Schaeffer Financial LLC
Valor de cartera interanual: +8.8% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,7% Est. compras $3 581 153 · ventas $3 347 504
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 96,4% aún se mantiene
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +18.9% · S&P 500: +28.7%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Desglose por sector
Cartera completa 27 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB | $35 337 609 | 27,33% | 674 253 | $1 206 636 | Subir ×6 | ||
| SCHB | $26 204 986 | 20,26% | 904 868 | $3 555 327 | Subir ×5 | ||
| SPGM | $19 441 016 | 15,03% | 226 929 | $420 754 | Bajar ×2 | ||
| SCHD | $15 286 490 | 11,82% | 482 072 | $1 143 830 | Subir ×2 | ||
| SCHG | $14 896 785 | 11,52% | 440 212 | $2 308 879 | Subir ×5 | ||
| SCHM | $5 252 813 | 4,06% | 142 468 | $1 112 575 | Subir ×2 | ||
| SPLV | $2 676 439 | 2,07% | 35 733 | $9 497 | Bajar ×1 | ||
| SCHV | $2 243 644 | 1,74% | 64 454 | $381 127 | Subir ×2 | ||
| SPY | $894 845 | 0,69% | 1 198 | $83 711 | Bajar ×1 | ||
| MSFT | $874 521 | 0,68% | 2 344 | $6 681 | |||
| VIG | $791 579 | 0,61% | 3 345 | $36 066 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $731 851 | 0,57% | 1 066 | $96 412 | Subir ×1 | ||
| CAT | $487 605 | 0,38% | 458 | $163 566 | Subir ×1 | ||
| COST | $461 187 | 0,36% | 493 | $-30 053 | |||
| OEF | $394 408 | 0,31% | 1 078 | $44 531 | Bajar ×1 | ||
| SCHE | $360 999 | 0,28% | 9 956 | $33 360 | Subir ×1 | ||
| ESGV | $353 604 | 0,27% | 2 674 | $105 579 | Subir ×2 | ||
| AAPL | $342 021 | 0,26% | 1 182 | $42 214 | Subir ×1 | ||
| SCHI | $289 477 | 0,22% | 12 786 | Subir ×1 | |||
| VV | $279 921 | 0,22% | 814 | $36 676 | |||
| JPM | $261 209 | 0,20% | 798 | $26 469 | |||
| HD | $259 572 | 0,20% | 736 | $17 509 | |||
| IWB | $257 576 | 0,20% | 629 | $33 300 | |||
| QQQ | $247 430 | 0,19% | 336 | ||||
| VCSH | $234 918 | 0,18% | 2 973 | $4 868 | Subir ×5 | ||
| MGC | $234 775 | 0,18% | 858 | $-7 011 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL | $214 422 | 0,17% | 600 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.