Tidal Trust II (CRSH)
Société de gestion · ARCX · Série S000084232 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.0M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,22%
- Nombre effectif de positions
- 4,8
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$604K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$16.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $6.1M | 32,21 | 6 115 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.8M | 25,17 | 4 819 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.8M | 14,77 | 2 836 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 8,02 | 1 528 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $1.4M | 7,49 | 513 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,19 | 1 363 664 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $831K | 4,38 | 837 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,04 | 513 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 513 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,08 | -513 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$246K | -1,30 | -513 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $500 337 | 46,57% | 19 325 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 179 | 29,43% | 15 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 665 | 22,40% | 12 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $16 712 | 1,56% | 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $359 | 0,03% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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