Essential 40 Stock ETF (ESN)
$20,53
▲ +0,08 (+0,39%)
Variation sur 1 jour
$16,62 – $21,06
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ESN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,54% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▲ +14,40% | ▲ +14,40% |
| 6M | ▲ +14,40% | ▲ +14,40% |
| YTD | ▲ +19,60% | ▲ +19,60% |
| 1Y | ▲ +18,55% | ▲ +19,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +33,01% | ▲ +35,18% |
Volatilité 1A21,77%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,41
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$15.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$35.4M
12 derniers mois
+$143.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5,81 | 141 190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3,39 | 33 499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3,10 | 34 716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2,97 | 20 083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2,83 | 451 847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2,74 | 24 449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2,66 | 90 039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2,66 | 155 224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2,60 | 19 019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2,59 | 196 204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2,58 | 79 142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2,58 | 31 867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2,58 | 49 515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2,54 | 107 619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2,52 | 25 963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2,47 | 100 429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2,47 | 18 098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2,39 | 29 532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2,34 | 53 063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2,31 | 246 313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2,31 | 5 820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2,30 | 20 563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2,28 | 23 264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2,27 | 10 015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2,27 | 83 522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2,26 | 6 600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2,26 | 89 795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2,20 | 26 523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2,20 | 55 768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2,17 | 18 560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2,17 | 28 600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2,16 | 13 344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2,14 | 20 033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2,13 | 48 244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2,13 | 12 529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2,10 | 11 045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2,10 | 19 509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2,06 | 37 407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1,90 | 16 713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1,89 | 23 800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $1.2M | 0,44 | 1 213 865 | STIV | US |
Dividendes 2 paiements
0,76%Rendement TTM
$0,16Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 11 décembre 2025 | $0,1560 |
| 11 décembre 2024 | $0,1130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108 148 252 | 30,44% | 618 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68 790 139 | 19,36% | 3 459 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $45 215 633 | 12,73% | 2 274 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32 714 124 | 9,21% | 1 645 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 555 755 | 5,50% | 983 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 090 299 | 4,81% | 859 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13 046 717 | 3,67% | 656 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $11 771 319 | 3,31% | 592 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 735 147 | 2,18% | 389 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 525 980 | 1,56% | 315 502 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 177 876 | 1,18% | 210 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 466 000 | 0,98% | 174 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 425 181 | 0,68% | 121 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2 350 667 | 0,66% | 118 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2 124 791 | 0,60% | 106 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 839 144 | 0,52% | 92 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 734 494 | 0,49% | 87 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1 450 044 | 0,41% | 72 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1 368 781 | 0,39% | 68 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1 257 393 | 0,35% | 63 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 173 030 | 0,33% | 58 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savoie Capital LLC | $805 719 | 0,23% | 50 240 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776 852 | 0,22% | 39 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 758 | 0,15% | 26 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $220 071 | 0,06% | 11 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35 790 | 0,01% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0,00% | 35 334 | Actions | 30 juin 2026 |