Fidelity Greenwood Street Trust (FYEE)
Société de gestion · BATS · Série S000084305 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $166.1M
- Portefeuille
- 172
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,98%
- Nombre effectif de positions
- 40,2
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$11.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$25.0M
- 12 derniers mois
- +$149.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 172 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $13.6M | 8,18 | 68 059 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $11.5M | 6,95 | 42 518 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7.8M | 4,70 | 19 133 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.7M | 4,62 | 28 917 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $6.5M | 3,93 | 16 959 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.3M | 3,77 | 14 999 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $4.3M | 2,59 | 11 265 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.2M | 2,50 | 6 784 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $3.2M | 1,93 | 6 771 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $3.0M | 1,82 | 9 642 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $2.4M | 1,44 | 2 563 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.3M | 1,38 | 14 848 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.2M | 1,35 | 4 343 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $2.1M | 1,25 | 5 420 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.9M | 1,16 | 3 820 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.9M | 1,15 | 20 805 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.8M | 1,07 | 8 403 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.7M | 1,02 | 6 559 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.7M | 1,02 | 5 830 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.6M | 0,97 | 8 944 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.5M | 0,91 | 7 890 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $1.5M | 0,89 | 2 939 | EC | IE |
| WALMART INC | 931142103 | $1.4M | 0,86 | 10 773 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 0,85 | 1 300 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.3M | 0,80 | 7 532 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.3M | 0,79 | 8 964 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $1.3M | 0,78 | 14 087 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.2M | 0,75 | 13 152 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $1.2M | 0,74 | 23 112 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $1.2M | 0,74 | 16 528 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $1.2M | 0,72 | 2 444 | EC | IE |
| AT and T INC | 00206R102 | $1.2M | 0,72 | 45 975 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $1.2M | 0,72 | 19 763 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.1M | 0,69 | 12 637 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $1.1M | 0,69 | 5 349 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $1.1M | 0,68 | 7 764 | EC | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.1M | 0,68 | 2 815 | EC | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.1M | 0,68 | 8 395 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.1M | 0,66 | 4 476 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.1M | 0,65 | 8 248 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.1M | 0,65 | 3 258 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $1.1M | 0,64 | 1 058 220 | STIV | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.0M | 0,63 | 7 428 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.0M | 0,62 | 4 516 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.0M | 0,61 | 6 413 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $993K | 0,60 | 6 015 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $988K | 0,59 | 11 716 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $963K | 0,58 | 12 529 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $962K | 0,58 | 8 812 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $951K | 0,57 | 5 504 | EC | US |
Page 1
sur 4
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,5%
Retail
7,6%
Healthcare
7,5%
Financial Services
5,6%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
3,9%
Energy
3,3%
Communications
2,5%
Telecommunication
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
1,2%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
4,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 271 694 | 19,93% | 701 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 038 293 | 13,80% | 485 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $8 431 893 | 8,29% | 291 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6 938 795 | 6,82% | 240 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6 052 586 | 5,95% | 209 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5 495 452 | 5,40% | 190 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 654 458 | 4,58% | 161 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 051 360 | 3,98% | 140 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $3 008 478 | 2,96% | 104 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boston Partners | $2 381 119 | 2,34% | 82 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 246 573 | 2,21% | 77 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 016 150 | 1,98% | 69 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $1 990 909 | 1,96% | 68 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 695 713 | 1,67% | 58 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 554 624 | 1,53% | 53 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 497 892 | 1,47% | 51 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $1 178 244 | 1,16% | 40 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 126 588 | 1,11% | 38 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1 111 109 | 1,09% | 38 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1 091 779 | 1,07% | 37 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1 044 159 | 1,03% | 36 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 000 940 | 0,98% | 34 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $687 319 | 0,68% | 23 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $684 115 | 0,67% | 23 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $621 477 | 0,61% | 21 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $608 683 | 0,60% | 21 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $606 464 | 0,60% | 20 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $535 533 | 0,53% | 18 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $519 876 | 0,51% | 17 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508 695 | 0,50% | 17 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $488 396 | 0,48% | 16 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $462 240 | 0,45% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $318 044 | 0,31% | 11 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $298 524 | 0,29% | 11 003 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hixon Zuercher, LLC | $290 446 | 0,29% | 10 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $265 481 | 0,26% | 9 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $225 118 | 0,22% | 7 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215 072 | 0,21% | 7 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $211 965 | 0,21% | 7 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $208 500 | 0,21% | 7 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $202 288 | 0,20% | 7 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $161 482 | 0,16% | 5 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $150 219 | 0,15% | 5 537 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $130 612 | 0,13% | 4 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $127 116 | 0,12% | 4 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,09% | 3 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 022 | 0,05% | 1 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $49 279 | 0,05% | 1 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $39 926 | 0,04% | 1 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $23 660 | 0,02% | 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 503 | 0,01% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $10 569 | 0,01% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $5 778 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 744 | 0,00% | 94 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |