PGIM Rock ETF Trust (OCTP)
Société de gestion · XCBO · Série S000083274 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.1M
- Portefeuille
- 17
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 102,98%
- Nombre effectif de positions
- 2,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.4M
- 12 derniers mois
- +$16.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $12.3M | 46,92 | 173 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.1M | 38,78 | 143 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $3.2M | 12,20 | 45 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $638K | 2,44 | 9 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $244K | 0,94 | 173 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $202K | 0,77 | 143 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $168K | 0,64 | 167 977 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $64K | 0,24 | 45 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $13K | 0,05 | 9 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$5K | -0,02 | -9 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$14K | -0,05 | -9 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$26K | -0,10 | -45 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$68K | -0,26 | -45 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$83K | -0,32 | -143 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$101K | -0,39 | -173 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$216K | -0,82 | -143 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$261K | -1,00 | -173 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 621 510 | 71,22% | 545 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castellan Group | $2 536 670 | 10,25% | 78 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 227 290 | 4,96% | 37 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $808 709 | 3,27% | 25 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $789 736 | 3,19% | 24 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $307 405 | 1,24% | 9 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $269 000 | 1,09% | 8 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $259 388 | 1,05% | 8 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $243 938 | 0,99% | 7 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $217 207 | 0,88% | 6 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $173 863 | 0,70% | 5 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109 121 | 0,44% | 3 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $61 543 | 0,25% | 1 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $41 308 | 0,17% | 1 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $37 397 | 0,15% | 1 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 688 | 0,09% | 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 161 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
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