GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $462.7M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#3 979 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.1%
Valeur du portefeuille TQ : +7.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,54%
- Poids des 25 principales participations
- 98,37%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,58% Achats estimés $13 064 294 · Ventes $2 578 836
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 21
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,6%
Healthcare
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
97,5%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100 238 588 | 21,67% | 1 438 350 | $7 583 034 | Hausse ×5 | ||
| DUHP | $44 525 781 | 9,62% | 1 070 846 | $4 771 435 | Hausse ×5 | ||
| DFEM | $42 040 194 | 9,09% | 1 087 715 | $1 652 487 | Baisse ×1 | ||
| DFCF | $37 346 470 | 8,07% | 893 243 | $2 822 696 | Hausse ×5 | ||
| DFLV | $36 983 517 | 7,99% | 922 973 | $3 368 267 | Hausse ×5 | ||
| DISV | $35 494 108 | 7,67% | 871 449 | $862 105 | Hausse ×2 | ||
| DCOR | $32 986 770 | 7,13% | 400 422 | $3 428 909 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $31 574 005 | 6,82% | 663 877 | $2 973 532 | Hausse ×5 | ||
| DFAR | $28 692 573 | 6,20% | 1 081 514 | $2 744 089 | Hausse ×5 | ||
| DIHP | $24 410 081 | 5,28% | 722 192 | $661 176 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $16 479 491 | 3,56% | 297 894 | $670 329 | Hausse ×2 | ||
| DUSB | $4 425 867 | 0,96% | 87 106 | $670 365 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $2 662 643 | 0,58% | 3 867 | $259 401 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $2 176 400 | 0,47% | 49 051 | $100 175 | Baisse ×5 | ||
| MTUM | $2 002 377 | 0,43% | 6 364 | $235 714 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 884 500 | 0,41% | 7 311 | $119 163 | Baisse ×2 | ||
| DFNM | $1 818 586 | 0,39% | 37 722 | $55 493 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 706 818 | 0,37% | 5 381 | $289 235 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 584 864 | 0,34% | 4 738 | $135 608 | Hausse ×5 | ||
| DFSV | $1 509 460 | 0,33% | 38 824 | $119 742 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $1 028 011 | 0,22% | 1 372 | $102 365 | Hausse ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973 219 | 0,21% | 13 001 | $-124 186 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939 835 | 0,20% | 2 680 | $78 890 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913 327 | 0,20% | 2 336 | $29 949 | Baisse ×3 | ||
| IMTM | $751 080 | 0,16% | 14 461 | $9 001 | Hausse ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694 421 | 0,15% | 34 157 | $2 782 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $681 413 | 0,15% | 8 321 | $67 728 | Baisse ×1 | ||
| EDC | $629 047 | 0,14% | 8 571 | $115 062 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529 583 | 0,11% | 6 337 | $-32 192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468 251 | 0,10% | 1 897 | $23 623 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $453 492 | 0,10% | 1 226 | $32 482 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $446 527 | 0,10% | 3 080 | $-121 195 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427 722 | 0,09% | 1 213 | $-21 403 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403 770 | 0,09% | 1 022 | $52 884 | |||
| DFIC | $370 888 | 0,08% | 9 947 | $-44 587 | Baisse ×5 | ||
| IWR | $341 052 | 0,07% | 3 107 | $27 339 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 803 | 0,06% | 313 | $-45 927 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241 406 | 0,05% | 1 184 | $-8 981 | Baisse ×2 | ||
| DFAX | $236 924 | 0,05% | 6 534 | $4 972 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226 177 | 0,05% | 623 | $8 076 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226 008 | 0,05% | 318 | $9 605 | Baisse ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223 569 | 0,05% | 10 636 | $-12 444 | |||
| TNA | $219 121 | 0,05% | 3 143 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $207 186 | 0,04% | 417 | $-92 178 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $206 856 | 0,04% | 966 | $-91 605 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100 238 588 | 21,67% | en hausse ×5 |
| DUHP | $44 525 781 | 9,62% | en hausse ×5 |
| DFCF | $37 346 470 | 8,07% | en hausse ×5 |
| DFLV | $36 983 517 | 7,99% | en hausse ×5 |
| DFSD | $31 574 005 | 6,82% | en hausse ×5 |
| DFAR | $28 692 573 | 6,20% | en hausse ×5 |
| DUSB | $4 425 867 | 0,96% | en hausse ×4 |
| DFNM | $1 818 586 | 0,39% | en hausse ×3 |
| JPM | $1 584 864 | 0,34% | en hausse ×5 |
| DFSV | $1 509 460 | 0,33% | en hausse ×5 |
| SPY | $1 028 011 | 0,22% | en hausse ×3 |
| EDC | $629 047 | 0,14% | en hausse ×3 |
| IWR | $341 052 | 0,07% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TNA | $219 121 | 3 143 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAT | A acheté plus | +6K | +$7.6M |
| DUHP | A acheté plus | +22K | +$4.8M |
| DCOR | A acheté plus | +5K | +$3.4M |
| DFLV | A acheté plus | +9K | +$3.4M |
| DFSD | A acheté plus | +68K | +$3.0M |
| DFCF | A acheté plus | +81K | +$2.8M |
| DFAR | A acheté plus | +26K | +$2.7M |
| DFEM | Réduit | -15K | +$1.7M |
| DISV | A acheté plus | +33K | +$862K |
| DUSB | A acheté plus | +13K | +$670K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 décembre 2025 | 11 695 | $869 781 | |
| VBR | 31 décembre 2025 | 2 687 | $561 024 | Ne suit plus |
| VSS | 31 décembre 2025 | 3 204 | $456 713 | Ne suit plus |
| VOE | 31 décembre 2025 | 2 456 | $428 730 | Ne suit plus |
| EFV | 31 décembre 2025 | 4 995 | $338 816 | Ne suit plus |
| UPRO | 30 juin 2025 | 3 884 | $334 456 | Ne suit plus |
| IJH | 30 juin 2026 | 4 686 | $330 531 | Ne suit plus |
| VEA | 31 décembre 2025 | 5 380 | $323 422 | Ne suit plus |
| TFLO | 30 juin 2026 | 5 754 | $290 713 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 006 | $240 746 | 33,1% |
| MGC | 31 mars 2026 | 845 | $212 205 | Ne suit plus |
| UPRO | 31 mars 2026 | 1 765 | $205 299 | Ne suit plus |