Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM)
$24,17
▼ -0,11 (-0,43%)
Variation sur 1 jour
$23,01 – $25,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations54,36%
Nombre effectif de positions13,8
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$34.7M
Portefeuille
69
Au
31 juillet 2026
VNAM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,24% | ▲ +4,24% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$2.6M
12 derniers mois
+$14.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 69 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP DOAN VINGROUP - CONG TY CP | · | $8.2M | 23,74 | 1 012 000 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | · | $2.2M | 6,36 | 2 675 553 | VN |
| CONG TY CO PHAN FPT | · | $1.4M | 3,96 | 538 800 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | · | $1.2M | 3,55 | 546 549 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN | · | $1.2M | 3,41 | 471 020 | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | · | $1.1M | 3,20 | 479 200 | VN |
| Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon Tai Loc | · | $1.0M | 2,96 | 378 900 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan SSI | · | $949K | 2,73 | 1 059 302 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | · | $802K | 2,31 | 1 621 894 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | · | $744K | 2,14 | 788 800 | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET | · | $728K | 2,10 | 153 140 | VN |
| CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL | · | $587K | 1,69 | 622 100 | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN | · | $569K | 1,64 | 106 100 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $488K | 1,41 | 773 650 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM | Y9366L105 | $463K | 1,34 | 395 760 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | · | $461K | 1,33 | 1 055 295 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN PHAT TRIEN THANH PHO HO CHI MINH | · | $461K | 1,33 | 480 800 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh | · | $458K | 1,32 | 481 500 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA | · | $414K | 1,19 | 836 977 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | · | $385K | 1,11 | 474 930 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX | · | $383K | 1,10 | 447 186 | VN |
| TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC-CTCP | Y4788W102 | $361K | 1,04 | 341 400 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | · | $359K | 1,03 | 248 283 | VN |
| FPT Digital Retail JSC | · | $326K | 0,94 | 68 932 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN KY THUONG | · | $323K | 0,93 | 207 080 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | · | $307K | 0,88 | 260 080 | VN |
| CONG TY CO PHAN - TONG CONG TY LOC HOA DAU VIET NAM | · | $295K | 0,85 | 306 500 | VN |
| TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | · | $292K | 0,84 | 563 753 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIET NAM | · | $291K | 0,84 | 430 447 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPBANK | · | $290K | 0,83 | 299 800 | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH NHA KHANG DIEN | · | $282K | 0,81 | 425 319 | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN VAN PHU | · | $268K | 0,77 | 110 364 | VN |
| Gemadept Group Corp | · | $261K | 0,75 | 89 300 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN KHOAN VA DICH VU KHOAN DAU KHI | Y6825E102 | $255K | 0,73 | 369 603 | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | · | $254K | 0,73 | 476 800 | VN |
| CONG TY CO PHAN TASCO | · | $252K | 0,72 | 446 940 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $250K | 0,72 | 541 730 | VN |
| CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA | Y09690101 | $247K | 0,71 | 306 095 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM | · | $247K | 0,71 | 190 308 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN KIDO | Y4788V104 | $240K | 0,69 | 126 173 | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | · | $228K | 0,66 | 153 680 | VN |
| TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | · | $222K | 0,64 | 84 975 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi | Y7398G102 | $221K | 0,64 | 382 601 | VN |
| TONG CONG TY IDICO - CTCP | · | $220K | 0,63 | 177 656 | VN |
| Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi - Cong ty Co phan | · | $217K | 0,62 | 241 826 | VN |
| Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | · | $208K | 0,60 | 387 515 | VN |
| CONG TY CO PHAN BLUEMARQ GROUP | Y20233105 | $207K | 0,60 | 529 584 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan MB | · | $206K | 0,59 | 301 450 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUOU - NUOC GIAI KHAT SAI GON | · | $206K | 0,59 | 124 500 | VN |
| Sai Gon Vrg Investment Corp | · | $200K | 0,58 | 109 599 | VN |
Répartition sectorielle
Dividendes 10 paiements
0,50%Rendement TTM
$0,12Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0270 |
| 30 décembre 2025 | $0,0950 |
| 27 juin 2025 | $0,0300 |
| 30 décembre 2024 | $0,1490 |
| 27 juin 2024 | $0,0020 |
| 28 décembre 2023 | $0,0520 |
| 29 juin 2023 | $0,0300 |
| 29 décembre 2022 | $0,1160 |
| 29 juin 2022 | $0,0370 |
| 30 décembre 2021 | $0,0340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838 821 | 35,65% | 33 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701 015 | 29,79% | 27 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 730 | 22,56% | 21 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188 925 | 8,03% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24 334 | 1,03% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20 342 | 0,86% | 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $16 020 | 0,68% | 1 000 | Actions | 31 mars 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12 595 | 0,54% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10 429 | 0,44% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 834 | 0,33% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 764 | 0,07% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |