Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +14.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -22.7%

Anualizado: +11.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Communication Services 39,5%
Financials 28,2%
Retail 12,3%
Industrials 7,4%
Technology 5,4%
Consumer products 4,5%
Health Care 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Otro/No mapeado 0,1%

Cartera completa 27 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79 568 149 17,92% 225 195 $15 127 919 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54 828 210 12,35% 230 042 $6 263 395 Bajar ×1
V Visa Inc. $53 096 729 11,96% 154 760 $8 028 105 Subir ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 424 550 11,36% 141 099 $9 934 952 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 893 395 6,73% 418 675 $-7 270 984 Subir ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24 550 636 5,53% 340 225 $225 349 Subir ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23 857 488 5,37% 91 408 $7 022 340 Subir ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20 555 510 4,63% 773 345 $3 588 321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19 867 874 4,47% 2 916 $810 086 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 453 897 3,71% 50 267 $1 682 653 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 644 977 3,30% 25 999 $-2 204 252 Bajar ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 712 286 2,86% 63 365 $-1 150 570 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 077 575 2,04% 18 141 $416 035 Subir ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8 449 435 1,90% 452 810 $427 495 Bajar ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 359 823 1,43% 129 660 $-2 733 624 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 569 864 1,03% 11 221 $3 506 514 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 963 510 0,67% 29 000 $-4 537 413 Bajar ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 520 796 0,57% 6 065 $-3 673 009 Bajar ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2 330 575 0,52% 32 500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 985 800 0,45% 20 000 $-266 225 Bajar ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 732 550 0,39% 4 480 $-4 293 709 Bajar ×2
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,34% 2 $61 420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729 625 0,16% 4 350 $-236 513 Bajar ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $636 350 0,14% 550 $1 100
MRSH Marsh Common Stock $300 006 0,07% 1 800 $-220 344 Bajar ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229 570 0,05% 1 000 Subir ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205 280 0,05% 3 200 $-3 392

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
V $53 096 729 11,96% aumentado ×4
NFLX $29 893 395 6,73% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
COO $2 330 575 32 500 0,52%
AJG $229 570 1 000 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GOOG Compró más +555 +$15.1M
GOOGL Compró más +295 +$9.9M
V Compró más +6K +$8.0M
NFLX Compró más +32K -$7.3M
INTU Compró más +52K +$7.0M
AMZN Reducido -3K +$6.3M
SBUX Reducido -55K -$4.5M
ELV Reducido -16K -$4.3M
UNH Reducido -17K -$3.7M
BWIN Solo movimiento de precio +0 +$3.6M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
STZ 30 de junio de 2025 29 453 $5 405 215 -30,6%
SATS 31 de marzo de 2026 31 000 $3 369 700 Ya no se rastrea
CZR 30 de junio de 2026 88 725 $2 345 002 -1,8%
XPEL 30 de septiembre de 2025 50 000 $1 795 000 36,0%
FCNCA 30 de junio de 2026 686 $1 292 877 -0,4%
ABNB 30 de junio de 2026 10 000 $1 262 800 13,5%
APO 30 de junio de 2025 7 640 $1 046 222 -19,6%
TMO 31 de diciembre de 2025 1 797 $871 581 13,0%
EADSY 31 de marzo de 2026 9 300 $538 656 Ya no se rastrea
COO 31 de diciembre de 2025 7 500 $514 200 -30,6%
OSCR 31 de diciembre de 2025 25 000 $473 250 115,3%
PGR 31 de marzo de 2026 1 200 $273 144 6,1%