Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations35,37%

Poids des 25 principales participations56,09%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions54,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 1,77% Achats estimés $3 986 495 · Ventes $2 278 877

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q3 2026 · 82,4% toujours détenu

Nouvelles positions38

Augmenté155

Diminué64

Fermé22

Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $130.4M #7 839 sur 9 337 par valeur 13F · top 84.0%

Positions 426

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Technology 15,0%

Financials 14,3%

Healthcare 7,8%

Industrials 7,7%

Retail 7,6%

Communication Services 5,9%

Energy 2,6%

Consumer Staples 1,7%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 1,0%

Real Estate 0,5%

Materials 0,3%

Autre/Non mappé 33,2%

Portefeuille complet 426 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 242 778	5,56%	14 121	$2 019 669	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 258 288	4,80%	18 188	$-204 969	Hausse ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$5 182 537	3,98%	81 989	$89 443	Baisse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4 507 640	3,46%	42 589	$218 365	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 452 325	3,42%	13 370	$650 622	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$4 430 026	3,40%	5 784	$214 142	Hausse ×4
V Visa Inc.	$4 197 223	3,22%	11 681	$386 298	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 005 784	3,07%	16 078	$206 454	Hausse ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$3 006 676	2,31%	59 140	$21 936	Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 824 643	2,17%	8 538	$80 138	Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 563 344	1,97%	3 162	$-808 873	Baisse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 319 543	1,78%	28 976	$-70 893	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 309 676	1,77%	22 226	$-149 881	Hausse ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$2 057 870	1,58%	4 979	$694 105	Baisse ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 999 162	1,53%	24 470	$103 379	Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 992 936	1,53%	2 334	$226 925	Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 934 416	1,48%	8 470	$241 022	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1 795 584	1,38%	5 521	$-99 418	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 759 076	1,35%	7 998	$-515 114	Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 632 032	1,25%	3 205	$2 409	Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 512 889	1,16%	8 149	$-51 138	Baisse ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$1 308 944	1,00%	14 777	$-145 824	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 300 331	1,00%	6 368	$223 651	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 276 673	0,98%	4 822	$67 326	Hausse ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 245 197	0,96%	17 979	$143 769	Hausse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 222 145	0,94%	10 720	$-130 087	Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 217 257	0,93%	14 141	$72 560	Hausse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1 185 175	0,91%	10 435	$-63 486	Baisse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 182 768	0,91%	5 070	$-7 212	Hausse ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1 153 466	0,88%	23 459	$-103 081	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 122 379	0,86%	2 254	$48 042	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 109 727	0,85%	7 639	$-63 031	Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 101 198	0,84%	5 975	$-300 836	Baisse ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$1 079 346	0,83%	15 275	$38 574	Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 056 104	0,81%	1 160	$-32 558	Baisse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 034 289	0,79%	4 992	$-138 867	Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 022 283	0,78%	3 908	$37 047	Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$928 284	0,71%	3 597	$124 513	Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$923 717	0,71%	3 726	$14 985	Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$919 722	0,71%	3 983	$-236 862	Baisse ×1
DGRO iShares Trust	$918 363	0,70%	12 182	$13 144	Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$890 580	0,68%	7 967	$-45 875	Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$880 360	0,68%	3 835	$261 771	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$855 206	0,66%	3 958	$4 700	Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$843 264	0,65%	5 803	$87 321	Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$824 037	0,63%	1 955	$118 703	Hausse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$808 909	0,62%	764	$74 726
