Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS)
$43,20
▲ +0,34 (+0,80%)
Variation sur 1 jour
$40,52 – $44,88
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,03%
Nombre effectif de positions1,7
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$397.6M
Portefeuille
7
Au
31 juillet 2026
DUBS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,64% | ▲ +0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,39% | ▲ +0,39% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$16.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$29.1M
12 derniers mois
+$100.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $291.1M | 73,21 | 3 311 531 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $98.2M | 24,71 | 2 062 584 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $6.5M | 1,62 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $733K | 0,18 | 733 448 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $723K | 0,18 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $385K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $97K | 0,02 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
1,47%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2260 |
| 30 mars 2026 | $0,1980 |
| 30 décembre 2025 | $0,2100 |
| 29 septembre 2025 | $0,2000 |
| 27 juin 2025 | $0,2090 |
| 28 mars 2025 | $0,1580 |
| 30 décembre 2024 | $0,2490 |
| 27 septembre 2024 | $0,2090 |
| 27 juin 2024 | $0,2000 |
| 26 mars 2024 | $0,1550 |
| 27 décembre 2023 | $0,2270 |
| 27 septembre 2023 | $0,0780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $172 647 229 | 38,44% | 4 145 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $106 711 188 | 23,76% | 2 562 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 903 001 | 5,10% | 549 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $21 494 543 | 4,79% | 516 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20 323 924 | 4,53% | 488 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $19 923 013 | 4,44% | 478 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12 955 022 | 2,88% | 311 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12 818 651 | 2,85% | 307 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11 679 791 | 2,60% | 280 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6 097 295 | 1,36% | 146 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 952 004 | 1,33% | 142 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 710 695 | 0,83% | 89 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 393 110 | 0,76% | 81 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 379 181 | 0,75% | 81 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $3 292 620 | 0,73% | 79 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 994 338 | 0,67% | 71 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 789 808 | 0,62% | 66 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 661 407 | 0,59% | 63 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 058 056 | 0,46% | 49 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2 048 726 | 0,46% | 49 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 956 019 | 0,44% | 46 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1 831 464 | 0,41% | 43 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 455 289 | 0,32% | 34 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $944 832 | 0,21% | 22 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $811 597 | 0,18% | 19 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360 423 | 0,08% | 8 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345 154 | 0,08% | 8 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $327 746 | 0,07% | 7 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293 713 | 0,07% | 7 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226 134 | 0,05% | 5 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $210 348 | 0,05% | 5 755 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204 644 | 0,05% | 4 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 237 | 0,02% | 2 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 387 | 0,01% | 1 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 267 | 0,01% | 1 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42 967 | 0,01% | 1 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24 779 | 0,01% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17 366 | 0,00% | 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 561 | 0,00% | 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9 832 | 0,00% | 269 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 040 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |