SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $298.2M
- Posiciones
- 27
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 186 de 9 443 por valor de 13F · top 54.9%
Valor de cartera interanual: +10.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 77,44%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,92%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 13,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 4,09% Est. compras $37 541 355 · ventas $11 598 157
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Communication Services
5,6%
Technology
5,1%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Otro/No mapeado
83,9%
Cartera completa 27 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33 139 604 | 11,11% | 109 328 | $3 980 406 | Bajar ×1 | ||
| IWL | $33 089 589 | 11,10% | 178 911 | $3 876 064 | Bajar ×1 | ||
| VO | $32 457 217 | 10,89% | 402 845 | $3 283 189 | Subir ×6 | ||
| AVDE | $30 464 200 | 10,22% | 341 527 | $1 339 284 | Bajar ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21 000 596 | 7,04% | 421 868 | $-770 869 | Bajar ×1 | ||
| PPA | $18 518 422 | 6,21% | 104 831 | $975 017 | Bajar ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16 240 659 | 5,45% | 45 965 | $2 533 798 | Bajar ×4 | ||
| AMLP | $15 974 949 | 5,36% | 308 099 | $-328 360 | Bajar ×2 | ||
| VFH | $15 017 089 | 5,04% | 114 112 | $1 211 523 | Bajar ×1 | ||
| EZU | $15 003 248 | 5,03% | 215 874 | $1 499 293 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 573 896 | 4,55% | 46 910 | $1 432 714 | Bajar ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13 048 819 | 4,38% | 68 051 | Subir ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 018 131 | 4,37% | 54 620 | $1 431 863 | Bajar ×3 | ||
| BRKB | $12 138 647 | 4,07% | 24 258 | $682 714 | Subir ×4 | ||
| VOO | $8 118 928 | 2,72% | 11 821 | $-5 744 317 | Bajar ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 998 691 | 0,67% | 4 752 | $231 763 | Bajar ×2 | ||
| VTI | $1 536 776 | 0,52% | 4 153 | $204 452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805 842 | 0,27% | 4 027 | $103 511 | |||
| ICSH | $684 187 | 0,23% | 13 527 | $-28 911 | Bajar ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537 456 | 0,18% | 4 319 | $-322 329 | Bajar ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436 888 | 0,15% | 3 857 | $-41 928 | Subir ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326 465 | 0,11% | 914 | $63 783 | Subir ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322 829 | 0,11% | 1 148 | $44 565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267 844 | 0,09% | 337 | $22 555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208 653 | 0,07% | 1 423 | $3 434 | Subir ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201 087 | 0,07% | 2 101 | $-10 388 | Bajar ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43 906 | 0,01% | 24 124 | $14 621 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VO | $32 457 217 | 10,89% | aumentado ×6 |
| BRKB | $12 138 647 | 4,07% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| GRID | $13 048 819 | 68 051 | 4,38% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 31 de marzo de 2026 | 228 748 | $27 163 852 | Ya no se rastrea |
| VIG | 31 de marzo de 2025 | 130 921 | $25 638 209 | Ya no se rastrea |
| SCHX | 30 de junio de 2025 | 1 088 857 | $24 041 963 | Ya no se rastrea |
| SMLF | 30 de junio de 2025 | 362 787 | $22 550 856 | Ya no se rastrea |
| COWZ | 31 de marzo de 2026 | 237 718 | $14 303 466 | Ya no se rastrea |
| GCOW | 31 de marzo de 2025 | 35 916 | $1 211 818 | Ya no se rastrea |
| VGT | 30 de septiembre de 2025 | 404 | $268 076 | Ya no se rastrea |
| GOOGL | 30 de junio de 2025 | 1 627 | $251 558 | 94,1% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 188 | $201 556 | 21,7% |