EDC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,15%▲ +0,11%
3M▲ +1,53%▲ +1,80%
6M▲ +43,60%▲ +44,54%
YTD▲ +45,84%▲ +47,74%
1Y▲ +50,08%▲ +52,32%
3Y▲ +218,15%▲ +244,34%
5Y▲ +0,72%▲ +12,54%
Maxdepuis le 30 décembre 2008▼ -3,53%▲ +34,90%
Volatilité 1A76,88%
Volatilité 3 ans60,07%
Plus forte baisse 3 ans -50,35% 7 octobre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans2,35
Sharpe 1 an*0,92

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$3.5M
Trimestre clos le Jul 2026 -$34.9M
12 derniers mois -$3.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 10 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
DREYFUS · $66.0M 43,92 66 018 764 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $56.7M 37,73 56 715 919 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $19.1M 12,69 19 080 010 STIV US
Titre inconnu · $13.4M 8,94 1 DO US
ISHARES MSCI EMERGINGS MARKETS · $13.3M 8,87 208 078 EC US
Titre inconnu · $10.3M 6,83 1 DO US
Titre inconnu · $2.2M 1,44 1 DO US
Titre inconnu · $1.6M 1,04 1 DO US
Titre inconnu · -$249K -0,17 1 DO US
Titre inconnu · -$6.9M -4,60 1 DO US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 37 paiements

08
1,38%Rendement TTM
$1,10Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 septembre 2026$0,2240
23 juin 2026$0,3970
24 mars 2026$0,3790
23 décembre 2025$0,0980
23 septembre 2025$0,1970
24 juin 2025$0,2490
25 mars 2025$0,4350
23 décembre 2024$0,1270
24 septembre 2024$0,2460
25 juin 2024$0,2940
19 mars 2024$0,4680
21 décembre 2023$0,1420
19 septembre 2023$0,2970
21 juin 2023$0,2980
21 mars 2023$0,3390
22 juin 2021$0,0520
23 mars 2021$0,0800
23 juin 2020$0,0190
24 mars 2020$0,3920
23 décembre 2019$0,0150
24 septembre 2019$0,0430
25 juin 2019$0,2910
19 mars 2019$0,5200
27 décembre 2018$0,0180
20 mars 2018$0,4700
19 décembre 2017$0,3200
18 décembre 2012$0,1200
21 décembre 2011$0,1227
21 juin 2011$3,0067
22 mars 2011$4,3533
22 septembre 2010$0,6933
22 juin 2010$0,5800
23 mars 2010$0,7567
20 novembre 2009$36,5850
22 septembre 2009$0,8050
23 juin 2009$0,3333
24 mars 2009$0,0233

Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18 115 041 31,97% 203 700 Option de vente 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11 489 756 20,28% 129 200 Option d'achat 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8 332 741 14,71% 93 700 Option d'achat 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 404 703 7,77% 49 530 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 453 134 4,33% 27 585 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 529 596 2,70% 17 200 Option de vente 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 517 235 2,68% 17 061 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 422 880 2,51% 16 000 Option de vente 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 364 186 2,41% 15 340 Actions 30 juin 2026
IMC-Chicago, LLC $940 613 1,66% 10 577 Actions 30 juin 2026
Millington Financial Advisors, LLC $649 262 1,15% 9 410 Actions 30 juin 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $629 047 1,11% 8 571 Actions 30 juin 2026
Payne Capital Management, LLC $598 488 1,06% 6 730 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $453 543 0,80% 5 100 Option d'achat 30 juin 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $372 706 0,66% 4 191 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $281 463 0,50% 3 165 Actions 30 juin 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $267 279 0,47% 5 300 Option d'achat 30 septembre 2025
SYM FINANCIAL Corp $245 891 0,43% 2 765 Actions 30 juin 2026
Mittelman Wealth Management $241 188 0,43% 1 730 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $222 325 0,39% 2 500 Option d'achat 30 juin 2026
CHOREO, LLC $217 903 0,38% 2 450 Actions 30 juin 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $216 849 0,38% 4 300 Option de vente 30 septembre 2025
Stone House Investment Management, LLC $201 113 0,35% 2 261 Actions 30 juin 2026
Optiver Holding B.V. $198 670 0,35% 2 234 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $132 238 0,23% 1 487 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $88 486 0,16% 995 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $21 610 0,04% 243 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $15 414 0,03% 173 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $10 405 0,02% 117 Actions 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $8 004 0,01% 90 Actions 30 juin 2026
PayPay Securities Corp $7 381 0,01% 83 Actions 30 juin 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $1 868 0,00% 21 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $1 779 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $1 512 0,00% 17 Actions 30 juin 2026
Kings Path Partners LLC $1 067 0,00% 12 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $445 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
Covestor Ltd $218 0,00% 2 455 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $178 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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10

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