Core Alternative ETF (CCOR)
$25,05
▲ +0,02 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$24,98 – $26,95
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,84%
Nombre effectif de positions31,4
Positions supérieures à 1%35
Actifs nets
$27.9M
Portefeuille
43
Au
31 juillet 2026
CCOR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | ▼ -4,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,80% | ▼ -5,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$2K
12 derniers mois
-$20.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.5M | 5,41 | 4 239 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 4,54 | 6 028 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 4,54 | 4 942 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 3,91 | 2 348 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.1M | 3,81 | 6 838 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.0M | 3,75 | 2 973 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $998K | 3,57 | 2 845 | EC | CH |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $993K | 3,56 | 6 630 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $978K | 3,50 | 3 315 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $912K | 3,26 | 8 198 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $893K | 3,20 | 3 287 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $879K | 3,15 | 2 281 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $867K | 3,10 | 1 487 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $866K | 3,10 | 4 402 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $865K | 3,10 | 3 819 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $857K | 3,07 | 9 068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $839K | 3,00 | 9 649 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $829K | 2,97 | 3 094 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $793K | 2,84 | 2 567 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $785K | 2,81 | 12 297 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $767K | 2,75 | 668 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $689K | 2,47 | 1 448 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $667K | 2,39 | 5 232 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $664K | 2,38 | 2 452 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $630K | 2,25 | 4 357 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $628K | 2,25 | 5 375 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $607K | 2,18 | 4 665 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $600K | 2,15 | 4 828 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $592K | 2,12 | 1 063 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $523K | 1,87 | 3 396 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $491K | 1,76 | 1 479 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $399K | 1,43 | 18 032 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $384K | 1,37 | 1 458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $323K | 1,16 | 1 290 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $317K | 1,14 | 1 911 | EC | IE |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $234K | 0,84 | 2 656 | EC | GB |
| Fiserv Inc | 337738108 | $230K | 0,82 | 4 269 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $124K | 0,45 | 124 369 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $18K | 0,06 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $225 | 0,00 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $62 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$110K | -0,39 | -15 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 37 paiements
1,00%Rendement TTM
$0,25Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0500 |
| 18 juin 2026 | $0,0500 |
| 19 mars 2026 | $0,0900 |
| 17 décembre 2025 | $0,0600 |
| 17 septembre 2025 | $0,0600 |
| 18 juin 2025 | $0,0700 |
| 19 mars 2025 | $0,0900 |
| 18 décembre 2024 | $0,0600 |
| 18 septembre 2024 | $0,0700 |
| 20 juin 2024 | $0,0570 |
| 20 mars 2024 | $0,1160 |
| 20 décembre 2023 | $0,0620 |
| 20 septembre 2023 | $0,0810 |
| 21 juin 2023 | $0,0750 |
| 22 mars 2023 | $0,1150 |
| 21 décembre 2022 | $0,0660 |
| 21 septembre 2022 | $0,0760 |
| 22 juin 2022 | $0,0770 |
| 23 mars 2022 | $0,1300 |
| 23 décembre 2021 | $0,0260 |
| 22 septembre 2021 | $0,0780 |
| 25 juin 2021 | $0,1140 |
| 24 mars 2021 | $0,1000 |
| 22 décembre 2020 | $0,0910 |
| 22 septembre 2020 | $0,0600 |
| 23 juin 2020 | $0,1400 |
| 24 mars 2020 | $0,1400 |
| 24 décembre 2019 | $0,0380 |
| 26 septembre 2019 | $0,0890 |
| 27 juin 2019 | $0,0720 |
| 28 mars 2019 | $0,0050 |
| 26 septembre 2018 | $0,2570 |
| 27 juin 2018 | $0,0720 |
| 28 mars 2018 | $0,0790 |
| 27 décembre 2017 | $0,1070 |
| 26 septembre 2017 | $0,0910 |
| 27 juin 2017 | $0,0330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $8 672 268 | 53,27% | 332 642 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 527 420 | 21,67% | 139 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 739 091 | 10,68% | 68 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $718 058 | 4,41% | 28 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $642 526 | 3,95% | 25 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 946 | 1,51% | 9 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $240 374 | 1,48% | 9 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $223 632 | 1,37% | 8 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209 954 | 1,29% | 8 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 939 | 0,18% | 1 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 484 | 0,04% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 332 | 0,04% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 576 | 0,03% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 066 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 001 | 0,02% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $2 383 | 0,01% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 570 | 0,01% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 190 | 0,01% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $13 | 0,00% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 132 | Actions | 31 décembre 2025 |