BAM Wealth Management, LLC

CIK 2093649 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations30,30%

Poids des 25 principales participations52,09%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions66,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 24,23% Achats estimés $50 949 840 · Ventes $35 567 263

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 72,8% toujours détenu

Nouvelles positions30

Augmenté89

Diminué45

Fermé22

Valeur du portefeuille $159.8M #7 243 sur 9 337 par valeur 13F · top 77.6%

Positions 166

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,7%

Healthcare 4,8%

Industrials 4,8%

Communication Services 4,2%

Financials 4,0%

Retail 3,0%

Energy 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,4%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 63,0%

Portefeuille complet 166 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$6 517 238	4,08%	70 678	$318 304	Hausse ×3
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 624 946	3,52%	100 088		Hausse ×1
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 531 167	3,46%	92 263		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 825 453	3,02%	16 676	$649 048	Hausse ×2
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$4 702 044	2,94%	100 600		Hausse ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 397 945	2,75%	79 832	$-182 157	Baisse ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 339 519	2,72%	71 163	$-276 101	Baisse ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 328 146	2,71%	100 561		Hausse ×1
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June	$4 296 323	2,69%	104 305		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 866 756	2,42%	19 325	$834 287	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3 819 596	2,39%	144 027	$168 391	Hausse ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3 522 769	2,20%	81 659	$1 336 415	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 294 654	2,06%	9 219	$1 467 452	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 172 670	1,98%	8 505	$230 096	Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 562 248	1,60%	6 783	$502 215	Hausse ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 558 679	1,60%	122 689	$752 262	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 377 441	1,49%	9 975	$871 025	Hausse ×1
SECT Main Sector Rotation ETF	$1 936 252	1,21%	26 870	$658 037	Hausse ×1
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF	$1 828 055	1,14%	30 418	$639 257	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 815 938	1,14%	1 514	$372 819	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 666 445	1,04%	2 958	$448 181	Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 622 061	1,01%	16 795	$506 279	Hausse ×3
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$1 567 321	0,98%	31 740	$69 748	Hausse ×3
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 565 639	0,98%	29 765	$564 844	Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 515 057	0,95%	18 331	$51 540	Hausse ×1
V Visa Inc.	$1 472 730	0,92%	4 293	$532 004	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 400 542	0,88%	18 260	$16 164	Hausse ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$1 286 085	0,80%	28 105	$482 285	Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 240 824	0,78%	2 136	$962 125	Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 201 676	0,75%	3 401	$903 629	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 191 467	0,75%	17 519	$178 321	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 122 964	0,70%	3 722
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 082 331	0,68%	1 497	$186 157	Baisse ×3
CORP PIMCO ETF Trust	$1 056 332	0,66%	10 901	$-94 508	Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 031 120	0,65%	5 848	$232 336	Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 025 758	0,64%	13 973	$135 082	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$962 435	0,60%	6 998	$236 269	Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$961 084	0,60%	23 299	$-53 746	Baisse ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$954 083	0,60%	19 166	$258 188	Hausse ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$936 893	0,59%	18 523	$49 322	Hausse ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$928 619	0,58%	9 624	$-36 246	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$926 115	0,58%	990	$637 150	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$920 648	0,58%	2 463	$214 522	Baisse ×3
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$915 804	0,57%	22 529	$248 184	Hausse ×1
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF	$913 891	0,57%	44 128	$281 991	Hausse ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$912 801	0,57%	20 931	$263 136	Hausse ×2
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF	$908 720	0,57%	17 293	$106 757	Hausse ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$871 773	0,55%	6 471	$37 451	Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$863 721	0,54%	7 626	$-1 293 282	Baisse ×1
SMLF iShares Trust	$848 791	0,53%	9 522	$136 543	Hausse ×1
BRIF FIS Trust	$838 847	0,52%	22 563	$159 380	Baisse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$821 582	0,51%	990		Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$807 401	0,51%	3 011	$-174 458	Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$780 125	0,49%	4 587	$126 615	Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$758 723	0,47%	2 822		Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$757 770	0,47%	8 706	$-12 395	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$756 239	0,47%	1 798	$201 216	Hausse ×3
TT Trane Technologies plc	$744 599	0,47%	1 516	$-34 705	Baisse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$744 096	0,47%	2 760	$-144 085	Baisse ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$738 590	0,46%	10 472		Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$729 453	0,46%	15 062	$50 459	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$723 783	0,45%	1 409	$-64 788	Baisse ×3
IVE iShares Trust	$704 113	0,44%	3 101	$-74 186	Baisse ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$687 856	0,43%	18 002	$118 156	Hausse ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$681 855	0,43%	3 798	$8 622	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$674 675	0,42%	9 377	$136 790	Hausse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$674 475	0,42%	12 607	$166 026	Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$669 461	0,42%	886	$-128 401	Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$649 616	0,41%	4 430	$14 803	Hausse ×2
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$637 420	0,40%	29 786	$195 429	Hausse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$633 854	0,40%	13 541	$34 866	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$613 810	0,38%	3 703		Hausse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$612 684	0,38%	1 094	$-29 277	Baisse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$595 212	0,37%	6 773		Hausse ×1
HYS PIMCO ETF Trust	$587 682	0,37%	6 284	$12 677	Hausse ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND	$585 021	0,37%	2 138	$72 614	Baisse ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$557 308	0,35%	15 227	$235 456	Hausse ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$545 953	0,34%	11 126	$207 696	Hausse ×3
GOVT iShares Trust	$539 750	0,34%	23 694	$328 955	Hausse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$529 483	0,33%	3 267	$178 813	Baisse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$519 556	0,33%	11 258	$214 240	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$515 799	0,32%	447	$249 970	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$498 790	0,31%	3 998	$33 048	Baisse ×1
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$493 038	0,31%	3 371	$64 778	Hausse ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$483 317	0,30%	6 175	$193 516	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$480 388	0,30%	2 298	$185 482	Hausse ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	$472 458	0,30%	16 169	$145 719	Hausse ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$470 790	0,29%	4 141	$167 649	Hausse ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$470 597	0,29%	4 169	$43 886	Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$465 175	0,29%	7 887	$21 408	Hausse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$462 406	0,29%	9 851	$1 964	Hausse ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$461 463	0,29%	10 312	$146 832	Hausse ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$458 300	0,29%	25 632	$133 883	Hausse ×2