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$751 911	0,58%	435	$-13 612	Baisse ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$737 053	0,57%	21 742	$89 696	Baisse ×2
SPY SPY	$666 513	0,51%	874	$15 540	Hausse ×5
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$653 008	0,50%	8 624	$21 077	Hausse ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$638 869	0,49%	6 000	$112 674	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$581 140	0,45%	9 449	$69 264	Baisse ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$580 659	0,45%	30 433	$54 934	Hausse ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$579 854	0,44%	18 802	$43 621
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$545 815	0,42%	2 121	$-25 740	Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$539 233	0,41%	3 782	$-53 518
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$510 401	0,39%	7 520	$106 954	Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$501 467	0,38%	3 233	$38 896	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$483 806	0,37%	9 526	$-22 931	Baisse ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$472 464	0,36%	11 420	$20 459	Hausse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$461 766	0,35%	1 164	$530	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456 429	0,35%	629	$102 660	Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$444 040	0,34%	4 557	$5 480	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$433 198	0,33%	1 523	$-102 893	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$431 883	0,33%	6 207	$127	Hausse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$431 801	0,33%	1 301	$-29 411	Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$414 363	0,32%	8 950	$-29 829	Hausse ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$413 535	0,32%	8 895	$-67 139	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$381 345	0,29%	5 663	$-30 416	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$379 835	0,29%	833	$-16 840	Hausse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$377 445	0,29%	950	$53 476
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$372 958	0,29%	7 482	$22 422	Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$364 060	0,28%	1 908	$20 363	Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$359 157	0,28%	337	$-26 550	Hausse ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$344 822	0,26%	341	$-9 664	Hausse ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$335 310	0,26%	5 803	$-49 071	Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$321 048	0,25%	3 410	$33 422	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310 786	0,24%	269	$-10 943	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$309 160	0,24%	826	$3 578
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$306 678	0,24%	2 781	$50	Baisse ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$295 243	0,23%	9 639		Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$280 146	0,21%	796	$-13 907	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$270 528	0,21%	3 002	$47 161	Hausse ×2
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF	$269 696	0,21%	6 521	$1 481	Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$269 213	0,21%	2 239	$262 908	Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$265 092	0,20%	1 193	$-30 503	Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$249 318	0,19%	2 916	$22 570
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$247 764	0,19%	275	$-29 598	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$239 482	0,18%	682	$-17 983
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$233 421	0,18%	1 810	$2 287	Hausse ×5
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$233 108	0,18%	6 925	$1 080	Baisse ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$232 333	0,18%	5 363	$7 698	Hausse ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$231 087	0,18%	4 969	$-4 674	Hausse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$227 315	0,17%	238	$-5 144
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$223 815	0,17%	6 285	$-3 877	Hausse ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$223 487	0,17%	640	$-29 666	Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$217 177	0,17%	310	$14 679	Hausse ×2
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund	$201 426	0,15%	3 571	$12 789	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$199 758	0,15%	563	$-33 675	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
MSFT	$7 242 778	5,56%	en hausse ×3
GOOGL	$6 258 288	4,80%	en hausse ×3
ONEQ	$4 507 640	3,46%	en hausse ×3
IVV	$4 430 026	3,40%	en hausse ×4
V	$4 197 223	3,22%	en hausse ×3
AMZN	$4 005 784	3,07%	en hausse ×3
FSTA	$3 006 676	2,31%	en hausse ×5
JPM	$2 824 643	2,17%	en hausse ×4
WMT	$2 309 676	1,77%	en hausse ×3
LMT	$1 632 032	1,25%	en hausse ×3
JNJ	$1 276 673	0,98%	en hausse ×3
DYNF	$1 245 197	0,96%	en hausse ×6
