Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW)
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AMZW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,74% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,11% | ▼ -4,67% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $21.0M | 60,92 | 21 000 000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.6M | 22,17 | 32 027 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.4M | 9,90 | 3 407 908 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $2.4M | 7,06 | 1 | DE | US |
Dividendes 66 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,2170 |
| 21 septembre 2026 | $0,2310 |
| 14 septembre 2026 | $0,1950 |
| 8 septembre 2026 | $0,3170 |
| 31 août 2026 | $0,2230 |
| 24 août 2026 | $0,1610 |
| 17 août 2026 | $0,2880 |
| 10 août 2026 | $0,3420 |
| 3 août 2026 | $0,1340 |
| 27 juillet 2026 | $0,2790 |
| 20 juillet 2026 | $0,2860 |
| 13 juillet 2026 | $0,3420 |
| 6 juillet 2026 | $0,1760 |
| 29 juin 2026 | $0,3050 |
| 22 juin 2026 | $0,2000 |
| 15 juin 2026 | $0,0970 |
| 8 juin 2026 | $0,3270 |
| 1 juin 2026 | $0,2960 |
| 26 mai 2026 | $0,2110 |
| 18 mai 2026 | $0,3170 |
| 11 mai 2026 | $0,3080 |
| 4 mai 2026 | $0,4020 |
| 27 avril 2026 | $0,3590 |
| 20 avril 2026 | $0,3540 |
| 13 avril 2026 | $0,3310 |
| 6 avril 2026 | $0,2070 |
| 30 mars 2026 | $0,2300 |
| 23 mars 2026 | $0,2130 |
| 16 mars 2026 | $0,3050 |
| 9 mars 2026 | $0,2560 |
| 2 mars 2026 | $0,3410 |
| 23 février 2026 | $0,1520 |
| 17 février 2026 | $0,0840 |
| 9 février 2026 | $0,3030 |
| 2 février 2026 | $0,2850 |
| 26 janvier 2026 | $0,2000 |
| 20 janvier 2026 | $0,3770 |
| 12 janvier 2026 | $0,2120 |
| 5 janvier 2026 | $0,3540 |
| 29 décembre 2025 | $0,3400 |
| 22 décembre 2025 | $0,3040 |
| 15 décembre 2025 | $0,3160 |
| 8 décembre 2025 | $0,4040 |
| 1 décembre 2025 | $0,2460 |
| 24 novembre 2025 | $0,2990 |
| 17 novembre 2025 | $0,4010 |
| 10 novembre 2025 | $0,4200 |
| 3 novembre 2025 | $0,4010 |
| 27 octobre 2025 | $0,3280 |
| 20 octobre 2025 | $0,4990 |
| 14 octobre 2025 | $0,5120 |
| 6 octobre 2025 | $0,3350 |
| 29 septembre 2025 | $0,5560 |
| 22 septembre 2025 | $0,2890 |
| 15 septembre 2025 | $0,3700 |
| 8 septembre 2025 | $0,3270 |
| 2 septembre 2025 | $0,2970 |
| 25 août 2025 | $0,3490 |
| 18 août 2025 | $0,6930 |
| 11 août 2025 | $0,2960 |
| 4 août 2025 | $0,3720 |
| 28 juillet 2025 | $0,5260 |
| 21 juillet 2025 | $0,7370 |
| 14 juillet 2025 | $0,3650 |
| 7 juillet 2025 | $0,4210 |
| 30 juin 2025 | $0,3120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 669 203 | 94,65% | 436 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $693 082 | 4,19% | 19 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $104 142 | 0,63% | 2 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $71 821 | 0,43% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $17 129 | 0,10% | 477 | Actions | 30 juin 2026 |