Mittelman Wealth Management

CIK 2021464 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$151.2M
#7 357 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.9%
Positions
53
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -5.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
70,99%
Poids des 25 principales participations
91,57%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
16,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,3% Achats estimés $2 031 329 · Ventes $591 083 251

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
3
Diminué
44
Fermé
4
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
2,3%
Technology
1,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
94,5%

Portefeuille complet 53 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VIG $19 537 786 12,92% 15 197 $-2 092 683 Baisse ×1
VYM $15 226 420 10,07% 19 314 $-2 197 576 Baisse ×5
VOO $12 442 522 8,23% 3 714 $1 874 955 Baisse ×3
VEA $12 262 081 8,11% 35 179 $-1 888 733 Baisse ×1
VWO $12 075 170 7,99% 40 913 $-949 245 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10 611 282 7,02% 39 056 $-770 151 Baisse ×1
IGLB $7 832 602 5,18% 32 844 $-1 140 463 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7 185 729 4,75% 30 463 $633 379 Baisse ×2
VPU $5 820 814 3,85% 5 623 $1 187 112 Baisse ×1
VO $4 346 802 2,87% 12 621 $-350 545 Baisse ×1
FLJP $4 137 554 2,74% 20 723 $429 943 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 887 413 2,57% 12 682 $912 328 Baisse ×1
BKLN $3 130 631 2,07% 33 948 $4 620 Baisse ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 877 269 1,90% 496 081 $-2 267 802 Baisse ×3
GXC $2 124 881 1,41% 5 541 $558 895 Baisse ×1
VB $1 949 022 1,29% 1 848 $-1 111 093 Baisse ×4
EWU $1 886 064 1,25% 8 781 $-234 754 Baisse ×1
HYG $1 845 568 1,22% 4 649 $-811 739 Baisse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 732 031 1,15% 9 869 $1 061 132 Baisse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 708 418 1,13% 10 754 $679 367 Baisse ×1
MINT $1 475 253 0,98% 14 334 $-46 371 Baisse ×1
VSS $1 375 698 0,91% 2 583 $-828 888 Baisse ×1
IWB $1 268 736 0,84% 1 972 $68 304 Baisse ×1
FLIN $880 016 0,58% 5 497 $-693 316 Baisse ×1
SPXL $840 971 0,56% 3 107 $263 745 Baisse ×1
IWM $823 071 0,54% 1 167 $-516 525 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $790 691 0,52% 1 353 $43 981 Baisse ×1
IVV $777 325 0,51% 549 $472 105 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $770 512 0,51% 3 790 $148 790 Baisse ×2
ILF $668 891 0,44% 4 893 Hausse ×1
UPRO $616 077 0,41% 4 345 $194 699
SPY SPY $571 192 0,38% 764 $132 331 Hausse ×2
EFA $570 612 0,38% 3 268 $37 077 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $549 494 0,36% 805 $38 615 Baisse ×1
VOX $533 271 0,35% 2 899 $-503 686 Baisse ×1
VCR $508 454 0,34% 1 282 $-404 918 Baisse ×1
JPST $483 457 0,32% 4 016 $-49 257 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $468 351 0,31% 184 $51 192 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $430 843 0,28% 422 $-285 710 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408 531 0,27% 430 $-42 725 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $370 041 0,24% 3 131 Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $339 328 0,22% 2 859 $18 924 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $336 730 0,22% 829 $-50 048 Baisse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $334 898 0,22% 300 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $326 297 0,22% 1 981 $-83 754 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $297 239 0,20% 236 $-55 412 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296 174 0,20% 2 026 $-183 546 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $294 691 0,19% 785 $-283 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243 187 0,16% 435 $4 052 Baisse ×1
EDC $241 188 0,16% 1 730 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238 816 0,16% 346 $11 802 Baisse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $237 762 0,16% 1 973 $-53 956 Baisse ×1
SOXL $214 168 0,14% 803 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
ILF $668 891 4 893 0,44%
AFL $370 041 3 131 0,24%
KLAC $334 898 300 0,22%
EDC $241 188 1 730 0,16%
SOXL $214 168 803 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
EVLV Réduit -354K -$2.3M
VYM Réduit -98K -$2.2M
VIG Réduit -85K -$2.1M
VEA Réduit -186K -$1.9M
VOO Réduit -14K +$1.9M
VPU Réduit -18K +$1.2M
IGLB Réduit -148K -$1.1M
VB Réduit -10K -$1.1M
VGSH Réduit -2K +$1.1M
VWO Réduit -200K -$949K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MINT 31 décembre 2025 14 214 $1 431 207 Ne suit plus
IWB 31 décembre 2025 2 952 $1 079 137 Ne suit plus
AKRE 30 juin 2026 16 987 $897 762 Ne suit plus
HOLX 30 juin 2026 9 688 $732 315 Ne suit plus
NVDA 31 décembre 2025 3 218 $600 470 17,5%
BHRB 31 mars 2025 7 801 $486 470 25,6%
AGG 30 septembre 2025 4 714 $467 680 Ne suit plus
SPDW 31 décembre 2025 8 409 $359 821 Ne suit plus
HAL 30 juin 2026 8 074 $314 805 6,1%
IVV 31 décembre 2025 456 $305 551 Ne suit plus
IEF 30 juin 2026 2 978 $284 220
GLD 31 décembre 2025 728 $258 782 Ne suit plus
BND 31 mars 2026 3 165 $234 431
GOOGL 31 mars 2026 738 $231 581 19,3%
IEI 31 mars 2025 1 980 $228 789
IBM 30 juin 2025 840 $209 031 -19,9%
GE 30 juin 2025 1 010 $202 151 37,2%