Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD)
MLPD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | ▼ -3,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,68% | ▼ -3,78% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $31.3M | 101,03 | 416 813 | EC | US |
| 2MLPX US 08/21/2026 C76 | · | -$347K | -1,12 | -4 164 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 30 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,2530 |
| 24 août 2026 | $0,2520 |
| 20 juillet 2026 | $0,2510 |
| 22 juin 2026 | $0,2500 |
| 18 mai 2026 | $0,2570 |
| 20 avril 2026 | $0,2020 |
| 23 mars 2026 | $0,2560 |
| 23 février 2026 | $0,2570 |
| 20 janvier 2026 | $0,2500 |
| 30 décembre 2025 | $0,5830 |
| 22 décembre 2025 | $0,1610 |
| 24 novembre 2025 | $0,2230 |
| 20 octobre 2025 | $0,2170 |
| 22 septembre 2025 | $0,2570 |
| 18 août 2025 | $0,2340 |
| 21 juillet 2025 | $0,2180 |
| 23 juin 2025 | $0,2510 |
| 19 mai 2025 | $0,2450 |
| 21 avril 2025 | $0,2360 |
| 24 mars 2025 | $0,2510 |
| 24 février 2025 | $0,2510 |
| 21 janvier 2025 | $0,2340 |
| 30 décembre 2024 | $0,2580 |
| 18 novembre 2024 | $0,2620 |
| 21 octobre 2024 | $0,2030 |
| 23 septembre 2024 | $0,2350 |
| 19 août 2024 | $0,2540 |
| 22 juillet 2024 | $0,1690 |
| 24 juin 2024 | $0,1530 |
| 20 mai 2024 | $0,1760 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospera Financial Services Inc | $1 360 961 | 37,43% | 54 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 228 109 | 33,78% | 49 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $439 785 | 12,09% | 17 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $352 874 | 9,70% | 14 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202 536 | 5,57% | 8 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $44 257 | 1,22% | 1 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 934 | 0,16% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 646 | 0,05% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |