SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
SRHQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,97% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,10% | ▼ -5,92% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 81 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Inc | 444859102 | $4.9M | 2,31 | 13 473 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $4.4M | 2,09 | 71 389 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $4.4M | 2,06 | 86 394 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $3.8M | 1,81 | 26 593 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $3.6M | 1,71 | 61 460 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.6M | 1,69 | 8 633 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $3.5M | 1,67 | 30 001 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $3.4M | 1,62 | 187 941 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $3.4M | 1,61 | 5 736 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $3.4M | 1,61 | 124 064 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $3.3M | 1,58 | 102 822 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $3.2M | 1,51 | 44 241 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $3.2M | 1,51 | 22 010 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $3.1M | 1,48 | 5 517 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $3.1M | 1,47 | 98 820 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.1M | 1,45 | 8 029 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3.1M | 1,44 | 11 503 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.0M | 1,43 | 8 806 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $3.0M | 1,41 | 7 981 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.0M | 1,41 | 21 587 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $3.0M | 1,40 | 202 513 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.0M | 1,39 | 51 650 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $2.9M | 1,38 | 34 747 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.9M | 1,36 | 17 994 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.9M | 1,35 | 5 263 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $2.8M | 1,33 | 10 745 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.8M | 1,33 | 27 975 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $2.8M | 1,31 | 33 247 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.8M | 1,31 | 8 048 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $2.7M | 1,29 | 43 099 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.7M | 1,29 | 7 689 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $2.7M | 1,26 | 22 536 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.6M | 1,23 | 12 118 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.6M | 1,23 | 34 353 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $2.6M | 1,22 | 6 605 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.6M | 1,22 | 8 312 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.6M | 1,21 | 67 111 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 1,21 | 6 640 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.5M | 1,20 | 25 597 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.5M | 1,20 | 11 056 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $2.5M | 1,19 | 12 331 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $2.5M | 1,19 | 16 574 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1,19 | 3 165 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 1,19 | 38 523 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.5M | 1,18 | 35 199 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.5M | 1,18 | 19 675 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.5M | 1,18 | 106 938 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.5M | 1,17 | 41 384 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.5M | 1,16 | 12 937 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $2.5M | 1,16 | 60 035 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,0920 |
| 25 juin 2026 | $0,0910 |
| 26 mars 2026 | $0,0840 |
| 30 décembre 2025 | $0,0790 |
| 25 septembre 2025 | $0,0750 |
| 26 juin 2025 | $0,0740 |
| 27 mars 2025 | $0,0740 |
| 27 décembre 2024 | $0,0480 |
| 26 septembre 2024 | $0,0580 |
| 27 juin 2024 | $0,0690 |
| 21 mars 2024 | $0,0700 |
| 21 décembre 2023 | $0,0630 |
| 21 septembre 2023 | $0,0730 |
| 22 juin 2023 | $0,0490 |
| 23 mars 2023 | $0,0840 |
| 12 décembre 2022 | $0,0720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197 629 645 | 99,05% | 4 309 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 422 907 | 0,71% | 31 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478 216 | 0,24% | 10 428 | Actions | 30 juin 2026 |