DUK	$1 222 145	0,94%	en hausse ×6
VIG	$1 182 768	0,91%	en hausse ×4
FDLO	$1 079 346	0,83%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CAI	$295 243	9 639	0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$129 940	616	0,10%
BN	$129 068	3 540	0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$124 866	767	0,10%
UTES	$120 317	1 714	0,09%
HOOD	$117 000	1 040	0,09%
JBL	$98 967	345	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$91 277	589	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109)	$90 946	1 067	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E743)	$76 116	1 712	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$59 439	394	0,05%
PANW	$39 731	100	0,03%
PWR	$37 908	59	0,03%
V	$35 933	100	0,03%
GOOGL	$34 408	100	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MSFT	A acheté plus	+119	+$2.0M
CAT	Réduit	-5	-$809K
NTRA	Réduit	-45	+$694K
AAPL	A acheté plus	+232	+$651K
IBM	Réduit	-89	-$515K
V	A acheté plus	+573	+$386K
LOW	Réduit	-384	-$301K
CRM	Réduit	-114	+$262K
NVDA	A acheté plus	+7	+$241K
MCD	Réduit	-296	-$237K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CALM	30 septembre 2026	7 153	$576 246	-4,5%
CLBK	30 septembre 2026	15 000	$318 300	2,4%
HON	30 juin 2026	1 238	$279 814	-4,4%
NOW	30 juin 2025	214	$198 969	-33,8%
TTE	31 décembre 2025	3 039	$181 398	29,0%
PCRX	31 mars 2026	6 222	$161 025	10,8%
DBO	30 juin 2026	6 200	$121 954
XOM	30 septembre 2026	768	$105 027	0,8%
VGSH	30 juin 2025	1 738	$101 903
OKE	30 septembre 2026	1 061	$92 206	3,9%
TOST	31 mars 2026	2 085	$74 038	13,3%
GDFN	30 juin 2026	2 836	$71 805	Ne suit plus
CRWD	31 mars 2026	152	$71 252	-30,2%
U	31 mars 2026	1 500	$66 255	108,2%
WPC	30 septembre 2025	1 031	$64 318	-5,4%
HOOD	31 mars 2026	472	$53 383	64,7%
OBDC	30 juin 2025	3 210	$49 629	-29,1%
FSK	31 mars 2026	3 207	$47 497	8,0%
XRLV	31 mars 2026	871	$47 036
HES	30 septembre 2025	301	$41 644	Ne suit plus
PGX	30 juin 2025	3 546	$41 414
TTD	31 mars 2026	1 024	$38 871	-47,2%
LULU	30 juin 2025	100	$36 561	-60,8%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	521	$30 897	-8,3%
DK	31 mars 2026	1 013	$30 059	67,3%
FISV	31 décembre 2025	228	$29 396	-31,3%
BRCB	30 juin 2026	1 719	$22 209	-16,5%
SLB	30 juin 2025	517	$21 545	48,8%
ALL	30 juin 2026	100	$20 734	-5,6%
CYBR	31 mars 2026	43	$19 181	Ne suit plus
NAMS	30 septembre 2026	563	$19 080	-6,3%
MDB	31 mars 2026	45	$18 886	46,8%
NVO	30 juin 2026	500	$18 375	-21,7%
CLS	30 septembre 2026	50	$18 240	5,9%
APD	30 septembre 2026	57	$16 763	0,4%
ARM	30 septembre 2026	46	$16 310	4,6%
VCSH	30 septembre 2026	200	$15 806
GLXY	30 septembre 2026	542	$14 818	-0,4%
SYFI	31 mars 2026	378	$13 565
DGRS	30 juin 2025	263	$13 021
ON	30 septembre 2026	136	$12 857	11,8%
O	30 juin 2026	200	$12 236	-13,2%
HOOD	30 septembre 2025	130	$12 172	-20,3%
DEO	31 décembre 2025	109	$10 365	-2,7%
SHOP	31 mars 2026	63	$10 141	35,0%
NTLA	30 juin 2025	1 000	$10 090	35,9%
SKM	30 septembre 2026	299	$9 616	4,3%
ASND	30 juin 2026	42	$9 607	-14,5%
QURE	30 septembre 2026	202	$9 304	-5,6%
JHX (déposé en tant que JHXXXXX)	30 septembre 2025	300	$8 067	31,2%
XOVR	30 septembre 2026	341	$7 178
TRI	30 juin 2026	62	$5 597	18,9%
HTZ	31 mars 2026	1 000	$5 140	-61,2%
NEM	30 juin 2025	115	$4 936	98,8%
AVXL	30 juin 2025	580	$4 588	-82,2%
DOCS	31 mars 2026	100	$4 428	22,7%
HIMS	31 décembre 2025	78	$4 424	-8,6%
CPNG	30 juin 2026	225	$4 248	-18,2%
SMMT	31 décembre 2025	187	$3 863	-1,3%
GPK	30 septembre 2025	178	$3 750	-56,0%
FDIG	30 septembre 2026	82	$3 500
ADMA	31 décembre 2025	237	$3 474	-44,6%
LEGN	31 mars 2026	149	$3 239	3,8%
ARGT	30 septembre 2025	35	$2 966
IBIT	31 mars 2026	57	$2 830
GSIE	31 mars 2026	63	$2 721
CRTO	30 juin 2026	150	$2 690	-20,7%
GEV	30 juin 2025	8	$2 683	87,1%
VOD	31 décembre 2025	206	$2 394	27,1%
AVAV	30 juin 2026	12	$2 197	-15,6%
IPG	31 décembre 2025	69	$1 914	Ne suit plus
HITI	30 juin 2025	742	$1 885	18,7%
NNE	30 septembre 2025	54	$1 862	-59,8%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX)	30 juin 2025	90	$1 844	104,1%
FDX	30 septembre 2026	6	$1 800	1,4%
GTLB	31 décembre 2025	38	$1 713	37,2%
SAP	30 juin 2026	10	$1 712	34,8%
GEHC	30 juin 2025	18	$1 573	-11,2%
RCAT	30 juin 2025	215	$1 333	-12,8%
KTOS	30 juin 2026	18	$1 269	-15,7%
ACHR	30 juin 2025	142	$1 261	-56,5%
FTAI	30 septembre 2026	4	$1 082	-1,4%
MICC	30 juin 2026	72	$1 076	-1,7%
BWXT	30 septembre 2026	5	$973	-1,2%
RDW	30 juin 2025	68	$950	-36,0%
RDW	30 juin 2026	100	$850	-14,7%
IREN	30 juin 2026	22	$754	-11,5%
SMR	30 juin 2026	65	$705	-23,4%
HIVE	30 juin 2026	319	$606	-20,3%
MBLY	30 juin 2026	81	$556	-21,7%
SRPT	30 septembre 2025	30	$513	-9,2%
XMHQ	30 septembre 2026	4	$505
CRML	30 juin 2026	60	$476	-26,7%
SOLV	30 juin 2026	7	$457	14,1%
DOCU	30 juin 2025	5	$416	-10,1%
XRAY	30 juin 2026	33	$383	-19,3%
SNOW	30 juin 2026	2	$302	33,2%
ACN	30 septembre 2026	2	$250	6,4%
IHAK	30 septembre 2026	2	$102	-2,3%
RC	30 septembre 2026	43	$75	-5,2%
HDB	30 juin 2026	3	$66	-14,4%