YieldMax(R) Baba Option Income Strategy ETF (BABO)
BABO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,62% | ▼ -1,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -15,94% | ▼ -11,31% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.6M | 42,54 | 7 578 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.4M | 24,92 | 4 452 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.7M | 20,72 | 3 768 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 16,88 | 3 047 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $757K | 4,25 | 1 485 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $214K | 1,20 | 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $160K | 0,90 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $92K | 0,52 | 385 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $43K | 0,24 | 42 758 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $15K | 0,08 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$96K | -0,54 | -300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$247K | -1,39 | -300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$251K | -1,41 | -385 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$362K | -2,04 | -500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.8M | -10,28 | -1 485 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 66 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0460 |
| 24 septembre 2026 | $0,0480 |
| 17 septembre 2026 | $0,0570 |
| 10 septembre 2026 | $0,0520 |
| 3 septembre 2026 | $0,0590 |
| 27 août 2026 | $0,0700 |
| 20 août 2026 | $0,0810 |
| 13 août 2026 | $0,1000 |
| 6 août 2026 | $0,1640 |
| 30 juillet 2026 | $0,1250 |
| 23 juillet 2026 | $0,0820 |
| 16 juillet 2026 | $0,0680 |
| 9 juillet 2026 | $0,0600 |
| 2 juillet 2026 | $0,0540 |
| 25 juin 2026 | $0,0660 |
| 18 juin 2026 | $0,0720 |
| 11 juin 2026 | $0,0850 |
| 4 juin 2026 | $0,0890 |
| 28 mai 2026 | $0,0870 |
| 21 mai 2026 | $0,0790 |
| 14 mai 2026 | $0,1020 |
| 7 mai 2026 | $0,0920 |
| 30 avril 2026 | $0,1010 |
| 23 avril 2026 | $0,0830 |
| 16 avril 2026 | $0,0910 |
| 9 avril 2026 | $0,0910 |
| 2 avril 2026 | $0,0870 |
| 26 mars 2026 | $0,0870 |
| 19 mars 2026 | $0,0930 |
| 12 mars 2026 | $0,0890 |
| 5 mars 2026 | $0,0910 |
| 26 février 2026 | $0,0980 |
| 19 février 2026 | $0,0970 |
| 12 février 2026 | $0,1140 |
| 5 février 2026 | $0,1190 |
| 29 janvier 2026 | $0,1700 |
| 22 janvier 2026 | $0,1280 |
| 15 janvier 2026 | $0,0860 |
| 8 janvier 2026 | $0,1170 |
| 2 janvier 2026 | $0,0920 |
| 26 décembre 2025 | $0,0930 |
| 18 décembre 2025 | $0,0900 |
| 11 décembre 2025 | $0,1270 |
| 4 décembre 2025 | $0,2380 |
| 28 novembre 2025 | $0,1380 |
| 20 novembre 2025 | $0,1280 |
| 13 novembre 2025 | $0,1370 |
| 6 novembre 2025 | $0,1500 |
| 30 octobre 2025 | $0,2560 |
| 23 octobre 2025 | $0,3100 |
| 16 octobre 2025 | $0,1350 |
| 9 octobre 2025 | $1,8880 |
| 11 septembre 2025 | $0,7970 |
| 14 août 2025 | $0,7540 |
| 17 juillet 2025 | $0,3820 |
| 20 juin 2025 | $0,4310 |
| 22 mai 2025 | $1,0000 |
| 24 avril 2025 | $0,6590 |
| 27 mars 2025 | $0,7580 |
| 27 février 2025 | $1,9190 |
| 30 janvier 2025 | $0,4690 |
| 3 janvier 2025 | $0,4450 |
| 5 décembre 2024 | $0,7290 |
| 7 novembre 2024 | $0,8250 |
| 10 octobre 2024 | $1,2930 |
| 6 septembre 2024 | $0,7020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 497 625 | 98,36% | 1 332 797 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 367 | 1,54% | 37 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 542 | 0,06% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 369 | 0,02% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 600 | 0,01% | 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |