ETF Series Solutions (DUBS)
Société de gestion · CBSX · Série S000080587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.9M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,03%
- Nombre effectif de positions
- 1,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$58.3M
- 12 derniers mois
- +$66.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $259.4M | 73,52 | 3 068 183 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $87.9M | 24,91 | 639 919 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $3.5M | 1,00 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 0,33 | 1 172 092 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $468K | 0,13 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $397K | 0,11 | 400 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $69K | 0,02 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $176 143 631 | 34,38% | 4 229 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $148 780 718 | 29,04% | 3 572 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 903 001 | 4,47% | 549 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21 848 430 | 4,26% | 676 531 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Second Line Capital, LLC | $21 494 543 | 4,19% | 516 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20 323 924 | 3,97% | 488 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $18 411 216 | 3,59% | 442 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12 955 022 | 2,53% | 311 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12 818 651 | 2,50% | 307 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11 679 791 | 2,28% | 280 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6 097 295 | 1,19% | 146 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 952 004 | 1,16% | 142 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 710 695 | 0,72% | 89 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 393 110 | 0,66% | 81 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 379 181 | 0,66% | 81 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 994 338 | 0,58% | 71 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 789 808 | 0,54% | 66 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 661 407 | 0,52% | 63 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 058 056 | 0,40% | 49 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2 048 726 | 0,40% | 49 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1 831 464 | 0,36% | 43 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 684 084 | 0,33% | 40 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 455 289 | 0,28% | 34 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $944 832 | 0,18% | 22 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $811 597 | 0,16% | 19 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $779 511 | 0,15% | 18 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360 423 | 0,07% | 8 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345 154 | 0,07% | 8 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $327 746 | 0,06% | 7 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293 713 | 0,06% | 7 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226 134 | 0,04% | 5 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $210 348 | 0,04% | 5 755 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204 644 | 0,04% | 4 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $150 330 | 0,03% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 237 | 0,02% | 2 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 387 | 0,01% | 1 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 267 | 0,01% | 1 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42 967 | 0,01% | 1 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24 779 | 0,00% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17 366 | 0,00% | 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 561 | 0,00% | 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9 832 | 0,00% | 269 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 040 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
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| MXI iShares Trust | $355.8M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |