Ridgeline Wealth, LLC

CIK 1934226 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +22.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias70,16%

Peso de las 25 principales tenencias91,17%

Posiciones superiores al 1%18

Número efectivo de posiciones11,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,06% Est. compras $15 368 511 · ventas $1 642 980

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones9

Aumentado19

Disminuido22

Cerrada1

Valor de la cartera $170.9M #7 021 de 9 337 por valor de 13F · top 75.2%

Posiciones 60

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 1,5%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,4%

Financials 0,3%

Utilities 0,3%

Retail 0,2%

Healthcare 0,1%

Otro/No mapeado 96,4%

Cartera completa 60 posiciones

					Racha
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$40 543 803	23,72%	450 687	$5 675 927	Subir ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$14 290 552	8,36%	383 536	$1 696 890	Subir ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13 183 388	7,71%	150 016	$1 710 032	Subir ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 689 903	6,25%	117 201	$1 574 202	Subir ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$7 896 520	4,62%	96 370	$782 371	Bajar ×1
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 552 575	4,42%	91 502	$978 180	Subir ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 133 004	4,17%	55 692	$877 255	Bajar ×1
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$6 974 885	4,08%	128 110		Subir ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$6 138 972	3,59%	121 588	$91 635	Subir ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 528 003	3,23%	75 375	$1 014 679	Subir ×4
OEF iShares Trust	$5 126 936	3,00%	14 013	$630 380	Bajar ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$4 938 903	2,89%	57 665	$986 271	Bajar ×2
QUAL iShares Trust	$3 296 826	1,93%	15 025	$414 586	Bajar ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2 980 914	1,74%	18 213	$383 601	Bajar ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 737 276	1,60%	27 621	$278 038	Bajar ×1
PULS PGIM ETF Trust	$2 517 970	1,47%	50 817	$384 383	Subir ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$2 252 654	1,32%	47 575	$-488 983	Bajar ×1
EFV iShares Trust	$2 020 970	1,18%	26 401	$33 472	Bajar ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 693 747	0,99%	58 466	$222 333	Subir ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 669 065	0,98%	6 617	$466 389	Bajar ×6
IEV iShares Europe ETF	$1 657 046	0,97%	22 746	$91 764	Bajar ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 616 004	0,95%	4 367	$539 616	Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 563 602	0,91%	4 192	$1 277 712	Subir ×4
BLES Inspire Global Hope ETF	$958 262	0,56%	20 094	$88 366	Subir ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$889 344	0,52%	21 883	$111 690	Bajar ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$832 083	0,49%	9 328	$-88 086	Bajar ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$799 924	0,47%	4 890	$214 946	Bajar ×5
TPIF Timothy Plan International ETF	$788 566	0,46%	21 136	$60 540	Subir ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$773 533	0,45%	6 472		Subir ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$721 821	0,42%	7 481	$120 067	Subir ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$717 994	0,42%	8 445	$71 465	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$672 749	0,39%	1 883	$275 197	Subir ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$595 462	0,35%	11 775		Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$588 875	0,34%	857		Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$533 290	0,31%	1 843	$4 899	Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$485 641	0,28%	836		Subir ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$483 139	0,28%	20 888	$-1 880
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$481 365	0,28%	5 302	$64 594	Subir ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$476 451	0,28%	1 163	$61 595
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$461 962	0,27%	10 010	$-400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$431 174	0,25%	367	$101 218	Bajar ×2
SGOV iShares Trust	$370 063	0,22%	3 676	$37
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$339 490	0,20%	2 557	$48 875	Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$337 168	0,20%	1 320		Subir ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$334 433	0,20%	928		Subir ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$309 709	0,18%	925	$75 417	Bajar ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$297 293	0,17%	1 295	$16 822
EMGF iShares, Inc.	$295 238	0,17%	4 030	$51 705
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$293 039	0,17%	1 230	$36 971
SO Southern Company (The) Common Stock	$285 886	0,17%	2 987	$-971	Subir ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$280 034	0,16%	4 442	$21 137	Bajar ×6
IVLU iShares Trust	$270 351	0,16%	6 465	$13 834
IVV iShares Trust	$260 989	0,15%	349	$24 200	Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$255 367	0,15%	1 006	$13 494	Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$248 215	0,15%	583	$39 872
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$234 082	0,14%	1 711	$3 250	Bajar ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$216 588	0,13%	4 729	$2 175
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$213 948	0,13%	2 218	$-5 568	Bajar ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$208 083	0,12%	1 513
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$201 657	0,12%	403
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
AVLC	$40 543 803	23,72%	aumentado ×4
DFIC	$14 290 552	8,36%	aumentado ×5
AVLV	$10 689 903	6,25%	aumentado ×4
JAAA	$6 138 972	3,59%	aumentado ×5
AVSC	$5 528 003	3,23%	aumentado ×4
DFGR	$1 693 747	0,99%	aumentado ×4
MSFT	$1 563 602	0,91%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
AVTM	$6 974 885	128 110	4,08%
VGT	$773 533	6 472	0,45%
JPST	$595 462	11 775	0,35%
VOO	$588 875	857	0,34%
AMD	$485 641	836	0,28%
GLW	$337 168	1 320	0,20%
VIS	$334 433	928	0,20%
IVW	$208 083	1 513	0,12%
BRK-B (presentado como BRKB)	$201 657	403	0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
AVLC	Compró más	+1K	+$5.7M
SPYM	Compró más	+116	+$1.7M
DFIC	Compró más	+29K	+$1.7M
AVLV	Compró más	+4K	+$1.6M
AVSC	Compró más	+3K	+$1.0M
AVXC	Reducido	-779	+$986K
AVNV	Compró más	+8K	+$978K
AVUS	Reducido	-575	+$877K
DFUS	Reducido	-4K	+$782K
OEF	Reducido	-124	+$630K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
BIL	30 de junio de 2025	16 412	$1 505 473
BRK-B (presentado como BRKB)	31 de marzo de 2026	1 380	$693 657	Ya no se rastrea
IEMG	30 de junio de 2025	8 431	$455 029
GBIL	30 de junio de 2025	4 204	$421 157
DYNF	30 de junio de 2025	7 423	$361 945
ICSH	30 de junio de 2025	6 283	$318 548
GSY	30 de septiembre de 2025	6 289	$315 330
IVE	30 de junio de 2025	1 600	$304 924
PSEC	30 de septiembre de 2025	94 334	$299 982	-29,8%
EFG	31 de marzo de 2026	2 235	$254 649
DFAC	30 de junio de 2025	7 237	$238 749
TLT	30 de junio de 2025	2 531	$230 378
EMXC	30 de junio de 2025	4 001	$220 435
IVW	31 de diciembre de 2025	1 816	$219 228	17,8%
ETN	31 de diciembre de 2025	560	$209 393	35,8%
IWR	30 de junio de 2025	2 422	$206 040	18,7%
WMT	30 de junio de 2026	1 631	$202 639	-7,2%
ICSH	31 de marzo de 2026	3 990	$201 814