ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASV)
Société de gestion · XNAS · Série S000092069 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BASV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -3,31% | — |
| 6M | ▲ +2,08% | — |
| YTD | ▼ -2,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 juin 2025 | ▲ +7,34% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$27.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$87.1M
- 12 derniers mois
- +$304.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | 80105N105 | $13.7M | 4,22 | 284 760 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $13.7M | 4,20 | 64 651 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $13.3M | 4,10 | 258 956 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $11.2M | 3,44 | 106 273 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.1M | 3,41 | 38 124 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.7M | 3,30 | 65 359 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $10.6M | 3,26 | 265 925 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $10.0M | 3,07 | 132 440 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $9.8M | 3,00 | 171 173 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $9.6M | 2,96 | 84 788 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $9.6M | 2,95 | 41 129 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $9.5M | 2,92 | 194 832 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $9.3M | 2,87 | 142 313 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $9.3M | 2,85 | 106 436 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $8.9M | 2,73 | 42 303 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $8.6M | 2,66 | 30 972 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $8.3M | 2,56 | 61 362 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $8.1M | 2,48 | 280 496 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $6.8M | 2,11 | 43 539 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $6.8M | 2,08 | 25 352 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $6.5M | 2,00 | 68 706 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.4M | 1,98 | 15 441 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $6.4M | 1,96 | 57 617 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $6.3M | 1,95 | 21 661 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $6.1M | 1,89 | 36 335 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $5.5M | 1,68 | 15 998 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $5.4M | 1,67 | 75 732 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.3M | 1,62 | 37 825 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $5.3M | 1,62 | 23 303 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5.2M | 1,61 | 91 044 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | — | $5.2M | 1,59 | 139 495 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.1M | 1,56 | 108 166 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $4.8M | 1,46 | 29 301 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.6M | 1,42 | 56 815 | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $4.4M | 1,36 | 149 990 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4.2M | 1,30 | 21 519 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3.8M | 1,17 | 16 496 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $3.8M | 1,17 | 13 251 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $3.8M | 1,16 | 43 550 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $3.8M | 1,16 | 40 711 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $3.6M | 1,11 | 59 947 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.2M | 0,99 | 41 622 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $12 506 836 | 67,91% | 405 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 620 900 | 25,09% | 150 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632 663 | 3,44% | 20 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426 503 | 2,32% | 13 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215 026 | 1,17% | 6 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 930 | 0,07% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 111 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |