Strategy Shares (ESIM)
Société de gestion · ARCX · Série S000096521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.5M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,22%
- Nombre effectif de positions
- 67,5
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.3M
- 6 derniers mois
- +$15.7M
Nov 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $874K | 5,31 | 2 207 | OTHER | TW |
| SK hynix Inc. | 78392B107 | $531K | 3,23 | 596 | OTHER | KR |
| ABB Ltd | — | $340K | 2,06 | 3 388 | EC | CH |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $311K | 1,89 | 216 | OTHER | NL |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980228308 | $306K | 1,86 | 12 841 | OTHER | AU |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $295K | 1,79 | 5 306 | EC | CA |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $295K | 1,79 | 4 922 | EC | GB |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $294K | 1,79 | 22 533 | OTHER | TW |
| SANTOS LIMITED | — | $291K | 1,77 | 50 593 | EC | AU |
| IPSEN SA | — | $287K | 1,74 | 1 464 | EC | FR |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | — | $285K | 1,73 | 16 700 | EC | SG |
| NEXI SPA | — | $279K | 1,69 | 58 705 | EC | IT |
| SSE PLC | — | $273K | 1,66 | 7 605 | EC | GB |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $267K | 1,62 | 22 173 | EC | IT |
| Hannover Rueck SE | — | $260K | 1,58 | 861 | EC | DE |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $253K | 1,54 | 4 348 | EC | IT |
| Daiichi Life Group, Inc. | — | $243K | 1,47 | 26 400 | EC | JP |
| Sampo Oyj | — | $240K | 1,46 | 23 160 | EC | FI |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | — | $237K | 1,44 | 7 200 | EC | JP |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | — | $235K | 1,42 | 13 417 | EC | ES |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $234K | 1,42 | 8 400 | EC | NO |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | — | $234K | 1,42 | 69 912 | EC | NZ |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 40052P107 | $231K | 1,40 | 4 251 | OTHER | MX |
| KONE Oyj | — | $229K | 1,39 | 3 603 | EC | FI |
| AUTOLIV, INC. | 052800109 | $225K | 1,37 | 1 943 | EC | US |
| ASSA ABLOY AB | — | $224K | 1,36 | 5 906 | EC | SE |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | — | $221K | 1,34 | 230 400 | OTHER | SG |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $220K | 1,34 | 4 800 | EC | SG |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $219K | 1,33 | 741 | OTHER | CH |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $218K | 1,32 | 1 533 | EC | NL |
| Schindler Holding AG | — | $217K | 1,32 | 622 | EC | CH |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | — | $214K | 1,30 | 16 800 | EC | SG |
| Sekisui House, Ltd. | — | $211K | 1,28 | 9 700 | EC | JP |
| ROHM COMPANY LIMITED | — | $208K | 1,26 | 9 600 | EC | JP |
| Yokohama Financial Group, Inc. | — | $203K | 1,23 | 21 400 | EC | JP |
| ELIA GROUP SA | — | $202K | 1,23 | 1 220 | EC | BE |
| RELX PLC | — | $202K | 1,23 | 5 540 | EC | GB |
| LEG Immobilien SE | — | $200K | 1,22 | 2 860 | EC | DE |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC. | 866966104 | $187K | 1,14 | 2 497 | EC | US |
| USS Co., Ltd. | — | $182K | 1,10 | 16 800 | EC | JP |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $180K | 1,09 | 9 576 | EC | SE |
| Makita Corporation | — | $180K | 1,09 | 4 800 | EC | JP |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | — | $179K | 1,08 | 59 588 | EC | AU |
| T&D Holdings, Inc. | — | $174K | 1,06 | 7 200 | EC | JP |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | — | $170K | 1,03 | 4 800 | EC | JP |
| KION GROUP AG | — | $168K | 1,02 | 3 237 | EC | DE |
| ISUZU MOTORS LIMITED | — | $164K | 1,00 | 12 000 | EC | JP |
| RINNAI CORPORATION | — | $164K | 0,99 | 7 200 | EC | JP |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $161K | 0,98 | 549 | EC | NL |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $157K | 0,96 | 2 353 | EC | CA |
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Répartition sectorielle
Technology
12,3%
Energy
4,5%
Healthcare
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Industrials
1,6%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
74,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 36,87% | 89 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 27,74% | 67 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 7,26% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,75% | 16 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,71% | 13 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,55% | 13 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254 611 | 3,51% | 8 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244 270 | 3,37% | 8 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,60% | 3 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73 386 | 1,01% | 2 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,38% | 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,20% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,06% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |