PGIM Rock ETF Trust (PBNV)
Société de gestion · XCBO · Série S000083279 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $28.8M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,04%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.9M
- 12 derniers mois
- +$19.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $22.4M | 77,73 | 316 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.3M | 21,89 | 89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $619K | 2,15 | 316 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $230K | 0,80 | 230 011 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $174K | 0,61 | 89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$44K | -0,15 | -89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$154K | -0,54 | -89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$156K | -0,54 | -316 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$548K | -1,90 | -316 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15 163 192 | 54,14% | 489 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $3 537 645 | 12,63% | 114 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $3 471 929 | 12,40% | 112 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 310 602 | 8,25% | 74 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 167 120 | 4,17% | 37 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $573 135 | 2,05% | 18 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $471 630 | 1,68% | 14 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $396 218 | 1,41% | 12 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $297 319 | 1,06% | 9 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC | $276 931 | 0,99% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $215 243 | 0,77% | 6 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61 000 | 0,22% | 1 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $55 864 | 0,20% | 1 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 751 | 0,04% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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