Yanni & Associates Investment Advisors, LLC
CIK 2109644 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $108.4M
- Posiciones
- 34
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 230 de 9 443 por valor de 13F · top 87.2%
Valor de cartera interanual: +12.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,46%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,93%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 11,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,84% Est. compras $1 088 944 · ventas $863 151
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 19
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Financials
1,8%
Technology
1,3%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,7%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Otro/No mapeado
94,1%
Cartera completa 34 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $18 451 193 | 17,03% | 24 708 | $2 130 261 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $13 351 211 | 12,32% | 17 828 | $1 633 930 | Bajar ×1 | ||
| SCHX | $12 759 692 | 11,77% | 433 561 | $1 625 530 | Bajar ×1 | ||
| OEF | $8 570 138 | 7,91% | 23 424 | $1 108 216 | Bajar ×1 | ||
| IVW | $6 335 045 | 5,85% | 46 063 | $1 077 126 | Bajar ×2 | ||
| IJH | $5 839 246 | 5,39% | 75 726 | $735 201 | Subir ×2 | ||
| IVE | $5 719 874 | 5,28% | 25 191 | $316 680 | Bajar ×1 | ||
| SCHF | $5 682 877 | 5,24% | 205 158 | $602 692 | Bajar ×1 | ||
| FNDX | $5 280 594 | 4,87% | 169 794 | $497 329 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 208 614 | 4,81% | 7 073 | $1 185 047 | Subir ×1 | ||
| SCHJ | $3 592 813 | 3,32% | 145 694 | $47 248 | Subir ×2 | ||
| FLTR | $2 955 471 | 2,73% | 115 403 | $12 990 | Bajar ×2 | ||
| IJR | $1 959 175 | 1,81% | 13 210 | $297 772 | Bajar ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1 556 584 | 1,44% | 34 784 | $31 055 | Subir ×1 | ||
| IWF | $1 273 115 | 1,17% | 10 253 | $16 088 | Subir ×1 | ||
| SCHG | $1 039 226 | 0,96% | 30 710 | $111 785 | Bajar ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $725 535 | 0,67% | 1 725 | $84 266 | |||
| IJJ | $650 012 | 0,60% | 4 400 | $67 012 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $618 205 | 0,57% | 10 729 | $-42 880 | Bajar ×1 | ||
| IWB | $614 660 | 0,57% | 1 501 | $28 832 | Bajar ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $602 082 | 0,56% | 5 833 | $81 329 | Bajar ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $594 388 | 0,55% | 1 792 | $15 966 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $573 992 | 0,53% | 1 019 | $-63 933 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563 854 | 0,52% | 1 949 | $59 984 | Bajar ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $530 011 | 0,49% | 3 180 | $-21 560 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $524 340 | 0,48% | 1 865 | $60 406 | Bajar ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $492 480 | 0,45% | 12 157 | $73 793 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $446 888 | 0,41% | 1 875 | $60 964 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $384 580 | 0,35% | 2 813 | $-91 261 | Subir ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $319 840 | 0,30% | 1 299 | $47 450 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $313 013 | 0,29% | 1 564 | $37 957 | Bajar ×2 | ||
| VYM | $296 148 | 0,27% | 1 874 | $18 609 | |||
| IWL | $289 447 | 0,27% | 1 565 | $38 298 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $258 563 | 0,24% | 1 140 | $32 512 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Reducido | -388 | +$2.1M |
| IVV | Reducido | -110 | +$1.6M |
| SCHX | Reducido | -689 | +$1.6M |
| QQQ | Compró más | +102 | +$1.2M |
| OEF | Reducido | -36 | +$1.1M |
| IVW | Reducido | -422 | +$1.1M |
| IJH | Compró más | +144 | +$735K |
| SCHF | Reducido | -102 | +$603K |
| FNDX | Reducido | -2K | +$497K |
| IVE | Reducido | -398 | +$317K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 31 de marzo de 2026 | 16 899 | $1 857 369 | Ya no se rastrea |
| AJG | 31 de marzo de 2026 | 908 | $234 928 | 20,0% |