Tidal Trust II (AVGX)
Société de gestion · XNAS · Série S000085139 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $164.8M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 74,82%
- Nombre effectif de positions
- 9,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AVGX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| YTD | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 22 août 2024 | ▲ +125,95% | — |
- Volatilité 1A
- 95,01%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,39
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$107.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$141.1M
- 12 derniers mois
- -$17.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20 991 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2 298 654 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 739 727 | 25,01% | 272 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 474 724 | 16,64% | 181 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 944 467 | 11,67% | 127 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 850 049 | 9,52% | 103 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 677 000 | 9,18% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 091 497 | 6,07% | 66 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 142 066 | 4,21% | 45 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 927 | 4,00% | 43 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 279 347 | 2,51% | 27 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 117 803 | 2,19% | 23 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991 758 | 1,95% | 21 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909 536 | 1,79% | 19 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833 862 | 1,64% | 17 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652 731 | 1,28% | 12 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440 994 | 0,87% | 9 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301 854 | 0,59% | 6 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255 177 | 0,50% | 5 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187 080 | 0,37% | 4 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 105 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 401 | 0,00% | 29 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Actions | 31 décembre 2024 |
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