The Acquirers Fund (ZIG)
ZIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,99% | ▼ -6,99% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.3M | 4,23 | 30 527 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 4,03 | 10 232 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 3,76 | 8 030 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.2M | 3,75 | 31 899 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.2M | 3,69 | 2 283 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.2M | 3,67 | 13 281 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.2M | 3,65 | 6 010 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.1M | 3,62 | 3 306 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $1.1M | 3,60 | 29 093 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 3,46 | 9 256 | EC | CA |
| ZIM Integrated Shipping Servic | · | $1.1M | 3,39 | 42 789 | EC | IL |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.1M | 3,39 | 1 828 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $1.1M | 3,37 | 7 355 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 3,34 | 8 277 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.1M | 3,31 | 13 861 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $1.0M | 3,26 | 6 422 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.0M | 3,25 | 15 094 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.0M | 3,23 | 39 837 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.0M | 3,18 | 15 210 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 3,17 | 49 995 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.0M | 3,15 | 19 028 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $1.0M | 3,15 | 10 041 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $992K | 3,12 | 57 721 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $984K | 3,10 | 160 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $955K | 3,01 | 13 180 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $919K | 2,89 | 9 482 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $905K | 2,85 | 28 592 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $889K | 2,80 | 41 702 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $862K | 2,72 | 46 596 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $735K | 2,32 | 4 021 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $93K | 0,29 | 93 234 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $93K | 0,29 | 93 234 | STIV | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $100 | 0,00 | 1 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 6 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,6930 |
| 30 décembre 2024 | $0,7470 |
| 27 décembre 2023 | $0,3730 |
| 28 décembre 2022 | $0,3250 |
| 23 décembre 2021 | $0,0580 |
| 24 décembre 2020 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $4 256 014 | 64,22% | 108 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $711 241 | 10,73% | 18 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $659 809 | 9,96% | 16 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 019 | 5,89% | 9 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $293 062 | 4,42% | 7 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $162 664 | 2,45% | 4 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62 617 | 0,94% | 1 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $50 454 | 0,76% | 1 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 202 | 0,26% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15 535 | 0,23% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 722 | 0,13% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |