Global X Funds (MLPD)
Société de gestion · XNYS · Série S000084648 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.4M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,86%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.3M
- 12 derniers mois
- +$18.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $31.0M | 105,47 | 408 187 | EC | US |
| 2MLPX US 05/15/2026 C71 | — | -$1.6M | -5,61 | -4 075 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospera Financial Services Inc | $1 360 961 | 37,43% | 54 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 228 109 | 33,78% | 49 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $439 785 | 12,09% | 17 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $352 874 | 9,70% | 14 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202 536 | 5,57% | 8 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $44 257 | 1,22% | 1 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 934 | 0,16% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 646 | 0,05% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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