Private Wealth Group, LLC

CIK 1512780 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$258.9M
#5 623 de 9 443 por valor de 13F · top 59.5%
Posiciones
76
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +20.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
70,47%
Peso de las 25 principales tenencias
89,01%
Posiciones superiores al 1%
19
Número efectivo de posiciones
10,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,09% Est. compras $27 782 718 · ventas $4 949 442

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
8
Aumentado
35
Disminuido
11
Cerrada
3
En esta página

Desglose por sector

Industrials
0,8%
Technology
0,7%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
N/A
0,1%
Real Estate
0,1%
Otro/No mapeado
96,5%

Cartera completa 76 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYM $69 440 403 26,82% 790 173 $11 068 320 Subir ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $25 075 790 9,68% 249 089 $6 406 782 Subir ×2
SPTS $15 950 177 6,16% 549 817 $3 371 978 Subir ×5
SPYV $13 459 879 5,20% 221 416 $1 828 502 Subir ×5
RSP $12 284 542 4,74% 57 736 $3 235 658 Subir ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11 059 555 4,27% 96 271 $1 854 603 Bajar ×1
SPSM $10 586 064 4,09% 183 563 $3 238 392 Subir ×3
SPMD $9 807 483 3,79% 145 167 $2 220 927 Subir ×3
SPTM $7 552 343 2,92% 83 185 $624 019 Bajar ×1
BRKB $7 260 032 2,80% 14 509 $290 668 Bajar ×6
SPYG $5 300 529 2,05% 44 546 $838 868 Bajar ×1
SDY $5 009 537 1,93% 32 919 $-2 486 014 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 808 692 1,86% 6 530 $1 770 994 Subir ×1
XNTK $4 735 069 1,83% 12 121 $1 839 683 Subir ×5
SPTI $3 942 633 1,52% 138 874 $123 229 Subir ×6
SPTL $3 784 150 1,46% 144 268 $579 837 Subir ×4
SPY SPY $3 729 369 1,44% 4 994 $481 571
VOO $3 203 282 1,24% 4 664 $957 689 Subir ×1
SPDW $2 626 428 1,01% 52 122 $395 741 Subir ×4
SPAB $2 431 724 0,94% 95 287 $304 290 Subir ×3
XLP XLP $2 314 829 0,89% 27 866 $30 374
SPSB $1 733 828 0,67% 57 775 $177 615 Subir ×3
SJNK $1 538 194 0,59% 61 454 $244 455 Subir ×2
IJH $1 479 432 0,57% 19 186 $325 007 Subir ×1
AGG $1 374 436 0,53% 13 886 $-4 027
MDY $1 327 203 0,51% 1 887 $163 377
BIL $1 281 769 0,50% 13 987 $-213 246 Bajar ×5
XLU XLU $1 242 951 0,48% 27 414 $-31 414 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 234 601 0,48% 4 267 $169 784 Subir ×1
MGV $1 202 011 0,46% 7 354 $136 049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 127 681 0,44% 3 192 $212 144
EFA $1 066 017 0,41% 10 262 $69 269
MGK $1 062 832 0,41% 12 090 $174 362 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 047 102 0,40% 873 Subir ×1
VEA $937 864 0,36% 13 163 $338 332 Subir ×1
IWM $928 691 0,36% 3 091 $162 123
VO $895 294 0,35% 11 112 $97 508 Subir ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $857 247 0,33% 17 019 $-273 477 Bajar ×1
MMM 3M Company Common Stock $845 008 0,33% 5 219 $87 053
SPEM $816 830 0,32% 15 775 $116 088 Subir ×6
BIV $736 090 0,28% 9 597 $-4 606
HEIA $601 704 0,23% 2 333 $109 231
IVV $560 919 0,22% 749 $71 665
GE GE Aerospace Common Stock $491 829 0,19% 1 316 $260 273 Subir ×1
SPIB $433 274 0,17% 12 949 $67 654 Subir ×2
SPHY $415 286 0,16% 17 717 $66 909 Subir ×2
VIG $404 384 0,16% 1 709 $-45 522 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $389 649 0,15% 1 548 $52 879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385 354 0,15% 328 Subir ×1
XLE XLE $381 702 0,15% 7 187 $-58 574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $376 839 0,15% 1 010 $2 879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373 070 0,14% 4 514 $13 679
IWY $354 847 0,14% 1 221 Subir ×1
VWO $349 127 0,13% 5 849 $110 280 Subir ×1
MUNI $345 529 0,13% 6 569 $64 956 Subir ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $344 600 0,13% 1 905 $29 658
EEM $339 314 0,13% 4 960 $57 636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330 904 0,13% 926 $79 018 Subir ×1
XLK XLK $329 790 0,13% 1 731 $99 740
RSPS $329 684 0,13% 10 997 $-86 797 Bajar ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $317 101 0,12% 1 999 $16 591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $309 886 0,12% 291 $105 141 Subir ×1
MUB $305 318 0,12% 2 837 $25 931 Subir ×2
SMMU $304 667 0,12% 6 033 $22 752 Subir ×2
JMST $304 572 0,12% 5 972 $21 939 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $284 503 0,11% 4 993 Subir ×1
VGT $276 330 0,11% 2 312 $74 689 Subir ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $267 966 0,10% 4 360 $16 127 Bajar ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260 154 0,10% 702 $31 205 Subir ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $259 852 0,10% 8 128 $-12 512 Subir ×1
SSO $255 505 0,10% 3 792
HDEF $248 731 0,10% 7 739 $-2 090
SCHD $242 867 0,09% 7 659 Subir ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $234 466 0,09% 11 404 $39 230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226 218 0,09% 1 131 Subir ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $209 120 0,08% 6 888

