Schaeffer Financial LLC

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Valor de la cartera
$129.3M
#7 841 de 9 443 por valor de 13F · top 83.0%
Posiciones
27
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +8.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
95,20%
Peso de las 25 principales tenencias
99,65%
Posiciones superiores al 1%
8
Número efectivo de posiciones
5,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,7% Est. compras $3 581 153 · ventas $3 347 504

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
3
Aumentado
12
Disminuido
6
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Otro/No mapeado
97,8%

Cartera completa 27 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35 337 609 27,33% 674 253 $1 206 636 Subir ×6
SCHB $26 204 986 20,26% 904 868 $3 555 327 Subir ×5
SPGM $19 441 016 15,03% 226 929 $420 754 Bajar ×2
SCHD $15 286 490 11,82% 482 072 $1 143 830 Subir ×2
SCHG $14 896 785 11,52% 440 212 $2 308 879 Subir ×5
SCHM $5 252 813 4,06% 142 468 $1 112 575 Subir ×2
SPLV $2 676 439 2,07% 35 733 $9 497 Bajar ×1
SCHV $2 243 644 1,74% 64 454 $381 127 Subir ×2
SPY SPY $894 845 0,69% 1 198 $83 711 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874 521 0,68% 2 344 $6 681
VIG $791 579 0,61% 3 345 $36 066 Bajar ×1
VOO $731 851 0,57% 1 066 $96 412 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487 605 0,38% 458 $163 566 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461 187 0,36% 493 $-30 053
OEF $394 408 0,31% 1 078 $44 531 Bajar ×1
SCHE $360 999 0,28% 9 956 $33 360 Subir ×1
ESGV $353 604 0,27% 2 674 $105 579 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342 021 0,26% 1 182 $42 214 Subir ×1
SCHI $289 477 0,22% 12 786 Subir ×1
VV $279 921 0,22% 814 $36 676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261 209 0,20% 798 $26 469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259 572 0,20% 736 $17 509
IWB $257 576 0,20% 629 $33 300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247 430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234 918 0,18% 2 973 $4 868 Subir ×5
MGC $234 775 0,18% 858 $-7 011 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214 422 0,17% 600 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IGSB $35 337 609 27,33% aumentado ×6
SCHB $26 204 986 20,26% aumentado ×5
SCHG $14 896 785 11,52% aumentado ×5
VCSH $234 918 0,18% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SCHI $289 477 12 786 0,22%
QQQ $247 430 336 0,19%
GOOGL $214 422 600 0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SCHB Compró más +2K +$3.6M
SCHG Compró más +8K +$2.3M
IGSB Compró más +25K +$1.2M
SCHD Compró más +21K +$1.1M
SCHM Compró más +9K +$1.1M
SPGM Reducido -24K +$421K
SCHV Compró más +3K +$381K
CAT Compró más +1 +$164K
ESGV Compró más +465 +$106K
VOO Compró más +3 +$96K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
XOM 30 de junio de 2026 6 376 $1 081 757 22,8%
JNK 31 de marzo de 2025 2 301 $219 676 Ya no se rastrea
JEPI 31 de marzo de 2025 3 792 $218 154 Ya no se rastrea
QQQ 31 de diciembre de 2025 361 $216 734
VV 31 de marzo de 2025 757 $204 146 Ya no se rastrea
OEF 31 de marzo de 2025 703 $203 062 Ya no se rastrea