FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF (BRIF)
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BRIF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,46% | ▲ +1,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,40% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 8,03 | 61 890 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.1M | 5,26 | 21 485 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.3M | 4,76 | 21 531 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.9M | 4,49 | 6 926 450 | STIV | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 4,43 | 5 703 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $5.7M | 3,68 | 13 158 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $5.4M | 3,47 | 45 579 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.3M | 3,45 | 31 329 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.2M | 3,40 | 7 353 | EC | US |
| Linde PLC | · | $4.8M | 3,14 | 9 322 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.6M | 3,01 | 18 454 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $3.6M | 2,31 | 14 991 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.5M | 2,27 | 23 080 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $3.3M | 2,17 | 7 843 | EC | IE |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3.3M | 2,12 | 20 076 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $3.2M | 2,05 | 4 144 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.9M | 1,91 | 2 767 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $2.8M | 1,82 | 6 197 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.8M | 1,81 | 2 419 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $2.7M | 1,74 | 29 177 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 1,72 | 11 926 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $2.6M | 1,70 | 19 294 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.4M | 1,54 | 16 285 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.4M | 1,54 | 4 972 | EC | TW |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.3M | 1,52 | 44 197 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1,51 | 12 231 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.3M | 1,50 | 1 164 | EC | NL |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.2M | 1,45 | 6 772 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.2M | 1,44 | 5 271 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 1,42 | 3 770 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.2M | 1,40 | 19 920 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 1,38 | 5 894 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.1M | 1,38 | 16 829 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.1M | 1,36 | 23 615 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1,27 | 14 348 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 1,27 | 2 087 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.9M | 1,26 | 6 158 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.9M | 1,23 | 5 648 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $1.9M | 1,22 | 5 544 | EC | CH |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.8M | 1,17 | 8 127 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.7M | 1,09 | 6 207 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.7M | 1,08 | 23 617 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.6M | 1,03 | 16 977 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.6M | 1,03 | 1 347 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.4M | 0,91 | 5 227 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.1M | 0,68 | 7 175 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $930K | 0,60 | 4 294 | EC | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 décembre 2025 | $0,1560 |
| 24 septembre 2025 | $4,9600 |
| 27 décembre 2024 | $0,0090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98 908 194 | 88,75% | 2 663 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 520 005 | 4,06% | 121 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 983 400 | 3,57% | 107 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 996 610 | 1,79% | 53 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $838 847 | 0,75% | 22 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $454 761 | 0,41% | 12 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $402 557 | 0,36% | 11 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $337 799 | 0,30% | 9 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $366 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $290 | 0,00% | 7 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $235 | 0,00% | 6 314 | Actions | 30 juin 2026 |