YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$20,07 – $21,34
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations97,77%
Nombre effectif de positions3,7
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$18.4M
Portefeuille
98
Au
31 juillet 2026
SLTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +1,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,99% | ▲ +1,19% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$585K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.8M
12 derniers mois
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 98 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.5M | 29,86 | 5 485 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $5.4M | 29,15 | 5 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.1M | 22,23 | 4 096 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.5M | 8,06 | 1 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,77 | 1 427 828 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $34K | 0,19 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $29K | 0,16 | 155 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $29K | 0,16 | 54 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $26K | 0,14 | 510 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $11K | 0,06 | 53 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $6K | 0,03 | 28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,03 | 110 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,03 | 46 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,03 | 184 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,02 | 42 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,01 | 458 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,01 | 46 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $900 | 0,00 | 360 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $820 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $800 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $700 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $546 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $375 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $366 | 0,00 | 732 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $205 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $200 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $107 | 0,00 | 214 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $104 | 0,00 | 69 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $6 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 135 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -107 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 170 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$25 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$164 | 0,00 | -82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$212 | 0,00 | -85 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$242 | 0,00 | -69 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$916 | 0,00 | -229 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$945 | -0,01 | -42 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,01 | -110 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 57 paiements
93,90%Rendement TTM
$19,04Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,2190 |
| 16 septembre 2026 | $0,2180 |
| 9 septembre 2026 | $0,2190 |
| 2 septembre 2026 | $0,2200 |
| 26 août 2026 | $0,2190 |
| 19 août 2026 | $0,2240 |
| 12 août 2026 | $0,2260 |
| 5 août 2026 | $0,2550 |
| 29 juillet 2026 | $0,2370 |
| 22 juillet 2026 | $0,2370 |
| 15 juillet 2026 | $0,2420 |
| 8 juillet 2026 | $0,2460 |
| 1 juillet 2026 | $0,2710 |
| 24 juin 2026 | $0,2530 |
| 17 juin 2026 | $0,2510 |
| 10 juin 2026 | $0,2840 |
| 3 juin 2026 | $0,3050 |
| 27 mai 2026 | $0,3160 |
| 20 mai 2026 | $0,3220 |
| 13 mai 2026 | $0,2960 |
| 6 mai 2026 | $0,3020 |
| 29 avril 2026 | $0,3080 |
| 22 avril 2026 | $0,3330 |
| 15 avril 2026 | $0,3540 |
| 8 avril 2026 | $0,3680 |
| 1 avril 2026 | $0,4050 |
| 25 mars 2026 | $0,4560 |
| 18 mars 2026 | $0,3950 |
| 11 mars 2026 | $0,3890 |
| 4 mars 2026 | $0,3630 |
| 25 février 2026 | $0,3710 |
| 18 février 2026 | $0,3700 |
| 11 février 2026 | $0,3660 |
| 4 février 2026 | $0,3750 |
| 28 janvier 2026 | $0,3470 |
| 27 janvier 2026 | $0,3470 |
| 21 janvier 2026 | $0,3530 |
| 14 janvier 2026 | $0,3580 |
| 7 janvier 2026 | $0,4100 |
| 31 décembre 2025 | $0,3950 |
| 24 décembre 2025 | $0,4960 |
| 17 décembre 2025 | $0,4430 |
| 10 décembre 2025 | $0,4740 |
| 3 décembre 2025 | $0,4270 |
| 26 novembre 2025 | $0,5740 |
| 19 novembre 2025 | $0,7650 |
| 12 novembre 2025 | $0,5830 |
| 5 novembre 2025 | $0,5360 |
| 29 octobre 2025 | $0,6180 |
| 22 octobre 2025 | $0,6260 |
| 15 octobre 2025 | $0,4610 |
| 9 octobre 2025 | $0,6090 |
| 2 octobre 2025 | $0,6350 |
| 25 septembre 2025 | $0,6260 |
| 18 septembre 2025 | $0,5520 |
| 11 septembre 2025 | $0,5520 |
| 4 septembre 2025 | $0,7060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |