Yieldmax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY)
$71,54
▲ +1,14 (+1,62%)
Variation sur 1 jour
$62,84 – $72,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations48,48%
Nombre effectif de positions25,1
Positions supérieures à 1%28
Actifs nets
$1.0B
Portefeuille
89
Au
31 juillet 2026
CHPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,32% | ▲ +13,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,80% | ▲ +8,08% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$104.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$477.1M
12 derniers mois
+$977.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 89 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $62.7M | 6,14 | 312 546 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $60.1M | 5,88 | 154 455 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $54.7M | 5,35 | 114 779 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $53.2M | 5,21 | 181 645 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $46.8M | 4,58 | 249 397 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $46.2M | 4,52 | 512 549 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $44.4M | 4,35 | 142 769 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $44.2M | 4,32 | 53 655 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $41.9M | 4,10 | 25 729 | EC | NL |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $41.3M | 4,04 | 2 168 207 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $38.6M | 3,78 | 1 098 762 | EC | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $38.5M | 3,77 | 75 883 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $37.6M | 3,68 | 205 527 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $36.4M | 3,56 | 464 246 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $34.5M | 3,38 | 144 069 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $34.1M | 3,34 | 84 434 | EC | TW |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $32.7M | 3,20 | 623 650 | EC | CH |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $31.2M | 3,05 | 113 063 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $30.6M | 2,99 | 21 459 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $29.7M | 2,90 | 80 767 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $27.4M | 2,68 | 220 537 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $26.5M | 2,59 | 115 550 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $26.0M | 2,54 | 70 581 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $24.6M | 2,41 | 166 984 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $24.3M | 2,37 | 326 689 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $21.9M | 2,14 | 110 336 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $19.2M | 1,88 | 49 487 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $18.1M | 1,77 | 221 943 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $5.7M | 0,56 | 1 427 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $4.7M | 0,46 | 1 816 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.6M | 0,26 | 5 125 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.9M | 0,18 | 4 642 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.9M | 0,18 | 6 236 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.7M | 0,17 | 2 493 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.6M | 0,16 | 758 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0,11 | 1 131 189 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $1.1M | 0,11 | 214 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.1M | 0,11 | 1 147 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $896K | 0,09 | 758 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $804K | 0,08 | 1 816 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $803K | 0,08 | 1 440 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $731K | 0,07 | 2 219 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $572K | 0,06 | 3 266 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $496K | 0,05 | 257 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $485K | 0,05 | 2 205 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $405K | 0,04 | 844 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $357K | 0,03 | 10 987 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $325K | 0,03 | 21 682 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $193K | 0,02 | 1 669 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $164K | 0,02 | 2 055 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 76 paiements
37,69%Rendement TTM
$26,97Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,5260 |
| 16 septembre 2026 | $0,7370 |
| 9 septembre 2026 | $0,5170 |
| 2 septembre 2026 | $0,5130 |
| 26 août 2026 | $0,5180 |
| 19 août 2026 | $0,5700 |
| 12 août 2026 | $0,5470 |
| 5 août 2026 | $0,5290 |
| 29 juillet 2026 | $0,5430 |
| 22 juillet 2026 | $0,5470 |
| 15 juillet 2026 | $0,5930 |
| 8 juillet 2026 | $0,6270 |
| 1 juillet 2026 | $0,6670 |
| 24 juin 2026 | $0,7750 |
| 17 juin 2026 | $0,7560 |
| 10 juin 2026 | $0,6200 |
| 3 juin 2026 | $0,7120 |
| 27 mai 2026 | $0,6680 |
| 20 mai 2026 | $0,6440 |
| 13 mai 2026 | $0,6630 |
| 6 mai 2026 | $0,6020 |
| 29 avril 2026 | $0,6040 |
| 22 avril 2026 | $0,5010 |
| 15 avril 2026 | $0,5380 |
| 8 avril 2026 | $0,4410 |
| 1 avril 2026 | $0,4090 |
| 25 mars 2026 | $0,4910 |
| 18 mars 2026 | $0,3850 |
| 11 mars 2026 | $0,4380 |
| 4 mars 2026 | $0,4580 |
| 25 février 2026 | $0,4690 |
| 18 février 2026 | $0,5260 |
| 11 février 2026 | $0,5290 |
| 4 février 2026 | $0,5250 |
| 28 janvier 2026 | $0,4830 |
| 21 janvier 2026 | $0,5270 |
| 14 janvier 2026 | $0,5200 |
| 7 janvier 2026 | $0,5040 |
| 31 décembre 2025 | $0,4400 |
| 24 décembre 2025 | $0,4400 |
| 17 décembre 2025 | $0,3790 |
| 10 décembre 2025 | $0,3980 |
| 3 décembre 2025 | $0,4350 |
| 26 novembre 2025 | $0,4390 |
| 19 novembre 2025 | $0,4180 |
| 12 novembre 2025 | $0,4540 |
| 5 novembre 2025 | $0,4600 |
| 29 octobre 2025 | $0,4630 |
| 22 octobre 2025 | $0,5790 |
| 15 octobre 2025 | $0,4070 |
| 9 octobre 2025 | $0,4310 |
| 2 octobre 2025 | $0,4090 |
| 25 septembre 2025 | $0,4130 |
| 18 septembre 2025 | $0,4200 |
| 11 septembre 2025 | $0,3840 |
| 4 septembre 2025 | $0,3830 |
| 28 août 2025 | $0,3960 |
| 21 août 2025 | $0,3990 |
| 14 août 2025 | $0,4060 |
| 7 août 2025 | $0,3890 |
| 31 juillet 2025 | $0,4150 |
| 24 juillet 2025 | $0,3720 |
| 17 juillet 2025 | $0,3730 |
| 10 juillet 2025 | $0,3490 |
| 3 juillet 2025 | $0,4220 |
| 26 juin 2025 | $0,3770 |
| 20 juin 2025 | $0,4060 |
| 12 juin 2025 | $0,4030 |
| 5 juin 2025 | $0,3460 |
| 29 mai 2025 | $0,3860 |
| 22 mai 2025 | $0,3990 |
| 15 mai 2025 | $0,3820 |
| 8 mai 2025 | $0,3770 |
| 1 mai 2025 | $0,6230 |
| 24 avril 2025 | $0,3450 |
| 17 avril 2025 | $0,3630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 304 198 | 27,44% | 94 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 252 542 | 10,75% | 36 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 433 192 | 8,04% | 27 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2 323 018 | 7,68% | 26 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 349 247 | 4,46% | 15 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 336 747 | 4,42% | 15 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 283 407 | 4,24% | 14 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 242 774 | 4,11% | 14 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978 354 | 3,23% | 11 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $925 470 | 3,06% | 10 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $846 144 | 2,80% | 9 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722 748 | 2,39% | 8 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654 880 | 2,16% | 7 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496 228 | 1,64% | 5 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $438 310 | 1,45% | 4 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358 348 | 1,18% | 4 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355 204 | 1,17% | 4 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 932 | 1,11% | 3 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318 185 | 1,05% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306 736 | 1,01% | 3 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263 673 | 0,87% | 2 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241 504 | 0,80% | 2 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $237 978 | 0,79% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224 757 | 0,74% | 2 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221 423 | 0,73% | 2 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200 078 | 0,66% | 2 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176 280 | 0,58% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106 385 | 0,35% | 1 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 995 | 0,24% | 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $69 542 | 0,23% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50 094 | 0,17% | 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46 890 | 0,15% | 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36 668 | 0,12% | 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 317 | 0,11% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8 814 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 878 | 0,01% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 824 | 0,01% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 117 | 0,01% | 24 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $17 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |