AIM ETF Products Trust (NVBU)
Société de gestion · CBSX · Série S000084407 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $41.2M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,01%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$15.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | — | $40.1M | 97,25 | 586 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | — | $1.5M | 3,74 | 586 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | — | -$404K | -0,98 | -586 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management LLC | $6 119 732 | 21,04% | 211 397 | Actions | 31 décembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4 782 182 | 16,44% | 155 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 603 333 | 12,39% | 127 275 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 801 550 | 9,63% | 90 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2 674 201 | 9,20% | 86 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $1 921 184 | 6,61% | 62 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 000 | 5,27% | 49 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 507 116 | 5,18% | 48 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688 202 | 2,37% | 22 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589 482 | 2,03% | 19 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347 618 | 1,20% | 11 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $343 391 | 1,18% | 11 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304 952 | 1,05% | 9 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $296 064 | 1,02% | 11 584 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265 372 | 0,91% | 8 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262 503 | 0,90% | 8 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257 906 | 0,89% | 8 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 082 | 0,88% | 8 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235 077 | 0,81% | 7 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108 098 | 0,37% | 3 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75 922 | 0,26% | 2 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54 604 | 0,19% | 1 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 094 | 0,12% | 1 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6 602 | 0,02% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5 676 | 0,02% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 764 | 0,01% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 604 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
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