Direxion Shares ETF Trust (QQQD)
Société de gestion · ARCX · Série S000084216 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.2M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,49%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.1M
- 12 derniers mois
- +$19.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $18.3M | 78,79 | 18 293 859 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $5.0M | 21,36 | 4 959 827 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $1.7M | 7,38 | 1 713 686 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $220K | 0,95 | 1 | DE | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $5 | 0,00 | 5 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -7,99 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 331 112 | 64,59% | 782 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wise Wealth Partners | $2 292 397 | 14,33% | 173 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $1 157 852 | 7,24% | 87 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $604 784 | 3,78% | 45 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $423 826 | 2,65% | 32 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344 375 | 2,15% | 26 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $256 080 | 1,60% | 19 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $154 440 | 0,97% | 11 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $132 000 | 0,83% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $132 000 | 0,83% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $84 202 | 0,53% | 6 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $55 361 | 0,35% | 4 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $26 400 | 0,17% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $172 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
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