Sterling Manor Financial, LLC
CIK 1842015 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $159.9M
- Posiciones
- 39
- A fecha de
- 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026
#7 188 de 9 443 por valor de 13F · top 76.1%
Valor de cartera interanual: -0.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 69,77%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,77%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 16,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q1 2026: 8,44% Est. compras $14 741 989 · ventas $13 502 429
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 88,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 10
- Disminuido
- 16
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,8%
Retail
0,6%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Otro/No mapeado
95,3%
Cartera completa 39 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBO | $19 518 322 | 12,21% | 672 350 | $950 298 | Subir ×5 | ||
| JANU | $14 176 582 | 8,87% | 518 639 | $-4 095 958 | Bajar ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $11 417 788 | 7,14% | 190 997 | $354 124 | Subir ×5 | ||
| IDEV | $11 053 721 | 6,91% | 132 269 | $-1 185 980 | Bajar ×1 | ||
| RSP | $10 619 892 | 6,64% | 55 335 | $-2 456 951 | Bajar ×2 | ||
| DGRO | $9 928 877 | 6,21% | 141 477 | $-1 312 948 | Bajar ×5 | ||
| SPYG | $9 280 584 | 5,80% | 94 787 | $-2 004 743 | Bajar ×5 | ||
| YSEP | $8 954 909 | 5,60% | 342 177 | $-1 016 083 | Bajar ×1 | ||
| SJNK | $8 638 982 | 5,40% | 345 836 | $281 230 | Subir ×3 | ||
| VFVA | $7 957 740 | 4,98% | 59 117 | $-343 002 | Bajar ×5 | ||
| SHLD | $7 628 194 | 4,77% | 107 682 | $31 373 | Bajar ×1 | ||
| IWP | $7 522 980 | 4,71% | 58 718 | $-409 166 | Subir ×2 | ||
| XC | $6 548 192 | 4,10% | 209 878 | Subir ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5 204 800 | 3,26% | 63 035 | $-7 974 | Subir ×2 | ||
| FSMD | $4 730 661 | 2,96% | 105 784 | $15 459 | Bajar ×5 | ||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $4 367 103 | 2,73% | 135 793 | Subir ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 175 674 | 1,99% | 12 513 | $-213 605 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $1 223 940 | 0,77% | 1 882 | $-77 845 | Bajar ×2 | ||
| SDIV | $729 307 | 0,46% | 28 872 | $323 200 | Subir ×2 | ||
| OCTU | $708 939 | 0,44% | 25 681 | $228 437 | Subir ×2 | ||
| JEPI | $698 865 | 0,44% | 12 330 | $122 573 | Subir ×2 | ||
| DOGG | $696 153 | 0,44% | 32 066 | $147 021 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $693 540 | 0,43% | 3 330 | $-75 091 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 464 | 0,32% | 1 379 | $-345 059 | Bajar ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $338 963 | 0,21% | 3 750 | $-116 149 | Bajar ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $337 234 | 0,21% | 2 714 | $34 923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $337 084 | 0,21% | 1 657 | $-17 779 | |||
| LCTU | $279 568 | 0,17% | 3 986 | $-51 767 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $276 058 | 0,17% | 960 | $-24 422 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $275 770 | 0,17% | 12 598 | Subir ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $256 696 | 0,16% | 1 513 | Subir ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $241 839 | 0,15% | 3 180 | $13 234 | Bajar ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $238 161 | 0,15% | 2 100 | $-6 888 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $232 487 | 0,15% | 1 195 | Subir ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $232 133 | 0,15% | 750 | $-27 442 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $222 880 | 0,14% | 315 | Subir ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $212 384 | 0,13% | 722 | $-84 703 | Bajar ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209 182 | 0,13% | 863 | $-46 447 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $208 877 | 0,13% | 1 477 | $-28 448 | Bajar ×2 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SPBO | $19 518 322 | 12,21% | aumentado ×5 |
| FTSM | $11 417 788 | 7,14% | aumentado ×5 |
| SJNK | $8 638 982 | 5,40% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| FMAR | 31 de marzo de 2025 | 185 939 | $8 045 580 | Ya no se rastrea |
| GE | 31 de marzo de 2026 | 2 026 | $624 069 | 22,8% |
| FTQI | 30 de junio de 2025 | 14 854 | $279 998 | |
| AVGO | 31 de marzo de 2025 | 1 050 | $243 432 | 122,6% |
| YMAR | 30 de septiembre de 2025 | 9 133 | $233 000 | Ya no se rastrea |
| DSI | 31 de marzo de 2026 | 1 613 | $207 803 | Ya no se rastrea |