Elevation Series Trust (QBUL)
Société de gestion · CBSX · Série S000085521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.8M
- Portefeuille
- 23
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,53%
- Nombre effectif de positions
- 3,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.6M
- 12 derniers mois
- -$41.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $5.5M | 32,72 | 5 509 000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $5.5M | 32,60 | 5 509 000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $5.5M | 32,51 | 5 509 000 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $73K | 0,44 | 73 273 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $61K | 0,36 | 18 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $46K | 0,27 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 35 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $28K | 0,16 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $15K | 0,09 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,08 | 25 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,04 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15 435 687 | 84,55% | 639 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805 638 | 4,41% | 33 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $797 590 | 4,37% | 33 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568 458 | 3,11% | 23 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237 820 | 1,30% | 9 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $206 847 | 1,13% | 8 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88 131 | 0,48% | 3 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71 725 | 0,39% | 2 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19 003 | 0,10% | 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 161 | 0,04% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 731 | 0,03% | 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4 419 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2 825 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 883 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 738 | 0,01% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 304 | 0,01% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $386 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
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