Eventide International ETF (ESIM)
$28,90
▲ +0,32 (+1,13%)
Variation sur 1 jour
$28,35 – $30,59
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations24,85%
Nombre effectif de positions67,6
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$18.0M
Portefeuille
118
Au
31 juillet 2026
ESIM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$719K
Trimestre clos le Jul 2026
+$719K
9 derniers mois
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.0M | 5,56 | 2 479 | OTHER | TW |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 40052P107 | $423K | 2,34 | 7 323 | OTHER | MX |
| SK hynix Inc. | 78392B107 | $419K | 2,33 | 378 | OTHER | KR |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $410K | 2,27 | 21 500 | EC | SG |
| Hannover Rueck SE | · | $394K | 2,18 | 1 366 | EC | DE |
| Sampo Oyj | · | $391K | 2,17 | 35 290 | EC | FI |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | · | $372K | 2,06 | 384 700 | OTHER | SG |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $370K | 2,05 | 227 | OTHER | NL |
| Sekisui House, Ltd. | · | $353K | 1,96 | 16 100 | EC | JP |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $347K | 1,92 | 5 081 | EC | CA |
| ABB Ltd | · | $347K | 1,92 | 3 529 | EC | CH |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $339K | 1,88 | 7 127 | EC | GB |
| Yokohama Financial Group, Inc. | · | $334K | 1,85 | 28 900 | EC | JP |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | · | $325K | 1,80 | 26 100 | EC | SG |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $314K | 1,74 | 27 358 | EC | IT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $288K | 1,60 | 5 000 | EC | SG |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $283K | 1,57 | 9 505 | EC | NO |
| NEXI SPA | · | $273K | 1,51 | 55 841 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | · | $269K | 1,49 | 4 529 | EC | IT |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $250K | 1,39 | 74 740 | EC | NZ |
| SSE PLC | · | $250K | 1,39 | 7 922 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | · | $242K | 1,34 | 13 736 | EC | ES |
| IPSEN SA | · | $231K | 1,28 | 1 203 | EC | FR |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $231K | 1,28 | 19 200 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $231K | 1,28 | 692 | EC | FR |
| ASSA ABLOY AB | · | $228K | 1,26 | 6 152 | EC | SE |
| KONE Oyj | · | $216K | 1,20 | 3 753 | EC | FI |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $214K | 1,19 | 1 421 | EC | NL |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $210K | 1,17 | 9 975 | EC | SE |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $208K | 1,15 | 10 942 | OTHER | TW |
| SANTOS LIMITED | · | $205K | 1,14 | 37 227 | EC | AU |
| Schindler Holding AG | · | $204K | 1,13 | 648 | EC | CH |
| LEG Immobilien SE | · | $199K | 1,11 | 3 331 | EC | DE |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $199K | 1,10 | 13 200 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $189K | 1,05 | 5 386 | EC | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $183K | 1,02 | 62 234 | EC | AU |
| ELIA GROUP SA | · | $182K | 1,01 | 1 271 | EC | BE |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $182K | 1,01 | 5 000 | EC | JP |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $170K | 0,94 | 7 102 | EC | NZ |
| RINNAI CORPORATION | · | $169K | 0,94 | 7 500 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $165K | 0,91 | 2 451 | EC | CA |
| COLOPLAST A/S | · | $164K | 0,91 | 2 479 | EC | DK |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $158K | 0,88 | 3 400 | EC | JP |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $157K | 0,87 | 466 | EC | IE |
| KION GROUP AG | · | $154K | 0,86 | 3 446 | EC | DE |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $149K | 0,82 | 470 | OTHER | CH |
| SEEK LIMITED | · | $148K | 0,82 | 14 333 | EC | AU |
| AUTOLIV, INC. | 052800109 | $147K | 0,82 | 1 194 | EC | US |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $147K | 0,82 | 1 573 | EC | GB |
| Makita Corporation | · | $146K | 0,81 | 4 500 | EC | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
1,21%Rendement TTM
$0,35Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2940 |
| 30 mars 2026 | $0,0480 |
| 29 décembre 2025 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 34,00% | 89 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 25,58% | 67 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749 962 | 9,53% | 25 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 6,70% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,23% | 16 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,26% | 13 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,12% | 13 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 669 | 3,54% | 9 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $155 053 | 1,97% | 5 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,48% | 3 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,35% | 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,18% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,05% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |