Capitol Series Trust (NITE)
Société de gestion · ARCX · Série S000083302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.5M
- Portefeuille
- 20
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 64,92%
- Nombre effectif de positions
- 16,1
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- +$67K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | 88160R101 | $3.9M | 12,82 | 10 255 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.8M | 9,15 | 10 532 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.7M | 9,00 | 13 767 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.7M | 5,67 | 4 881 | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $1.6M | 5,39 | 4 095 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.5M | 4,81 | 7 706 | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.5M | 4,76 | 1 573 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.4M | 4,55 | 14 820 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | G16258108 | $1.4M | 4,44 | 40 909 | CA |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $1.3M | 4,34 | 10 745 | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $1.3M | 4,32 | 5 561 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.2M | 4,08 | 7 722 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.2M | 4,01 | 6 936 | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.2M | 3,81 | 2 543 | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.2M | 3,81 | 9 605 | CA |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.1M | 3,72 | 12 853 | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $944K | 3,09 | 8 817 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $847K | 2,77 | 9 238 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $829K | 2,71 | 1 354 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $806K | 2,64 | 756 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $253 000 | 50,46% | 6 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235 295 | 46,93% | 6 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 014 | 2,40% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 109 | 0,22% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
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