Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AAPW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,63% | ▲ +4,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,17% | ▲ +7,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26 000 000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15 002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2 865 563 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Dividendes 83 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,2280 |
| 21 septembre 2026 | $0,2790 |
| 14 septembre 2026 | $0,2040 |
| 8 septembre 2026 | $0,2670 |
| 31 août 2026 | $0,2200 |
| 24 août 2026 | $0,1420 |
| 17 août 2026 | $0,2290 |
| 10 août 2026 | $0,0670 |
| 3 août 2026 | $0,2280 |
| 27 juillet 2026 | $0,3220 |
| 20 juillet 2026 | $0,2520 |
| 13 juillet 2026 | $0,2730 |
| 6 juillet 2026 | $0,1010 |
| 29 juin 2026 | $0,2340 |
| 22 juin 2026 | $0,0910 |
| 15 juin 2026 | $0,1770 |
| 8 juin 2026 | $0,2160 |
| 1 juin 2026 | $0,2520 |
| 26 mai 2026 | $0,2470 |
| 18 mai 2026 | $0,2550 |
| 11 mai 2026 | $0,2400 |
| 4 mai 2026 | $0,1910 |
| 27 avril 2026 | $0,2500 |
| 20 avril 2026 | $0,2110 |
| 13 avril 2026 | $0,2460 |
| 6 avril 2026 | $0,2140 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 23 mars 2026 | $0,1590 |
| 16 mars 2026 | $0,1650 |
| 9 mars 2026 | $0,2000 |
| 2 mars 2026 | $0,2550 |
| 23 février 2026 | $0,0670 |
| 17 février 2026 | $0,2610 |
| 9 février 2026 | $0,2430 |
| 2 février 2026 | $0,1310 |
| 26 janvier 2026 | $0,1510 |
| 20 janvier 2026 | $0,1090 |
| 12 janvier 2026 | $0,1630 |
| 5 janvier 2026 | $0,2110 |
| 29 décembre 2025 | $0,1920 |
| 22 décembre 2025 | $0,2310 |
| 15 décembre 2025 | $0,2400 |
| 8 décembre 2025 | $0,2710 |
| 1 décembre 2025 | $0,2560 |
| 24 novembre 2025 | $0,2850 |
| 17 novembre 2025 | $0,2380 |
| 10 novembre 2025 | $0,2700 |
| 3 novembre 2025 | $0,2640 |
| 27 octobre 2025 | $0,2670 |
| 20 octobre 2025 | $0,2180 |
| 14 octobre 2025 | $0,3800 |
| 6 octobre 2025 | $0,3940 |
| 29 septembre 2025 | $0,3730 |
| 22 septembre 2025 | $0,1660 |
| 15 septembre 2025 | $0,2330 |
| 8 septembre 2025 | $0,2330 |
| 2 septembre 2025 | $0,1730 |
| 25 août 2025 | $0,2310 |
| 18 août 2025 | $0,4850 |
| 11 août 2025 | $0,2310 |
| 4 août 2025 | $0,2340 |
| 28 juillet 2025 | $0,4320 |
| 21 juillet 2025 | $0,3980 |
| 14 juillet 2025 | $0,7500 |
| 7 juillet 2025 | $0,2250 |
| 30 juin 2025 | $0,2650 |
| 23 juin 2025 | $0,1450 |
| 16 juin 2025 | $0,2350 |
| 9 juin 2025 | $0,2650 |
| 2 juin 2025 | $0,1010 |
| 27 mai 2025 | $0,2780 |
| 19 mai 2025 | $0,1620 |
| 12 mai 2025 | $0,1850 |
| 5 mai 2025 | $0,3200 |
| 28 avril 2025 | $0,2490 |
| 21 avril 2025 | $0,3860 |
| 14 avril 2025 | $0,1020 |
| 7 avril 2025 | $0,2260 |
| 31 mars 2025 | $0,2780 |
| 24 mars 2025 | $0,1210 |
| 17 mars 2025 | $0,2290 |
| 10 mars 2025 | $0,2020 |
| 3 mars 2025 | $0,2410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19 886 539 | 95,48% | 535 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378 308 | 1,82% | 10 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338 382 | 1,62% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224 994 | 1,08% | 6 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |