Tidal Trust II (SLTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000089053 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.5M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 95,41%
- Nombre effectif de positions
- 4,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.9M
- 9 derniers mois
- +$31.7M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 27,90 | 5 485 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 27,88 | 5 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.0M | 20,78 | 4 096 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 9,09 | 1 769 145 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 7,67 | 1 500 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $153K | 0,78 | 165 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $91K | 0,47 | 160 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $76K | 0,39 | 54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $52K | 0,27 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $35K | 0,18 | 220 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $27K | 0,14 | 55 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $14K | 0,07 | 55 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,05 | 150 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,04 | 126 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,03 | 60 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,03 | 85 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,03 | 165 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 84 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 184 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,02 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 92 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $2K | 0,01 | 100 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 82 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 1 020 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 82 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 720 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $812 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $375 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $322 | 0,00 | 28 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $312 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $276 | 0,00 | 138 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $260 | 0,00 | 130 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $182 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $140 | 0,00 | 140 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $120 | 0,00 | 120 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12 | 0,00 | 24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$91 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$138 | 0,00 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$175 | 0,00 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$348 | 0,00 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$546 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$552 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$874 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$900 | 0,00 | -360 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$900 | 0,00 | -360 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$900 | 0,00 | -120 | DE | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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