Subir ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$974 610	0,34%	2 380	$125 997
ITOT iShares Trust	$861 760	0,30%	5 246	$114 572
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$819 974	0,29%	5 779	$-58 957 212	Bajar ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$819 872	0,29%	11 343	$124 319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$795 341	0,28%	3 337	$100 344
CVX Chevron Corporation Common Stock	$720 838	0,25%	4 349	$-178 904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$694 190	0,24%	1 861	$5 304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock	$670 114	0,23%	22 793	$21 197
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$661 891	0,23%	2 203	$115 547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$454 818	0,16%	8 969	$-6 600 549	Bajar ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$316 160	0,11%	2 000	$-1 162	Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$313 722	0,11%	3 642	$48 590	Subir ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$304 636	0,11%	1 005	$-6 090 367	Bajar ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$298 395	0,10%	3 830	$-4 346	Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$296 260	0,10%	829	$57 873
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$288 887	0,10%	9 816	$37 203
IJH iShares Trust	$275 668	0,10%	3 575	$34 248
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$265 982	0,09%	6 540	$26 683
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$258 683	0,09%	1 187	$25 794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$232 014	0,08%	1 697	$-55 899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$224 753	0,08%	399	$-3 527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$222 521	0,08%	3 603	$11 854
V Visa Inc.	$221 293	0,08%	645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$214 708	0,08%	202		Subir ×1
EQNR Equinor ASA	$208 779	0,07%	6 649	$-71 809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$204 581	0,07%	625
AGG iShares Trust	$202 810	0,07%	2 049	$-4 289 557	Bajar ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VCRB	$20 070 076	7,02%	aumentado ×4
JPIE	$9 760 666	3,41%	aumentado ×6
CGMU	$5 809 823	2,03%	aumentado ×3
JEPI	$5 662 741	1,98%	aumentado ×6
VXUS	$3 631 188	1,27%	aumentado ×3
AAPL	$2 572 916	0,90%	aumentado ×6
VOO	$1 518 661	0,53%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
DFUS	$73 209 211	893 449	25,59%
VCRM	$8 667 122	113 444	3,03%
DFSD	$3 958 571	82 902	1,38%
GPIX	$1 092 284	19 656	0,38%
V	$221 293	645	0,08%
CAT	$214 708	202	0,08%
JPM	$204 581	625	0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VCRB	Compró más	+168K	+$13.0M
FLMI	Reducido	-168K	-$4.1M
VTI	Reducido	-6K	+$4.0M
DFNM	Reducido	-62K	-$2.9M
VEA	Reducido	-1K	+$2.4M
SGOV	Reducido	-17K	-$1.8M
VTEB	Reducido	-30K	-$1.5M
SUB	Reducido	-12K	-$1.3M
CGMU	Compró más	+26K	+$784K
HELO	Reducido	-15K	-$773K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
DFCF	30 de junio de 2025	14 830	$623 750
SHYM	31 de diciembre de 2025	27 300	$609 882
IWF	30 de septiembre de 2025	1 103	$468 312	9,6%
FDX	30 de junio de 2026	1 011	$360 098	-7,7%
AVGO	31 de marzo de 2026	1 000	$346 100	17,1%
LLY	31 de marzo de 2026	298	$320 255	24,3%
KMI	30 de septiembre de 2025	9 381	$275 801	11,0%
NSP	31 de marzo de 2026	6 976	$270 111	75,9%
ABBV	30 de junio de 2025	1 252	$262 319	43,2%
V	31 de marzo de 2026	645	$226 208	22,3%
JPM	31 de marzo de 2026	658	$212 021	13,0%
HDV	30 de junio de 2026	1 525	$206 973	3,2%
XLK	31 de diciembre de 2025	720	$202 939	39,6%