Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,72 – $24,40
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,65%
Nombre effectif de positions55,2
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$27.9M
Portefeuille
93
Au
31 juillet 2026
RMNY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -5,09% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.9M
12 derniers mois
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 93 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Power Authority | 542691MM9 | $1.0M | 3,74 | 1 000 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $768K | 2,76 | 750 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $768K | 2,75 | 750 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985STY9 | $765K | 2,75 | 750 000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 2,74 | 750 000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $762K | 2,73 | 750 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $759K | 2,72 | 750 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $712K | 2,55 | 695 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS54 | $700K | 2,51 | 700 000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $669K | 2,40 | 650 000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $644K | 2,31 | 600 000 | US |
| Nassau County Industrial Development Agency | 631657KW2 | $550K | 1,97 | 550 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $533K | 1,91 | 500 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $527K | 1,89 | 500 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451LJ8 | $525K | 1,88 | 500 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $524K | 1,88 | 500 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $520K | 1,86 | 500 000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $520K | 1,86 | 500 000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $519K | 1,86 | 510 000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $518K | 1,86 | 500 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $509K | 1,83 | 500 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $509K | 1,82 | 500 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $504K | 1,81 | 500 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HQ2 | $504K | 1,81 | 500 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $501K | 1,80 | 500 000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $501K | 1,80 | 500 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $499K | 1,79 | 500 000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $490K | 1,76 | 500 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $473K | 1,70 | 500 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CK5 | $436K | 1,56 | 500 000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $433K | 1,55 | 500 000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $424K | 1,52 | 450 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $406K | 1,46 | 400 000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1,39 | 385 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $320K | 1,15 | 250 000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $301K | 1,08 | 300 000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $300K | 1,08 | 400 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $280K | 1,00 | 280 000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $275K | 0,99 | 265 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JK98 | $268K | 0,96 | 250 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $261K | 0,94 | 250 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $259K | 0,93 | 250 000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $258K | 0,93 | 250 000 | US |
| Genesee County Funding Corp/The | 371669BF8 | $258K | 0,92 | 250 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $255K | 0,92 | 250 000 | US |
| MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 62476RAB1 | $250K | 0,90 | 250 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987KDH8 | $249K | 0,89 | 250 000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $248K | 0,89 | 250 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $248K | 0,89 | 250 000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $246K | 0,88 | 250 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
4,63%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0860 |
| 28 août 2026 | $0,0810 |
| 30 juillet 2026 | $0,0970 |
| 29 juin 2026 | $0,0860 |
| 28 mai 2026 | $0,0830 |
| 29 avril 2026 | $0,0930 |
| 30 mars 2026 | $0,0930 |
| 26 février 2026 | $0,0760 |
| 29 janvier 2026 | $0,0900 |
| 30 décembre 2025 | $0,0980 |
| 26 novembre 2025 | $0,0770 |
| 30 octobre 2025 | $0,1020 |
| 29 septembre 2025 | $0,0820 |
| 28 août 2025 | $0,0850 |
| 30 juillet 2025 | $0,0990 |
| 27 juin 2025 | $0,0820 |
| 29 mai 2025 | $0,0760 |
| 29 avril 2025 | $0,0490 |
| 28 mars 2025 | $0,1090 |
| 27 février 2025 | $0,0570 |
| 30 janvier 2025 | $0,0880 |
| 30 décembre 2024 | $0,0570 |
| 27 novembre 2024 | $0,0770 |
| 30 octobre 2024 | $0,0920 |
| 27 septembre 2024 | $0,1000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 740 146 | 64,65% | 755 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 711 926 | 33,51% | 391 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306 115 | 1,06% | 12 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 082 | 0,79% | 9 195 | Actions | 30 juin 2026 |