Series Portfolios Trust (BNDS)
Société de gestion · ARCX · Série S000089069 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $69.7M
- Portefeuille
- 74
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,62%
- Nombre effectif de positions
- 43,0
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$10.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$22.8M
- 12 derniers mois
- +$53.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $357K | 0,51 | 14 071 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BS8 | $334K | 0,48 | 319 000 | DBT | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $315K | 0,45 | 17 767 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $260K | 0,37 | 10 353 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $258K | 0,37 | 10 378 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $252K | 0,36 | 13 557 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $246K | 0,35 | 16 205 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $245K | 0,35 | 9 717 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $236K | 0,34 | 9 326 | DBT | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $235K | 0,34 | 9 508 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT | 03464Y207 | $225K | 0,32 | 8 994 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $221K | 0,32 | 8 976 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $212K | 0,30 | 8 620 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $211K | 0,30 | 13 841 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYS | 879433761 | $211K | 0,30 | 10 728 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $204K | 0,29 | 13 517 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N202 | $182K | 0,26 | 11 054 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228600 | $113K | 0,16 | 4 484 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $108K | 0,15 | 4 287 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $100K | 0,14 | 4 461 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $90K | 0,13 | 5 131 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $78K | 0,11 | 3 826 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $55K | 0,08 | 2 669 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $50K | 0,07 | 51 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
Autre/Non mappé
93,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 241 169 | 22,22% | 44 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 031 724 | 20,14% | 40 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 627 154 | 16,13% | 32 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 135 705 | 11,26% | 22 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813 275 | 8,06% | 16 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757 319 | 7,51% | 15 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519 000 | 5,15% | 10 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $295 108 | 2,93% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247 623 | 2,45% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206 722 | 2,05% | 4 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $100 840 | 1,00% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $50 420 | 0,50% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20 168 | 0,20% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $19 866 | 0,20% | 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12 655 | 0,13% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 042 | 0,05% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 471 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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