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYM $69 440 403 26,82% aumentado ×5
SPTS $15 950 177 6,16% aumentado ×5
SPYV $13 459 879 5,20% aumentado ×5
RSP $12 284 542 4,74% aumentado ×3
SPSM $10 586 064 4,09% aumentado ×3
SPMD $9 807 483 3,79% aumentado ×3
XNTK $4 735 069 1,83% aumentado ×5
SPTI $3 942 633 1,52% aumentado ×6
SPTL $3 784 150 1,46% aumentado ×4
SPDW $2 626 428 1,01% aumentado ×4
SPAB $2 431 724 0,94% aumentado ×3
SPSB $1 733 828 0,67% aumentado ×3
SPEM $816 830 0,32% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
LLY $1 047 102 873 0,40%
GEV $385 354 328 0,15%
IWY $354 847 1 221 0,14%
BAC $284 503 4 993 0,11%
SSO $255 505 3 792 0,10%
SCHD $242 867 7 659 0,09%
NVDA $226 218 1 131 0,09%
SILA $209 120 6 888 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYM Compró más +28K +$11.1M
SGOV Compró más +64K +$6.4M
SPTS Compró más +119K +$3.4M
SPSM Compró más +32K +$3.2M
RSP Compró más +11K +$3.2M
SDY Reducido -18K -$2.5M
SPMD Compró más +17K +$2.2M
TDIV Reducido -2K +$1.9M
XNTK Compró más +779 +$1.8M
SPYV Compró más +16K +$1.8M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
QQQ 31 de marzo de 2025 5 252 $2 684 980
VTV 30 de junio de 2025 13 820 $2 387 267 Ya no se rastrea
SPYD 31 de marzo de 2025 35 908 $1 552 662 Ya no se rastrea
BSV 31 de marzo de 2025 11 645 $899 809 Ya no se rastrea
USMV 31 de marzo de 2025 9 557 $848 566 Ya no se rastrea
VPU 31 de marzo de 2025 3 595 $587 495 Ya no se rastrea
XLK 31 de marzo de 2025 2 186 $508 289 Ya no se rastrea
XOM 30 de septiembre de 2025 4 392 $473 458 48,9%
XLY 31 de marzo de 2025 1 778 $398 894 Ya no se rastrea
SPBO 31 de marzo de 2025 13 024 $373 007 Ya no se rastrea
JNK 31 de diciembre de 2025 3 552 $348 060 Ya no se rastrea
XLV 31 de marzo de 2025 2 456 $337 872 Ya no se rastrea
IGSB 31 de marzo de 2025 4 910 $253 847
VDC 31 de marzo de 2025 1 157 $244 567 Ya no se rastrea
IWF 30 de junio de 2026 562 $239 637 Ya no se rastrea
KTOS 31 de diciembre de 2025 2 500 $228 425 -21,4%
EIX 31 de marzo de 2025 2 764 $220 678 26,1%
HD 30 de junio de 2026 670 $220 356 -1,6%
SSO 31 de marzo de 2026 3 792 $219 633 Ya no se rastrea
SILA 30 de junio de 2025 8 046 $214 909 Ya no se rastrea
GDX 30 de junio de 2026 2 329 $213 732 Ya no se rastrea
SILA 31 de diciembre de 2025 8 046 $201 955 Ya no se rastrea
ABT 31 de diciembre de 2025 1 499 $200 776 -8,4%