Walker Financial Services, Inc.
CIK 1965479 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $323.3M
- Posiciones
- 45
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 962 de 9 443 por valor de 13F · top 52.5%
Valor de cartera interanual: +10.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,63%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,43%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 13,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,18% Est. compras $28 674 873 · ventas $9 781 593
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 15
- Disminuido
- 23
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,9%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Otro/No mapeado
97,3%
Cartera completa 45 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43 135 202 | 13,34% | 851 969 | $3 810 688 | Subir ×5 | ||
| FLOT | $37 395 617 | 11,57% | 732 529 | $4 263 862 | Subir ×3 | ||
| SPSB | $29 281 328 | 9,06% | 975 719 | $739 522 | Subir ×1 | ||
| SCHB | $26 902 921 | 8,32% | 928 968 | $7 207 633 | Subir ×3 | ||
| SCHD | $26 725 398 | 8,27% | 842 806 | $-599 429 | Bajar ×4 | ||
| STIP | $24 714 179 | 7,64% | 241 916 | $2 471 745 | Subir ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21 172 435 | 6,55% | 69 882 | $6 771 370 | Subir ×3 | ||
| RSP | $19 907 454 | 6,16% | 93 563 | $4 822 391 | Subir ×3 | ||
| SPIB | $16 733 633 | 5,18% | 500 108 | $1 065 679 | Subir ×6 | ||
| SCHR | $14 733 325 | 4,56% | 597 458 | $1 571 987 | Subir ×3 | ||
| AGG | $7 467 541 | 2,31% | 75 444 | $-1 668 897 | Bajar ×4 | ||
| IEMG | $6 873 517 | 2,13% | 82 973 | $1 890 436 | Subir ×3 | ||
| VEA | $6 626 837 | 2,05% | 93 008 | $1 549 194 | Subir ×3 | ||
| TBUX | $5 805 070 | 1,80% | 116 637 | $-392 211 | Bajar ×1 | ||
| FBND | $4 187 278 | 1,30% | 92 048 | $-1 102 295 | Bajar ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3 921 978 | 1,21% | 35 541 | $-235 972 | Bajar ×1 | ||
| VUSB | $3 870 564 | 1,20% | 77 753 | $-219 252 | Bajar ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 192 713 | 0,99% | 37 346 | $-594 822 | Bajar ×4 | ||
| SPTS | $3 125 869 | 0,97% | 107 751 | $-213 517 | Bajar ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 373 149 | 0,73% | 40 236 | $-508 637 | Bajar ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 654 639 | 0,51% | 14 609 | $681 390 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 500 763 | 0,46% | 5 186 | $-70 777 | Bajar ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 452 087 | 0,45% | 3 892 | $-226 506 | Bajar ×4 | ||
| BRKB | $1 160 404 | 0,36% | 2 319 | $-340 930 | Bajar ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 102 286 | 0,34% | 1 496 | $-69 868 | Bajar ×4 | ||
| SCHX | $1 003 037 | 0,31% | 34 082 | $90 848 | Bajar ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $926 180 | 0,29% | 11 396 | $-222 792 | Bajar ×4 | ||
| FSTA | $701 044 | 0,22% | 13 343 | $-238 274 | Bajar ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543 572 | 0,17% | 1 660 | $35 661 | Bajar ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $503 666 | 0,16% | 1 302 | $122 465 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $469 445 | 0,15% | 5 616 | $69 720 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $419 407 | 0,13% | 561 | $45 320 | Bajar ×4 | ||
| VOO | $399 535 | 0,12% | 581 | $52 915 | Subir ×2 | ||
| VTI | $389 133 | 0,12% | 1 051 | $51 952 | |||
| VIG | $372 821 | 0,12% | 1 575 | Subir ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317 553 | 0,10% | 755 | Subir ×1 | |||
| VB | $299 848 | 0,09% | 989 | $41 489 | Subir ×2 | ||
| SCHZ | $295 448 | 0,09% | 12 773 | $-12 966 | Bajar ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $268 917 | 0,08% | 1 650 | Subir ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $262 823 | 0,08% | 2 076 | Subir ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252 366 | 0,08% | 1 845 | $-78 900 | Bajar ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238 041 | 0,07% | 1 436 | $-73 383 | Bajar ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215 361 | 0,07% | 609 | Subir ×1 | |||
| IVV | $211 215 | 0,07% | 282 | $-109 699 | Bajar ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206 997 | 0,06% | 586 | $-10 360 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43 135 202 | 13,34% | aumentado ×5 |
| FLOT | $37 395 617 | 11,57% | aumentado ×3 |
| SCHB | $26 902 921 | 8,32% | aumentado ×3 |
| STIP | $24 714 179 | 7,64% | aumentado ×3 |
| QQQM | $21 172 435 | 6,55% | aumentado ×3 |
| RSP | $19 907 454 | 6,16% | aumentado ×3 |
| SPIB | $16 733 633 | 5,18% | aumentado ×6 |
| SCHR | $14 733 325 | 4,56% | aumentado ×3 |
| IEMG | $6 873 517 | 2,13% | aumentado ×3 |
| VEA | $6 626 837 | 2,05% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Compró más | +144K | +$7.2M |
| QQQM | Compró más | +9K | +$6.8M |
| RSP | Compró más | +15K | +$4.8M |
| FLOT | Compró más | +82K | +$4.3M |
| TFLO | Compró más | +75K | +$3.8M |
| STIP | Compró más | +27K | +$2.5M |
| IEMG | Compró más | +12K | +$1.9M |
| AGG | Reducido | -17K | -$1.7M |
| SCHR | Compró más | +69K | +$1.6M |
| VEA | Compró más | +14K | +$1.5M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | 30 de junio de 2026 | 2 031 | $385 391 | 4,9% |
| COST | 31 de marzo de 2025 | 304 | $278 644 | -0,9% |
| UPS | 31 de marzo de 2025 | 1 910 | $272 014 | -7,1% |
| AVGO | 31 de marzo de 2026 | 678 | $234 929 | 17,7% |
| HD | 31 de diciembre de 2025 | 574 | $232 563 | -1,8% |
| KR | 30 de junio de 2026 | 3 138 | $227 089 | 0,5% |
| NVDA | 30 de junio de 2026 | 1 257 | $219 276 | 9,5% |
| JEPQ | 30 de septiembre de 2025 | 4 023 | $218 834 | |
| CHDN | 31 de marzo de 2025 | 1 596 | $213 187 | -17,4% |
| AMZN | 30 de junio de 2025 | 1 110 | $211 189 | 19,8% |
| KR | 31 de diciembre de 2025 | 3 118 | $210 178 | -10,7% |
| JEPI | 30 de septiembre de 2025 | 3 676 | $208 965 | Ya no se rastrea |
| NVDA | 31 de marzo de 2025 | 1 534 | $206 031 | 102,2% |
| F | 31 de marzo de 2025 | 10 800 | $106 922 | 39,4% |