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$455 518	0,28%	24 159	$139 939	Hausse ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$454 297	0,28%	8 233	$15 221	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$453 593	0,28%	3 653	$218 647	Hausse ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock	$453 553	0,28%	6 541	$165 701	Hausse ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$452 921	0,28%	2 421	$188 916	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 337959407)	$450 832	0,28%	18 039	$-2 219	Baisse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$449 264	0,28%	8 257	$123 600	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BOND	$6 517 238	4,08%	en hausse ×3
PYLD	$3 819 596	2,39%	en hausse ×3
SDVY	$3 522 769	2,20%	en hausse ×3
MSFT	$3 172 670	1,98%	en hausse ×3
UDIV	$1 828 055	1,14%	en hausse ×3
META	$1 666 445	1,04%	en hausse ×3
IEFA	$1 622 061	1,01%	en hausse ×3
PMBS	$1 567 321	0,98%	en hausse ×3
MUNI	$1 565 639	0,98%	en hausse ×3
MINO	$1 286 085	0,80%	en hausse ×3
AMD	$1 240 824	0,78%	en hausse ×3
ICSH	$936 893	0,59%	en hausse ×3
TSLA	$756 239	0,47%	en hausse ×3
HYS	$587 682	0,37%	en hausse ×3
MTBA	$545 953	0,34%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FMAY	$5 624 946	100 088	3,52%
FJUN	$5 531 167	92 263	3,46%
FAPR	$4 702 044	100 600	2,94%
GMAY	$4 328 146	100 561	2,71%
GJUN	$4 296 323	104 305	2,69%
KLAC	$1 122 964	3 722	0,70%
EME	$821 582	990	0,51%
HWM	$758 723	2 822	0,47%
WRB	$738 590	10 472	0,46%
CVX	$613 810	3 703	0,38%
SPYM	$595 212	6 773	0,37%
BUFG	$422 496	14 412	0,26%
PAYX	$418 099	4 252	0,26%
UHS	$415 440	2 794	0,26%
VTI	$412 595	1 115	0,26%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GOOGL	A acheté plus	+3K	+$1.5M
SDVY	A acheté plus	+26K	+$1.3M
WMT	Réduit	-10K	-$1.3M
AMD	A acheté plus	+766	+$962K
GOOG	A acheté plus	+2K	+$904K
AMZN	A acheté plus	+3K	+$871K
NVDA	A acheté plus	+2K	+$834K
FTCB	A acheté plus	+37K	+$752K
SECT	A acheté plus	+6K	+$658K
AAPL	A acheté plus	+220	+$649K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FAUG	31 mars 2026	88 993	$4 712 179
FDEC	30 juin 2026	90 718	$4 510 499
FMAR	30 juin 2026	92 573	$4 488 865
FFEB	31 décembre 2025	81 394	$4 488 472
FNOV	30 juin 2026	83 930	$4 481 502
FJUL	31 mars 2026	80 111	$4 479 471
FJAN	31 décembre 2025	89 308	$4 479 234
FOCT	30 juin 2026	91 964	$4 384 843
FSEP	30 juin 2026	85 378	$4 297 075
GSEP	31 décembre 2025	112 686	$4 291 083
GDEC	31 mars 2026	112 195	$4 243 215
UNH	31 mars 2026	2 770	$914 405	39,9%
ODFL	31 mars 2026	5 827	$913 674	-8,2%
MRSH	31 décembre 2025	4 428	$892 375	-8,1%
INTU	30 juin 2026	1 970	$851 845	9,1%
CARR	31 mars 2026	13 972	$738 280	-1,0%
SHW	30 juin 2026	2 267	$726 687	-7,5%
ACN	30 juin 2026	3 570	$707 896	56,7%
ZTS	31 décembre 2025	4 814	$704 385	-43,2%
MCO	30 juin 2026	1 526	$665 717	-1,1%
DPZ	31 mars 2026	1 583	$659 826	-17,1%
TMO	30 juin 2026	1 329	$653 243	35,0%
IJR	31 mars 2026	4 087	$491 176	11,2%
OEF	31 mars 2026	1 384	$474 671
HIMS	30 juin 2026	19 959	$414 349	-14,4%
KLAC	31 mars 2026	324	$393 686	-86,0%
WSM	31 décembre 2025	1 982	$387 382	33,7%
CNC	31 décembre 2025	9 999	$356 764	56,3%
JBL	31 décembre 2025	1 577	$342 477	32,0%
RSP	31 décembre 2025	1 804	$342 219	10,2%
IWR	31 mars 2026	3 399	$327 222	12,3%
ABT	30 juin 2026	3 150	$323 411	10,3%
DHI	31 décembre 2025	1 891	$320 468	-7,5%
PHM	30 juin 2026	2 684	$315 665	-16,9%
EMB	31 mars 2026	3 258	$313 680
CHTR	31 mars 2026	1 492	$311 455	-50,1%
DFAE	31 décembre 2025	9 560	$301 427
TLH	31 décembre 2025	2 877	$296 302
SPSB	31 mars 2026	9 587	$289 527
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	549	$275 955	Ne suit plus
DECK	30 juin 2026	2 742	$274 447	-19,2%
MEDP	31 mars 2026	476	$267 345	29,2%
URI	31 mars 2026	322	$260 601	47,5%
HERO	31 décembre 2025	7 538	$255 393
PINS	31 mars 2026	9 789	$253 437	9,4%
SYK	31 mars 2026	686	$241 109	-13,2%
CF	30 juin 2026	1 848	$239 945	7,2%
DTCR	31 décembre 2025	11 418	$233 841
BOTZ	31 décembre 2025	6 582	$233 200
TLT	30 juin 2026	2 684	$232 676
CRWD	31 mars 2026	485	$227 349	-30,2%
EFG	31 mars 2026	1 937	$220 663
IBIT	31 décembre 2025	3 386	$220 090	-2,2%
FINX	31 décembre 2025	6 544	$219 355
XOM	30 juin 2026	1 292	$219 201	20,0%
CWB	31 décembre 2025	2 402	$217 381
JGRO	31 mars 2026	2 300	$213 440
GILD	30 juin 2026	1 529	$213 097	14,5%
VUG	31 mars 2026	434	$211 731	26,5%
ISRG	31 mars 2026	371	$210 119	-11,8%
AGG	30 juin 2026	2 113	$209 757
CMCSA	31 mars 2026	6 977	$208 543	-24,9%
PFE	31 mars 2026	8 372	$208 453	-2,4%
TJX	31 mars 2026	1 352	$207 681	-15,8%
PWR	30 juin 2026	377	$206 981	-5,1%
XJUN	30 juin 2026	4 808	$206 563
SHYG	31 mars 2026	4 797	$205 647
BINC	30 juin 2026	3 913	$203 202
IWP	31 décembre 2025	1 426	$203 076	3,8%
XAPR	31 décembre 2025	5 610	$200 952