Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS)
$48,70
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$48,61 – $50,50
Fourchette 52 semaines
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BNDS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,84% | ▼ -2,18% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$10.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$22.8M
12 derniers mois
+$53.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | 44965UAA2 | $2.7M | 3,80 | 3 017 000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $2.6M | 3,79 | 2 580 000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $2.6M | 3,66 | 2 528 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $2.5M | 3,60 | 2 500 000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.5M | 3,54 | 2 714 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $2.4M | 3,38 | 2 180 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $2.3M | 3,33 | 2 347 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $2.3M | 3,24 | 2 161 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 726503AE5 | $2.2M | 3,21 | 2 229 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $2.1M | 3,06 | 2 714 000 | DBT | GB |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BC7 | $2.1M | 3,04 | 2 250 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAQ5 | $2.1M | 2,98 | 1 993 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $2.0M | 2,91 | 1 996 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327BAA8 | $1.9M | 2,70 | 1 899 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $1.9M | 2,68 | 1 784 000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCL7 | $1.8M | 2,53 | 1 786 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAC7 | $1.7M | 2,48 | 1 733 000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $1.7M | 2,39 | 1 571 000 | DBT | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255AN4 | $1.6M | 2,25 | 1 910 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $1.5M | 2,20 | 1 548 000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $1.5M | 2,18 | 1 461 000 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075840 | $1.5M | 2,16 | 61 500 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CU4 | $1.5M | 2,12 | 1 357 000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AK2 | $1.2M | 1,74 | 1 216 000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $1.1M | 1,63 | 1 087 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $1.1M | 1,58 | 1 373 000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AN6 | $951K | 1,36 | 1 071 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187AS8 | $892K | 1,28 | 1 144 000 | DBT | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $858K | 1,23 | 34 676 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $847K | 1,22 | 55 553 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $769K | 1,10 | 49 584 | EP | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AM8 | $696K | 1,00 | 756 000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 44409MAD8 | $664K | 0,95 | 670 000 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 64944P307 | $639K | 0,92 | 15 583 | DBT | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $624K | 0,90 | 31 896 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $622K | 0,89 | 26 807 | EP | US |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $622K | 0,89 | 33 993 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBF9 | $535K | 0,77 | 931 000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $489K | 0,70 | 39 732 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604832 | $477K | 0,69 | 18 781 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRST | 35243J200 | $470K | 0,68 | 23 663 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $467K | 0,67 | 18 612 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $466K | 0,67 | 19 720 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $452K | 0,65 | 24 811 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P305 | $426K | 0,61 | 22 473 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972861 | $424K | 0,61 | 6 046 | EP | US |
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $394K | 0,57 | 4 909 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q401 | $389K | 0,56 | 17 832 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $387K | 0,56 | 33 634 | EP | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $378K | 0,54 | 3 910 | EC | US |
Dividendes 20 paiements
7,65%Rendement TTM
$3,73Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,3400 |
| 30 juillet 2026 | $0,3400 |
| 29 juin 2026 | $0,3400 |
| 28 mai 2026 | $0,3400 |
| 29 avril 2026 | $0,3400 |
| 30 mars 2026 | $0,3400 |
| 26 février 2026 | $0,3400 |
| 29 janvier 2026 | $0,3400 |
| 30 décembre 2025 | $0,3380 |
| 26 novembre 2025 | $0,3340 |
| 30 octobre 2025 | $0,3340 |
| 29 septembre 2025 | $0,3340 |
| 28 août 2025 | $0,3340 |
| 30 juillet 2025 | $0,3340 |
| 27 juin 2025 | $0,3340 |
| 29 mai 2025 | $0,3340 |
| 29 avril 2025 | $0,3340 |
| 28 mars 2025 | $0,3340 |
| 27 février 2025 | $0,3340 |
| 30 janvier 2025 | $0,3340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 241 169 | 22,18% | 44 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 031 724 | 20,11% | 40 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 627 154 | 16,10% | 32 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 135 705 | 11,24% | 22 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813 275 | 8,05% | 16 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757 319 | 7,50% | 15 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519 000 | 5,14% | 10 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $295 108 | 2,92% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247 623 | 2,45% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206 722 | 2,05% | 4 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $100 840 | 1,00% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $50 420 | 0,50% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $36 807 | 0,36% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $19 866 | 0,20% | 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12 655 | 0,13% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 042 | 0,05% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 392 | 0,02% | 49 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |