FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33,75
▲ +0,13 (+0,40%)
Variation sur 1 jour
$33,12 – $34,90
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations37,89%
Nombre effectif de positions28,6
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$16.8M
Portefeuille
170
Au
31 juillet 2026
QLVE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 170 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $2.5M | 15,11 | 33 900 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $1.1M | 6,48 | 5 925 | EC | KR |
| International Holding Co. PJSC | · | $616K | 3,66 | 5 920 | EC | AE |
| SK hynix, Inc. | · | $518K | 3,08 | 430 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $424K | 2,52 | 7 000 | EC | HK |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $340K | 2,02 | 2 540 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $228K | 1,35 | 227 587 | RA | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $221K | 1,31 | 1 810 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd. | · | $207K | 1,23 | 26 385 | EC | IN |
| Infosys Ltd. | · | $189K | 1,12 | 15 950 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $184K | 1,09 | 21 500 | EC | BR |
| Bank of China Ltd. | · | $183K | 1,09 | 260 000 | EC | HK |
| United Microelectronics Corp. | · | $176K | 1,05 | 47 000 | EC | TW |
| Samsung SDS Co. Ltd. | · | $175K | 1,04 | 1 210 | EC | KR |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $172K | 1,02 | 180 000 | EC | HK |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $161K | 0,95 | 10 000 | EC | TW |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $158K | 0,94 | 19 500 | EC | BR |
| Marico Ltd. | · | $151K | 0,90 | 16 565 | EC | IN |
| MediaTek, Inc. | · | $151K | 0,90 | 1 370 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd. | · | $147K | 0,88 | 7 135 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | · | $145K | 0,86 | 253 000 | EC | TH |
| Jarir Marketing Co. | · | $145K | 0,86 | 32 795 | EC | SA |
| Eicher Motors Ltd. | · | $145K | 0,86 | 1 765 | EC | IN |
| Asian Paints Ltd. | · | $143K | 0,85 | 4 965 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd. | · | $143K | 0,85 | 5 760 | EC | IN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $142K | 0,85 | 6 820 | EC | IN |
| First Financial Holding Co. Ltd. | · | $142K | 0,84 | 125 000 | EC | TW |
| Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC | · | $142K | 0,84 | 42 915 | EC | AE |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | · | $141K | 0,84 | 35 500 | EC | BR |
| Guangdong Investment Ltd. | · | $140K | 0,83 | 130 000 | EC | HK |
| PetroChina Co. Ltd. | · | $139K | 0,83 | 110 000 | EC | HK |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | · | $138K | 0,82 | 42 500 | EC | TW |
| Public Bank Bhd. | · | $128K | 0,76 | 101 000 | EC | MY |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | · | $127K | 0,76 | 84 000 | EC | HK |
| China Construction Bank Corp. | · | $123K | 0,73 | 105 000 | EC | HK |
| PTT Exploration & Production PCL | · | $123K | 0,73 | 27 500 | EC | TH |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. | · | $116K | 0,69 | 21 000 | EC | HK |
| Hindustan Unilever Ltd. | · | $115K | 0,68 | 5 235 | EC | IN |
| Korea Electric Power Corp. | · | $113K | 0,67 | 4 635 | EC | KR |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $113K | 0,67 | 40 787 | EC | KW |
| Ecopetrol SA | · | $111K | 0,66 | 130 930 | EC | CO |
| Pidilite Industries Ltd. | · | $109K | 0,65 | 6 430 | EC | IN |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | · | $108K | 0,64 | 25 000 | EC | TW |
| China Coal Energy Co. Ltd. | · | $107K | 0,63 | 78 000 | EC | HK |
| Maruti Suzuki India Ltd. | · | $105K | 0,62 | 705 | EC | IN |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | · | $105K | 0,62 | 1 680 | EC | SA |
| KT&G Corp. | · | $104K | 0,62 | 830 | EC | KR |
| Amorepacific Corp. | · | $104K | 0,62 | 1 140 | EC | KR |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | · | $104K | 0,62 | 73 730 | EC | TW |
| HCL Technologies Ltd. | · | $103K | 0,61 | 7 300 | EC | IN |
Répartition sectorielle
Dividendes 26 paiements
3,02%Rendement TTM
$1,02Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3400 |
| 18 juin 2026 | $0,2410 |
| 24 décembre 2025 | $0,0060 |
| 19 décembre 2025 | $0,4320 |
| 19 septembre 2025 | $0,2050 |
| 20 juin 2025 | $0,1970 |
| 21 mars 2025 | $0,0850 |
| 20 décembre 2024 | $0,5240 |
| 20 septembre 2024 | $0,0920 |
| 21 juin 2024 | $0,1590 |
| 15 décembre 2023 | $0,0860 |
| 15 septembre 2023 | $0,4000 |
| 16 juin 2023 | $0,1550 |
| 17 mars 2023 | $0,0600 |
| 16 décembre 2022 | $0,0620 |
| 16 septembre 2022 | $0,3200 |
| 17 juin 2022 | $0,1680 |
| 17 décembre 2021 | $0,2470 |
| 17 septembre 2021 | $0,2420 |
| 18 juin 2021 | $0,1840 |
| 18 décembre 2020 | $0,0270 |
| 18 septembre 2020 | $0,2370 |
| 19 juin 2020 | $0,1690 |
| 20 mars 2020 | $0,0070 |
| 20 décembre 2019 | $0,2250 |
| 20 septembre 2019 | $0,1060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |