Listed Funds Trust (EZRO)
Société de gestion · XNAS · Série S000095816 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EZRO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▲ +4,51% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +6,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 octobre 2025 | ▲ +4,77% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$14.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$17.8M
- 6 derniers mois
- +$31.1M
Oct 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond ETF | 921937793 | $15.5M | 49,58 | 225 728 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $7.9M | 25,15 | 79 340 | EC | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $3.9M | 12,40 | 38 564 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $3.9M | 12,37 | 44 675 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $177K | 0,56 | 176 728 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16 335 091 | 73,85% | 638 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $3 705 453 | 16,75% | 144 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 009 467 | 4,56% | 39 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $477 163 | 2,16% | 18 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $321 122 | 1,45% | 12 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $216 768 | 0,98% | 8 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $45 835 | 0,21% | 1 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9 264 | 0,04% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |