Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PSP)
Société de gestion · ARCX · Série S000013789 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $254.6M
- Portefeuille
- 65
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 69,27%
- Nombre effectif de positions
- 11,0
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$12.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$47.6M
- 12 derniers mois
- +$39.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $58.7M | 23,07 | 58 738 664 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $22.5M | 8,82 | 22 471 611 | STIV | US |
| KKR & Co. Inc. | 48251W104 | $13.3M | 5,21 | 127 208 | EC | US |
| Blackstone Inc. | 09260D107 | $13.2M | 5,19 | 105 240 | EC | US |
| EQT AB | W3R27C102 | $12.2M | 4,79 | 374 901 | EC | SE |
| Partners Group Holding AG | H6120A101 | $12.0M | 4,71 | 11 053 | EC | CH |
| TPG Inc. | 872657101 | $11.8M | 4,62 | 269 747 | EC | US |
| CVC Capital Partners PLC | G2716N103 | $11.6M | 4,56 | 763 973 | EC | JE |
| 3i Group PLC | G88473148 | $10.6M | 4,14 | 303 806 | EC | GB |
| HAL Trust | G45584102 | $10.5M | 4,13 | 52 573 | EC | BM |
| Blue Owl Capital Inc. | 09581B103 | $10.2M | 4,02 | 1 051 055 | EC | US |
| Sofina S.A. | B80925124 | $9.5M | 3,74 | 37 184 | EC | BE |
| Onex Corp. | 68272K103 | $8.9M | 3,50 | 105 979 | EC | CA |
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $8.1M | 3,20 | 425 216 | EC | US |
| Carlyle Group Inc. (The) | 14316J108 | $7.5M | 2,96 | 150 424 | EC | US |
| Eurazeo | F3296A108 | $6.9M | 2,72 | 127 105 | EC | FR |
| StepStone Group Inc. | 85914M107 | $6.4M | 2,51 | 120 812 | EC | US |
| Wendel | F98370103 | $5.6M | 2,21 | 56 746 | EC | FR |
| Sonae SGPS, S.A. | X8252W176 | $5.1M | 1,99 | 2 217 209 | EC | PT |
| Hamilton Lane Inc. | 407497106 | $4.8M | 1,87 | 51 766 | EC | US |
| Bridgepoint Group PLC | G1636M104 | $4.6M | 1,81 | 1 358 774 | EC | GB |
| HgCapital Trust PLC | G4441G148 | $4.6M | 1,81 | 913 122 | EC | GB |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $4.5M | 1,77 | 4 015 | EC | US |
| Pantheon International PLC | G6889N170 | $4.1M | 1,59 | 795 171 | EC | GB |
| Gimv N.V. | B4567G117 | $3.8M | 1,51 | 68 163 | EC | BE |
| Schiehallion Fund Ltd. (The) | G78497107 | $3.4M | 1,32 | 1 679 512 | EC | GG |
| Kinnevik AB | W5139V844 | $3.1M | 1,23 | 545 403 | EC | SE |
| Molten Ventures PLC | G28295106 | $3.1M | 1,22 | 405 652 | EC | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | H3553X112 | $2.6M | 1,03 | 8 768 | EC | CH |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $2.5M | 0,99 | 74 095 | EC | CA |
| Blue Owl Capital Corp. | 69121K104 | $2.5M | 0,98 | 213 777 | EC | US |
| Fairfax India Holdings Corp. | 303897102 | $2.5M | 0,98 | 141 738 | EC | CA |
| Oakley Capital Investments Ltd. | G67013105 | $2.4M | 0,95 | 372 703 | EC | BM |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $2.4M | 0,94 | 42 741 | EC | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp. | 095924106 | $2.4M | 0,93 | 207 441 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $2.3M | 0,90 | 193 687 | EC | US |
| Ratos AB | W72177111 | $2.2M | 0,87 | 625 112 | EC | SE |
| Italmobiliare S.p.A. | T62283188 | $2.1M | 0,84 | 62 879 | EC | IT |
| Georgia Capital PLC | G9687A101 | $2.0M | 0,80 | 38 312 | EC | GB |
| Patria Investments Ltd. | G69451105 | $2.0M | 0,78 | 153 628 | EC | KY |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $1.9M | 0,75 | 77 206 | EC | US |
| Jafco Group Co., Ltd. | J25832106 | $1.7M | 0,65 | 120 287 | EC | JP |
| IP Group PLC | G49348116 | $1.5M | 0,60 | 1 840 867 | EC | GB |
| Destiny Tech100 Inc. | 25063F107 | $1.5M | 0,59 | 46 062 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $1.4M | 0,54 | 101 155 | EC | US |
| Integral Corp. | J2401C104 | $1.4M | 0,54 | 58 614 | EC | JP |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $1.3M | 0,52 | 82 503 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $1.3M | 0,51 | 114 674 | EC | US |
| Alaris Equity Partners Income Trust | C01097101 | $1.2M | 0,49 | 75 468 | EC | CA |
| Chrysalis Investments Ltd. | G6000Y113 | $1.2M | 0,48 | 1 051 901 | EC | GG |
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Répartition sectorielle
Financial Services
29,3%
Diversified Consumer Services
1,3%
Autre/Non mappé
69,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0205 → 0.02931 (43,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001411 → -0.001579 (11,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06066 → 0.0205 (-66,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Unités/action : 0.01687 → 0.01693 (0,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1138 → 0.06066 (-46,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
Unités/action : 0.09913 → 0.09929 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
Unités/action : 0.04344 → 0.04351 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
Unités/action : 0.2571 → 0.2575 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Unités/action : 0.0236 → 0.02364 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Unités/action : 0.01818 → 0.01827 (0,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
Unités/action : 0.03954 → 0.03961 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
Unités/action : 0.008089 → 0.008101 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Unités/action : 0.009823 → 0.009938 (1,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Unités/action : 0.0268 → 0.02697 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Unités/action : 0.006119 → 0.006183 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
Unités/action : 0.1648 → 0.165 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Unités/action : 0.006806 → 0.006868 (0,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Unités/action : 0.02364 → 0.02373 (0,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Unités/action : 0.02666 → 0.02682 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Unités/action : 0.01859 → 0.0187 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Unités/action : 0.02187 → 0.02201 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Unités/action : 0.001137 → 0.00114 (0,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
Unités/action : 0.01115 → 0.01117 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
Unités/action : 0.07672 → 0.07685 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Unités/action : 0.01608 → 0.0162 (0,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
Unités/action : 0.01469 → 0.01471 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
Unités/action : 0.001462 → 0.001464 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
Unités/action : 0.1969 → 0.1972 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Unités/action : 0.01068 → 0.0107 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
Unités/action : 0.1146 → 0.1148 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Unités/action : 0.02915 → 0.02919 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Unités/action : 0.01106 → 0.01108 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
MF — Wendel SE
F98370103
|
Unités/action : 0.01048 → 0.0105 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
Unités/action : 0.3301 → 0.3307 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Unités/action : 0.01031 → 0.01044 (1,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
Unités/action : 0.052 → 0.05209 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
Unités/action : 0.06128 → 0.06138 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Unités/action : 0.01191 → 0.01204 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
Unités/action : 0.02013 → 0.02017 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
Unités/action : 0.05074 → 0.05084 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
Unités/action : 0.2485 → 0.2489 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
Unités/action : 0.03852 → 0.03861 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
Unités/action : 0.02807 → 0.02815 (0,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
Unités/action : 0.003041 → 0.003046 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
Unités/action : 0.1636 → 0.1639 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
Unités/action : 0.1189 → 0.1191 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
Unités/action : 0.02279 → 0.02282 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
Unités/action : 0.3335 → 0.3341 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Unités/action : 0.03536 → 0.03557 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
Unités/action : 0.00979 → 0.009808 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
Unités/action : 0.4596 → 0.4603 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Unités/action : 0.02233 → 0.02237 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Unités/action : 0.008162 → 0.008252 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001579 → -0.001411 (-10,7%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0834 → 0.1138 (36,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.08127 → 0.0834 (2,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.08 → 0.08127 (1,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.00385 → 0.002139 (-44,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : -0.00006094 → -0.00006118 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.0007574 → 0.0007588 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unités/action : -0.00459 → -0.004611 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001536 → -0.001579 (2,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001579 → -0.001536 (-2,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07588 → 0.08 (5,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.002139 → 0.00385 (80,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.0007367 → 0.0007574 (2,8%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07635 → 0.07588 (-0,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0007003 → -0.001579 (125,5%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07097 → 0.07635 (7,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0005656 → -0.0007003 (23,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.002045 → 0.07097 (3370,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0008786 → -0.0005656 (-164,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Unités/action : 0.01691 → 0.01687 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.002045 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Unités/action : 0.01824 → 0.01818 (-0,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Unités/action : 0.00991 → 0.009823 (-0,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Unités/action : 0.02693 → 0.0268 (-0,5%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Unités/action : 0.006172 → 0.006119 (-0,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Unités/action : 0.006856 → 0.006806 (-0,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Unités/action : 0.02369 → 0.02364 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Unités/action : 0.02678 → 0.02666 (-0,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Unités/action : 0.01867 → 0.01859 (-0,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Unités/action : 0.02197 → 0.02187 (-0,5%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Unités/action : 0.01637 → 0.01608 (-1,8%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Unités/action : 0.01043 → 0.01031 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Unités/action : 0.01202 → 0.01191 (-0,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Unités/action : 0.03551 → 0.03536 (-0,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
Unités/action : 0.006854 → 0.00684 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Unités/action : 0.008238 → 0.008162 (-0,9%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01721 → 0.0008786 (-105,1%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.1101 → 0.002139 (-98,1%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.04572 → 0.0007367 (-98,4%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.145 → -0.01721 (-88,1%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1447 → -0.145 (0,2%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.1156 → 0.1101 (-4,7%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1486 → -0.1447 (-2,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.1101 → 0.1156 (5,0%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1585 → -0.1486 (-6,3%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.185 → -0.1585 (-14,3%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.184 → -0.185 (0,5%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
041190 — Woori Technology Investment Co Ltd
Y96952109
|
Nouvelle position — 0.04097 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
5842 — Integral Corp
J2401C104
|
Nouvelle position — 0.00676 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
8595 — JAFCO Group Co ltd
J25832106
|
Nouvelle position — 0.02076 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Nouvelle position — 0.01691 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
Nouvelle position — 0.09913 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
Nouvelle position — 0.04344 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
Nouvelle position — 0.2571 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Nouvelle position — 0.0236 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Nouvelle position — 0.01824 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Nouvelle position — 0.1101 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
Nouvelle position — 0.03954 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
Nouvelle position — 0.008089 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Nouvelle position — -0.00006094 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHRY — Chrysalis Investments Ltd
G6000Y113
|
Nouvelle position — 0.1408 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Nouvelle position — 0.00991 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Nouvelle position — 0.02693 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Nouvelle position — 0.006172 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
Nouvelle position — 0.1648 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DBAN — Deutsche Beteiligungs AG
D18150181
|
Nouvelle position — 0.005367 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Nouvelle position — 0.006856 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EQT — EQT AB
W3R27C102
|
Nouvelle position — 0.08729 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nouvelle position — 0.04572 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Nouvelle position — 0.02369 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Nouvelle position — 0.02678 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Nouvelle position — 0.01867 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Nouvelle position — 0.02197 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Nouvelle position — 0.004773 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nouvelle position — 0.001137 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
Nouvelle position — 0.01115 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
Nouvelle position — 0.07672 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Nouvelle position — 0.01637 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
Nouvelle position — 0.01469 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
Nouvelle position — 0.001462 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
Nouvelle position — 0.1969 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Nouvelle position — 0.01068 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HTGC — Hercules Capital Inc
427096508
|
Nouvelle position — 0.01875 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
III — 3i Group PLC
G88473148
|
Nouvelle position — 0.0969 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IPO — IP Group PLC
G49348116
|
Nouvelle position — 0.3233 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ITM — Italmobiliare SpA
T62283188
|
Nouvelle position — 0.009014 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
Nouvelle position — 0.1146 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Nouvelle position — 0.02915 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Nouvelle position — 1.665 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Nouvelle position — 0.01106 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MF — Wendel SE
F98370103
|
Nouvelle position — 0.01048 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
Nouvelle position — 0.3301 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MUX — Mutares SE & Co KGaA
D5624A157
|
Nouvelle position — 0.008914 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd
G64033106
|
Nouvelle position — 0.01466 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Nouvelle position — 0.01043 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
Nouvelle position — 0.052 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
Nouvelle position — 0.06128 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Nouvelle position — 0.01202 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
Nouvelle position — 0.02013 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
Nouvelle position — 0.05074 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
Nouvelle position — 0.2485 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
Nouvelle position — 0.03852 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
Nouvelle position — 0.02807 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
Nouvelle position — 0.003041 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
Nouvelle position — 0.1636 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
Nouvelle position — 0.1189 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
Nouvelle position — 0.02279 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
Nouvelle position — 0.3335 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Nouvelle position — 0.03551 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Nouvelle position — -0.00459 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
Nouvelle position — 0.00979 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
Nouvelle position — 0.4596 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC
G8038J100
|
Nouvelle position — 0.1211 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
Nouvelle position — 0.006854 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Nouvelle position — 0.02233 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SYNC — Syncona Ltd
G8651Q100
|
Nouvelle position — 0.1081 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TPG — TPG Inc
872657101
|
Nouvelle position — 0.06607 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
|
Nouvelle position — 0.008489 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Nouvelle position — 0.008238 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.184 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000002571 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone Capital, Inc. | $16 197 568 | 15,18% | 234 679 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $12 938 100 | 12,12% | 232 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 112 531 | 10,41% | 199 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aletheian Wealth Advisors LLC | $8 151 812 | 7,64% | 146 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 219 141 | 6,77% | 129 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 843 261 | 5,48% | 104 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $3 899 000 | 3,65% | 70 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 896 373 | 3,65% | 69 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 222 356 | 3,02% | 57 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 019 827 | 2,83% | 54 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 739 772 | 2,57% | 49 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 888 874 | 1,77% | 33 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 622 541 | 1,52% | 29 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 527 059 | 1,43% | 27 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 522 560 | 1,43% | 27 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 242 633 | 1,16% | 22 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $1 173 131 | 1,10% | 21 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 133 004 | 1,06% | 20 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 018 252 | 0,95% | 18 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972 812 | 0,91% | 17 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $917 239 | 0,86% | 16 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $850 539 | 0,80% | 15 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $815 070 | 0,76% | 14 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $811 271 | 0,76% | 15 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $786 283 | 0,74% | 13 912 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $744 735 | 0,70% | 13 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $699 950 | 0,66% | 10 483 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $598 174 | 0,56% | 10 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $592 314 | 0,56% | 10 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $587 190 | 0,55% | 10 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $556 261 | 0,52% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $457 206 | 0,43% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $398 979 | 0,37% | 7 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $387 004 | 0,36% | 6 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $385 778 | 0,36% | 6 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $334 200 | 0,31% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $323 792 | 0,30% | 5 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $321 445 | 0,30% | 5 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $316 376 | 0,30% | 5 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $297 327 | 0,28% | 5 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $296 770 | 0,28% | 5 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $291 932 | 0,27% | 5 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $283 234 | 0,27% | 5 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275 981 | 0,26% | 4 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $271 259 | 0,25% | 4 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $269 421 | 0,25% | 4 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $268 766 | 0,25% | 4 007 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $261 370 | 0,24% | 4 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $256 666 | 0,24% | 4 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $249 313 | 0,23% | 4 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $240 234 | 0,23% | 4 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $230 142 | 0,22% | 4 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $209 209 | 0,20% | 3 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $205 812 | 0,19% | 3 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $203 235 | 0,19% | 3 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202 193 | 0,19% | 3 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $200 130 | 0,19% | 3 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $153 119 | 0,14% | 2 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $129 451 | 0,12% | 2 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $100 691 | 0,09% | 1 572 | Actions | 31 mars 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $96 751 | 0,09% | 1 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85 165 | 0,08% | 1 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $44 560 | 0,04% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $44 560 | 0,04% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 889 | 0,04% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41 651 | 0,04% | 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $25 065 | 0,02% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $23 473 | 0,02% | 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22 837 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Interstate Bank | $19 774 | 0,02% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $19 718 | 0,02% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $18 445 | 0,02% | 275 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17 657 | 0,02% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $13 962 | 0,01% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 790 | 0,01% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8 634 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5 570 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $5 561 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $5 013 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 664 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 289 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 175 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 136 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 849 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 508 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $2 228 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 773 | 0,00% | 31 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 560 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $1 470 | 0,00% | 26 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 448 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 393 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $539 | 0,00% | 9 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $485 | 0,00% | 8 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $272 | 0,00% | 4 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Capital Management | $135 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $54 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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