PGIM Rock ETF Trust (PBAU)
Société de gestion · XCBO · Série S000083287 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.1M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 105,38%
- Nombre effectif de positions
- 1,4
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.0M
- 12 derniers mois
- +$15.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $19.0M | 82,02 | 267 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $4.1M | 17,82 | 58 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $995K | 4,30 | 14 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $155K | 0,67 | 155 044 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $139K | 0,60 | 267 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $30K | 0,13 | 58 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7K | 0,03 | 14 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2K | -0,01 | -14 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$7K | -0,03 | -58 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$33K | -0,14 | -267 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$51K | -0,22 | -14 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$212K | -0,91 | -58 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$974K | -4,21 | -267 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15 155 765 | 57,48% | 482 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $3 033 309 | 11,50% | 96 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 527 601 | 5,79% | 47 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 458 103 | 5,53% | 46 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 099 979 | 4,17% | 35 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $870 928 | 3,30% | 27 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $551 419 | 2,09% | 17 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $469 820 | 1,78% | 14 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $440 507 | 1,67% | 14 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $348 572 | 1,32% | 11 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $329 375 | 1,25% | 10 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $271 812 | 1,03% | 9 256 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $253 024 | 0,96% | 8 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $174 663 | 0,66% | 5 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $136 000 | 0,52% | 4 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $101 738 | 0,39% | 3 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $87 536 | 0,33% | 2 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $40 375 | 0,15% | 1 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $16 338 | 0,06% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
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